Quand il s’agit de trading, il existe de nombreuses approches et stratégies différentes, et choisir celle qui fonctionne bien pour vous peut être un défi. Certains choisissent la voie de l’investissement — détenir des actions pendant des années et porter une attention particulière à l’entreprise dans laquelle ils ont investi. Il s’agit d’une stratégie classique, mais il faudra beaucoup d’efforts pour déterminer dans quelles entreprises il vaut la peine d’investir dans une perspective à long terme. Bien que le résultat puisse être positif, il faudra du temps pour voir les rendements. Par ailleurs, cette approche est généralement associée à des investissements plus élevés. Tous les traders débutants ne sont pas prêts à investir autant d’argent tout de suite, ce qui est compréhensible.
Ceux qui ne peuvent pas attendre des années peuvent se tourner vers le trading de position. Cette stratégie est également axée sur le long terme, mais les transactions sont généralement conclues en quelques semaines ou quelques mois. Les traders recherchent les actions pour lesquelles un changement de prix significatif peut être prédit pour les deux prochaines semaines et se retirent de la transaction une fois que le mouvement des prix s’arrête et stagne.
Le trading intrajournalier, ou day trading, d’autre part, est l’une des approches populaires parmi ceux qui préfèrent le trading très actif et à court terme. Contrairement au trading de position, le day trading consiste à acheter et vendre l’actif dans la même journée. Les day traders ferment généralement toutes les transactions le soir afin d’éviter les frais de nuit. Cette approche peut vous faire économiser les frais du jour au lendemain, mais c’est l’une des plus risquées. La variation de prix doit être importante pour que le trader reçoive des paiements. Et il y a aussi de grandes chances de perdre l’investissement. C’est pourquoi les day traders font généralement 20 à 30 transactions par jour, avec de petits gains qui s’additionnent. Cela dit, apprendre à faire du trading intrajournalier peut être un bon point de départ lorsqu’il s’agit de se familiariser avec le trading. Le day trading est rapide et peut être stressant, mais il nécessite une action de la part du trader. Connaître le fonctionnement du marché, la capacité à mettre en place des indicateurs et d’autres outils d’analyse et à prendre des décisions rapides sont des éléments naturels de l’activité du day trader. Ainsi, une fois que vous vous y serez mis, vous serez obligé d’acquérir beaucoup de connaissances très rapidement.
Qui a la trempe d’un day trader?
Comme nous l’avons mentionné, le day trading est une activité qui évolue rapidement et qui requiert certaines compétences, et certains traits de personnalité sont associés au fait d’être un day trader. Nul doute que n’importe qui peut ouvrir et fermer des positions dans la même journée, mais ce n’est suffisant pour être un day trader.
L’une des compétences qu’il convient de mentionner en premier lieu est l’autodiscipline. L’autodiscipline vient d’abord, puis tout le reste — les connaissances, l’expérience, le courage. Les day traders ont toujours un plan de trading et une stratégie de sortie. Il est facile de s’emporter dans le trading, mais c’est exactement ce à quoi un day trader doit être préparé et éviter. Combattre les pulsions naturelles et s’en tenir au plan n’est pas facile et c’est pourquoi le day trading devrait être considéré comme une activité à temps plein. Travailler sur l’autodiscipline est sans doute la moitié du succès du day trading. Beaucoup de traders qui ne s’attaquent pas d’abord à cette tâche finissent par perdre leur argent parce qu’ils laissent leurs émotions prendre le dessus et commencent à agir de manière irrationnelle — investir trop, faire des transactions impulsives, sortir trop tard.
Il peut être difficile de savoir quand s’arrêter et prendre une respiration, c’est exactement pourquoi il est crucial de faire un plan de trading. Pensez-y comme à un guide que vous faites pour votre futur soi — fixez les limites et tenez-vous-y. Un day trader devrait toujours passer du temps à réfléchir à son activité. Quel est l’actif que vous êtes sur le point de trader? Quelles sont les attentes? Combien pouvez-vous vous permettre de perdre si le marché se retourne contre vous? Ces questions sont importantes et il est encore plus important de s’en tenir au plan initial. Bien sûr, le plan peut changer et vous devriez toujours essayer de vous améliorer, mais il est préférable de le faire pendant votre temps libre, lorsque vous n’êtes pas influencé par vos émotions.
