Quando si considerano diversi asset CFD per il trading, può essere utile comprenderne le caratteristiche principali e i fattori che ne influenzano i prezzi. Ciò è particolarmente importante nel caso di ETF o azioni, poiché può essere difficile scegliere l’opzione più adatta.
Qual è la differenza fra ETF e azioni? Gli ETF sono meglio delle azioni? Quale approccio di trading può essere usato nel trading con gli ETF? In questo articolo, approfondiremo le principali differenze tra questi due tipi di asset, ne esploreremo i meccanismi di trading e cercheremo risposte a queste domande comuni fra i trader.
Qual è la differenza fra ETF e azioni?
Diamo un’occhiata alle caratteristiche chiave di ciascun tipo di asset e delineamo le loro principali differenze.
ETF (Exchange-Traded Funds)
Gli ETF normalmente comprendono una serie di asset diversi, come azioni, materie prime, criptovalute, ecc. Uno degli ETF più popolari è l’ETF S&P 500 (SPY). Ha il fine di monitorare l’indice S&P 500, che comprende le società più grandi e influenti in diversi settori.
Ecco alcuni dei punti chiave da tenere a mente sugli ETF.
- Diversificazione: poiché gli ETF coprono un’ampia gamma di asset, possono offrire un investimento più diversificato.
- Rischi inferiori: un mix equilibrato di asset di diversi settori può essere meno incline alla volatilità rispetto a un singolo asset. Tuttavia, i rischi persistono.
- Semplicità: gli ETF possono offrire accesso a diversi mercati senza dover analizzare e scegliere asset specifici per il trading.
Titoli azionari
Le azioni sono quote singole di società quotate in borsa. Ecco alcune delle caratteristiche più peculiari di questi asset.
- Concentrazione: scegliendo un titolo azionario specifico, i trader dovrebbero concentrarsi sul monitoraggio della sua performance invece di cercare ulteriori opportunità.
- Rischi più elevati: il prezzo di una singola azione può essere influenzato da vari fattori, interni ed esterni, il che può comportare ulteriore volatilità e oscillazioni del prezzo.
- Analisi patrimoniale: il trading azionario spesso richiede un’analisi approfondita dei fondamentali societari, delle tendenze del mercato e delle condizioni economiche.
È possibile scambiare gli ETF come le azioni?
Nel considerare il trading di ETF o azioni, è importante comprenderne i meccanismi di trading.
Gli ETF possono essere acquistati e venduti tramite CFD durante tutta la giornata di trading su IQ Option, proprio come le singole azioni. I trader possono scegliere di applicare metodi di trading di base o avanzati, a seconda dei loro obiettivi e preferenze. Tuttavia, gli ETF tendono ad avere oscillazioni di prezzo a breve termine più contenute rispetto, ad esempio, ai singoli titoli. Ciò li rende potenzialmente meno adatti agli approcci di trading giornaliero, favorendo metodi di trading più a lungo termine, come lo swing trading.
Anche le azioni vengono scambiate negli orari di mercato. I loro prezzi tendono a fluttuare in base alla domanda e all’offerta, nonché ad altri fattori. Poiché la maggior parte dei prezzi delle azioni può subire oscillazioni significative in brevi periodi, i trader potrebbero rivolgersi ad approcci più a breve termine come il day trading, lo scalping o lo short-selling.
Una differenza fondamentale tra trading di ETF e azioni è che quest’ultimo può comportare ricerche e analisi più approfondite delle singole società. Potrebbe essere più dispendioso in termini di tempo scegliere un singolo titolo, analizzarne la performance e tenere d’occhio le notizie che potrebbero influenzarne il prezzo.
Al contrario, gli ETF possono essere considerati più equilibrati, poiché comprendono asset diversificati. Pertanto, piccole fluttuazioni dei prezzi di asset specifici potrebbero non portare a grandi oscillazioni dei prezzi dell’ETF. Tuttavia, la volatilità del mercato può anche offrire ulteriori opportunità di trading che potrebbero interessare i trader di azioni.
In ogni caso, è importante applicare strumenti adeguati di gestione del rischio per tutelare il proprio capitale. Dai un’occhiata a questo articolo su uno strumenti di base per la gestione dei rischi: Il rapporto rischio-ritorno spiegato.
Gli ETF sono meglio delle azioni?
Quando si considera la scelta tra ETF o azioni, può essere importante valutarne i rispettivi vantaggi e svantaggi.
| I pro delle azioni | I pro degli ETF |
| Potenziale per rendimenti più elevati se si riesce a identificare società sottovalutate pronte per la crescita. | Gli ETF possono offrire un approccio più passivo e diversificato, fornendo accesso a molti asset all’interno di un’unica operazione. |
| I prezzi delle singole azioni sono generalmente più volatili, il che può offrire opportunità di trading a breve termine. | Rischio potenzialmente ridotto dalla diversificazione. |
| Maggiori oscillazioni dei prezzi in tempi brevi potrebbero rendere il trading azionario più dinamico. | Gli ETF possono essere interessanti per coloro che preferiscono un approccio diretto o non hanno tempo per ricerche approfondite. |
Che dire degli svantaggi legati alla contrapposizione ETF o azioni? Ecco alcune idee da prendere in considerazione.
| I pro delle azioni | I pro degli ETF |
| Le azioni possono richiedere più tempo e impegno per la ricerca e l’analisi. | Gli ETF normalmente sperimentano una minore volatilità su orizzonti temporali brevi, limitando le opportunità per il trading giornaliero. |
| I trader di azioni potrebbero aver bisogno di tenere traccia delle notizie di mercato, degli aggiornamenti aziendali e delle tendenze del settore per adeguare il proprio portafoglio. | I trader non hanno il potere di scegliere asset specifici da includere nell’ETF. |
| Rischio potenzialmente più elevato di oscillazioni significative dei prezzi dovute a eventi specifici dell’azienda e cambiamenti nel settore. | Rendimenti potenzialmente inferiori, poiché potrebbe essere necessario del tempo prima che il prezzo dell’ETF rifletta cambiamenti significativi. |
In definitiva, la scelta fra ETF o azioni dipende dalle preferenze individuali, dagli obiettivi di trading e dalla tolleranza al rischio. Sebbene le azioni possano offrire il potenziale per rendimenti più elevati con un’adeguata ricerca, comportano anche un rischio maggiore a causa della volatilità. Gli ETF, dall’altra parte, possono offrire semplicità e diversificazione, rendendoli adatti per coloro che cercano un approccio meno dispendioso in termini di tempo. È fondamentale allineare il proprio approccio di trading con i propri obiettivi e la propria tolleranza al rischio per costruire un portafoglio che soddisfi efficacemente le esigenze.
La Società offre trading con CFD.
