Devenir trader est facile. Ouvrez un compte auprès d’un courtier de votre choix et plongez directement dans le monde passionnant des marchés financiers. Devenir un bon trader, capable de réaliser des gains stables et de compter sur le trading comme principale source de revenus, cependant, est beaucoup plus difficile. Quelle est la différence entre les deux et quelles sont les qualités que vous devez développer pour vous qualifier de grand trader?
Jack Schwager, l’auteur de la série de livres « The Market Wizards », semble en savoir beaucoup sur les traders à succès, leurs parcours professionnels et leurs choix de vie. Selon Schwager, un trader est quelqu’un qui n’a pas de biais à long terme et, par conséquent, est aussi désireux d’être short que d’être long. En d’autres termes, un trader tradera à la fois des tendances haussières et baissières. Deuxièmement, un trader changera sa position plus souvent qu’un investisseur à long terme (comme par exemple Warren Buffett, pour qui ce sont les transactions à long terme qui vous rendent riche). Un trader, selon Jack, est quelqu’un qui prend constamment des décisions. Un investisseur peut dire : « Eh bien, je veux un tiers de mon argent en actions, un tiers en obligations et un autre tiers en cryptomonnaies (ou peu importe) et garder tout cela pendant au moins 10 ans ». Ce n’est pas quelque chose qu’un trader est censé faire.
Beaucoup de traders novices croient qu’il existe une stratégie gagnante unique que la plupart des traders expérimentés utilisent. Rien n’est plus faux. Il n’y a pas de stratégie unique qui fonctionnera parfaitement à 100% du temps. Et même s’il y en avait, imaginez que tout le monde utilise exactement la même stratégie simultanément. Est-ce que ça semble être une bonne idée? Loin s’en faut.
Quelle stratégie de trading devriez-vous employer, alors? Eh bien, c’est la question à laquelle chaque trader devra répondre lui-même. Votre personnalité, ainsi que votre style de trading et l’expérience que vous obtenez pendant que vous tradez va façonner la stratégie que vous utilisez. Certains traders, comme Jim Rogers, s’appuient surtout sur l’analyse fondamentale. D’autres, comme Martin Schwartz, ont fait fortune comme experts en analyse technique. Il se pourrait même que si les deux parties changent de camp et utilisent les stratégies l’une de l’autre, ni l’une ni l’autre ne deviendra jamais un trader à succès. Le choix d’une stratégie optimale dépendra également des instruments que vous souhaitez trader. Les actions, les devises, les indices et les cryptomonnaies ne sont pas tradés de la même manière. L’orientation à court et à long terme aura également de l’importance.
Vous et vous seul êtes responsable de trouver la stratégie qui fonctionne. C’est aussi un élément pour devenir un grand trader.
Lorsque la stratégie sera finalement élaborée, il sera temps de se tourner vers la gestion des risques, qui est sans doute le deuxième facteur le plus important de toute transaction. Une stratégie brillante est évidemment nécessaire, mais pas suffisante pour faire d’un cambiste un grand trader. Sans une stratégie de gestion des risques appropriée, vous pouvez gagner un trade ou deux, mais à la fin de la journée, vous perdrez de l’argent. La gestion des risques est donc une nécessité pour un trader toujours prospère. Ajoutez à cela une bonne dose d’autodiscipline pour vous empêcher de prendre des décisions impulsives.
Enfin, et ce n’est pas le moins important, la flexibilité. Comme il n’y a pas de tendance ou de modèle universel unique que les marchés mondiaux empruntent, il s’agit d’être aussi adaptatif et flexible que possible. Être haussier une minute ne veut pas dire que vous ne voudrez pas vous changer en baissier la suivante. Être capable de changer d’avis, au lieu de s’en tenir à une stratégie dépassée, est une autre qualité dont un grand trader peut se vanter.