Une autre partie importante d’être un day trader est de tenir un journal de trading. Ce n’est pas une stratégie d’action, comme un plan de trading, c’est simplement un enregistrement de toutes vos activités effectuées dans la journée. Notez tout — du moment de l’entrée et de la conclusion de la transaction, des instruments utilisés et des résultats jusqu’aux conditions du marché et votre état émotionnel. Il est important de réfléchir sur le travail accompli, comme pour toute autre tâche que vous accomplissez. Cela vous aidera à remarquer les améliorations et à suivre les répétitions. Analysez soigneusement ces données et soyez honnête avec vous-même.
Un portrait d’un day trader serait incomplet sans mentionner la passion pour l’apprentissage. Il n’est peut-être pas sage de se lancer dans le trading et de s’attendre à faire de grandes choses sans faire d’apprentissage ou de recherche. La pratique est également importante, ces deux aspects vont de pair. C’est pourquoi il peut être bénéfique de commencer par un compte d’apprentissage. Essayez d’en apprendre le plus possible, mais allez-y lentement et ne vous attendez pas à devenir un professionnel du jour au lendemain. Essayez plutôt de faire attention à ce que font les autres traders. Apprenez de leur succès et de leurs erreurs et, si possible, parlez à d’autres traders. Il y a beaucoup de forums, de sites Web, de bavardoirs et de canaux de messagerie dédiés à cela. Vous découvrirez qu’il y a beaucoup de traders qui, tout comme vous, cherchent à s’améliorer et à comprendre comment faire du trading intrajournalier — et vous trouverez certainement des points communs. Ne vous comparez pas à d’autres traders, mais concentrez-vous plutôt sur l’apprentissage.
Comment faire du trading intrajournalier?
Lorsque vous entrez dans le day trading, il est important de le prendre au sérieux et de l’intégrer dans la routine quotidienne. Il s’agit plus d’une activité à temps plein que d’un passe-temps, car elle exige toute votre attention sur le marché. Cela peut sembler intense, mais essayons de le décomposer et de le gérer étape par étape.
Tout d’abord, décidez de l’actif ou des actifs que vous voulez trader et faites en sorte que votre décision soit éclairée. Les Day Traders optent généralement pour les titres très volatils. Une volatilité élevée signifie que le prix fluctue beaucoup, ce qui permet d’obtenir des rendements plus élevés. Mais elle comporte aussi un risque plus élevé, car il devient plus difficile de prédire le mouvement. Néanmoins, ces actifs sont les plus courants dans le day trading. Un autre facteur important est la liquidité — la capacité d’acheter et de vendre l’actif sans affecter le niveau des prix. Lorsque vous décidez du marché à trader, vous avez de nombreuses options. L’une des plus populaires est celle des actions et des indices. Une autre est Forex, qui vous permet de trader des paires de devises. Vous n’êtes pas obligé d’en choisir une seule, mais le fait de choisir moins de titres vous aidera à mieux vous concentrer sur ceux-ci.
Une fois que vous avez établi ce que vous tradez aujourd’hui, décidez de la stratégie que vous allez mettre en œuvre. C’est ici que vous pouvez faire preuve de créativité et explorer toutes les options qui s’offrent à vous. Encore une fois, à ce stade, il pourrait être utile de les essayer tout d’abord sur le compte d’apprentissage. Parfois, vous devez l’essayer à l’entraînement et voir si elle fonctionne pour vous, avant d’utiliser votre argent réel.
Jetons un coup d’oeil aux stratégies les plus populaires du day trading.
1. La stratégie de rupture. Cette stratégie implique l’utilisation de lignes de support et de résistance. Ces lignes sont les niveaux potentiels d’une pause de tendance. La stratégie de la rupture est basée sur la notion que lorsque le prix d’un actif franchit la ligne de support ou de résistance, c’est le signal d’une tendance forte qui va continuer son mouvement. Par conséquent, les traders achètent si le prix franchit la ligne de résistance et vendent au cas où le prix dépasse le niveau de support.
2. La stratégie d’inversion. L’utilisation de lignes de support et de résistance peut également aider à déceler un fort renversement de tendance. L’inversion à court terme peut être extrêmement précieuse pour les day traders. Quand le prix rebondit sur la ligne de résistance et baisse, ils vendent. Si le prix rebondit sur la ligne de support et commence à augmenter, cela pourrait être un signal d’achat.
3. La technique du Scalping est une approche qui consiste à faire de nombreuses transactions à court terme (1-5 minutes) avec un petit montant d’investissement. De petits paiements peuvent s’ajouter à des montants plus importants, mais un écart élevé peut être un obstacle à cette stratégie, il est donc important de choisir le titre que vous tradez judicieusement.
Les day traders profitent souvent du multiplicateur, car il aide à trader avec un investissement plus important et à gagner plus de profit sur cette base. Cependant, des multiplicateurs plus élevés peuvent également introduire un risque plus important dans une approche de trading déjà risquée. Essayer d’équilibrer les risques est une partie importante de l’apprentissage du trading au quotidien.
Gestion des risques dans le day trading
Il y a plusieurs choses qu’un trader peut faire pour gérer et contrôler les risques. Le day trading est l’une des approches les plus risquées en raison de la brièveté des intervalles de temps, il est donc particulièrement judicieux de prendre des mesures supplémentaires pour éviter le risque autant que possible.
La gestion des risques commence par une réduction du montant de l’investissement. Assurez-vous que vous tradez toujours avec l’argent que vous pouvez vous permettre de perdre. Ceci s’applique à la fois au montant individuel de chaque transaction et au montant global de l’investissement que vous effectuez au cours de la journée de trading. Un day trader doit être prêt pour n’importe quel résultat et ne pas devenir gourmand. Un marché volatil est difficile à gérer et peut devenir très stressant très rapidement. Tenez-vous-en au montant que vous avez initialement décidé et vous éviterez la spirale désespérée du trading.
L’utilisation des niveaux de stop-loss et de take-profit fournis par la plateforme est cruciale lorsque vous tradez à court terme. Fixez un stop-loss serré lors de l’ouverture d’une transaction, mais n’oubliez pas que même une petite fluctuation du marché peut le déclencher. Déterminer le positionnement optimal d’un stop-loss est une tâche que vous devez déterminer dans la pratique et cela dépend aussi largement de la stratégie que vous mettez en œuvre. Un niveau de take-profit vous aidera à sortir de la transaction à temps et vous empêchera de céder à l’avidité.
Une dernière chose avant de commencer
Le day trading est une approche passionnante mais risquée qu’il convient de suivre avec prudence. Outre tous les facteurs à prendre en compte, il y a aussi l’aspect technique. Comme le day trading est très rapide, vous devez vous assurer d’avoir l’environnement convenable pour l’effectuer. Tout d’abord, assurez-vous que vous tradez dans un environnement de travail confortable, mais de travail quand même. Cela vous aidera à vous fixer et à vous concentrer. Essayez de traiter le trading comme un travail, en ayant une chaise confortable, une table et en consacrant un cahier séparé pour le journal de trading. Gardez vos notes propres et organisées. Cela enlèvera une partie du stress si vous notez tout au lieu de mémoriser. Assurez-vous que vous êtes dans un endroit calme et que rien ne vous dérange, alors vous serez en mesure de consacrer pleinement votre attention à ce qui compte.
Une autre chose importante est la connexion Internet. Lorsque vous faites des affaires à court terme, les secondes et les minutes peuvent jouer un rôle important, alors assurez-vous que votre connexion Internet n’affecte pas l’affichage de la salle des marchés sur votre ordinateur. L’utilisation d’un véritable ordinateur au lieu d’un téléphone peut également être à votre avantage — le trading sur un téléphone mobile peut être pratique, mais pas toujours confortable, surtout dans les premières étapes lorsque vous essayez d’apprendre à faire du day trading. C’est une question de préférence, mais assurez-vous d’avoir la capacité de vous concentrer pleinement.
Lorsque vous commencez le trading intrajournalier, allez-y doucement et préparez-vous autant que possible. Ne vous attendez pas à apprendre tout ce qu’il y a à savoir sur le trading et à connaître toutes les réponses immédiatement. Commencez par élaborer votre plan de trading, puis commencez à vous entraîner. Essayez de rester aussi réaliste et rationnel que possible, cela vous aidera à prendre des décisions bien pesées et à progresser plus rapidement.
