Lorsqu’il s’agit de matières premières, le pétrole brut peut être considéré comme l’une des options les plus populaires pour le trading. Mais il existe différentes qualités de pétrole brut en fonction d’un certain nombre de facteurs, qui peuvent affecter la valeur de l’actif. Ainsi, la maîtrise de concepts importants comme la corrélation entre le Brent et le WTI peut s’avérer très utile pour prendre des décisions de trading. Pour mieux comprendre les faits et améliorer vos connaissances en matière de trading à cet égard, jetons un coup d’œil aux types de pétrole brut les plus activement tradés.
Types de pétrole brut
Il existe différents types (également appelés grades) de pétrole brut, chacun se distinguant en fonction de ses propriétés qui déterminent les exigences de traitement. L’une des principales caractéristiques est le pourcentage de soufre dans sa composition. Le pétrole brut contenant moins de 1 % de soufre est dit « doux » et peut être considéré comme meilleur pour la production.
La densité est un autre paramètre important à garder à l’esprit : elle est mesurée en degrés de gravité API (un indice créé par l’American Petroleum Institute) et varie de léger à lourd. Le pétrole léger nécessite moins de traitement et est donc généralement plus apprécié. Le pétrole brut léger « doux » est le type préféré des producteurs car il offre de meilleures possibilités de raffinage que les autres versions.
Points de référence
Comme il existe une grande variété de qualités de pétrole brut, il est essentiel de disposer d’une norme de prix pour évaluer cette matière première. De nos jours, plusieurs références sont utilisées dans différentes parties du monde : les plus courantes sont le Brent, le WTI et le Dubaï.
Pétrole brut Brent
Cette référence fait généralement référence au pétrole brut extrait de la région de la mer du Nord. Il est léger, « doux » et très facile à transporter vers des endroits éloignés, ce qui est un autre facteur important pour l’industrie pétrolière. Environ deux tiers des contrats mondiaux sur le brut sont basés sur le prix du Brent, ce qui en fait l’indice de référence le plus utilisé (notamment dans les pays d’Europe, du Moyen-Orient et d’Afrique).
WTI
WTI est l’abréviation de West Texas Intermediate et est largement utilisé pour le pétrole brut produit aux États-Unis, au Canada, au Mexique et en Amérique du Sud. Il est extrait de puits situés aux États-Unis et distribué par oléoduc, ce qui rend le transport plus coûteux que celui du pétrole provenant de la mer. Le pétrole brut WTI est également léger et « doux » et très apprécié sur le marché mondial.
Dubaï
Cette référence est utilisée en référence au pétrole produit au Moyen-Orient – Dubaï, Oman, EAU. La qualité du pétrole brut de Dubaï est légèrement inférieure à celle des références précédentes : il est plus lourd et a une teneur en soufre plus élevée.
Les autres types de pétrole brut sont évalués en fonction de la comparaison avec ces points de référence. Il existe un certain différentiel qui permet d’établir leur valeur en fonction des caractéristiques susmentionnées, telles que la densité, la teneur en soufre, les coûts de production et de transport, etc. Les différents pays peuvent utiliser les deux références pour déterminer les prix de la production locale.
Brent vs. WTI : lequel choisir pour le trading ?
Comme ces deux indices de référence sont le plus souvent utilisés par les producteurs, ils restent également très populaires parmi les traders. Étant tous deux presque aussi légers et « doux », ils sont de qualité assez similaire et conviennent parfaitement au raffinage. Toutefois, il existe une certaine différence en ce qui concerne l’emplacement des champs pétrolifères, ce qui influe sur le prix de la production et du transport.
Au fil des ans, les prix du pétrole WTI et Brent ont souvent suivi les évolutions mondiales, même s’ils divergent parfois en raison des situations politiques et économiques régionales. Il appartient donc au trader de choisir entre ces deux indices de référence et de suivre les événements susceptibles de provoquer des changements de prix et de créer éventuellement une opportunité de trading prometteuse.
Trader le pétrole brut
Les prix du pétrole brut sont affectés par un certain nombre de facteurs et sont sujets à des fluctuations. Les principaux facteurs qui influencent les variations de prix sont les suivants :
- Les variations de l’équilibre entre l’offre et la demande. Les variations de l’équilibre entre l’offre et la demande sont souvent dues à des changements dans les conditions économiques mondiales. Par exemple, il y a eu une chute importante des prix du Brent et du WTI au début de la pandémie de Covid-19 en mars-avril 2020, causée par une baisse soudaine de la demande.
- L’incertitude politique. En période de turbulences, des perturbations dans la production et le transport du pétrole peuvent survenir et avoir un effet significatif sur les prix du pétrole. Observez les récentes fluctuations des prix dues à l’incertitude politique mondiale entourant les événements en Ukraine : vous pouvez constater que le prix du pétrole brut WTI est passé de 90 à 125 dollars en l’espace d’une semaine, avant de revenir au niveau précédent dans le même laps de temps.
Il existe également d’autres événements qui sont peu susceptibles d’apparaître sur les pages principales des sites d’information, mais qui peuvent néanmoins avoir un impact sur les prix du pétrole brut. Il s’agit notamment des rapports d’organisations impliquées dans la production et la surveillance du pétrole, comme l’Organisation des pays exportateurs de pétrole (OPEP), l’Administration américaine d’information sur l’énergie (EIA), l’American Petroleum Institute (API), etc.
N’oubliez pas : lorsque vous tradez du pétrole brut, il est important de suivre l’actualité économique et géopolitique mondiale. Pour rester dans le coup et ne jamais manquer les événements qui peuvent faire monter ou descendre les prix de manière significative, vous pouvez utiliser le calendrier économique sur le site Web d’IQ Option. Il offre des mises à jour sur les stocks de pétrole brut qui pourraient affecter l’équilibre entre l’offre et la demande.
Si vous n’avez pas encore utilisé le calendrier économique pour trouver des idées de trading, consultez cet article avec des instructions étape par étape sur la façon de faire travailler les nouvelles pour vous ici.
Conclusion
Si vous vous intéressez aux matières premières, vous pourriez envisager le marché du pétrole brut, qui pourrait offrir des opportunités intéressantes pour les traders. Pour en tirer le meilleur parti, il est important de suivre les situations économiques et géopolitiques actuelles dans le monde et de prendre des décisions rapides en fonction des informations acquises. Le Brent et le WTI étant considérés comme les références les plus courantes pour les prix mondiaux du pétrole brut, il incombe au trader de choisir entre les deux et de garder un œil attentif sur toute nouvelle qui pourrait faire évoluer les prix et créer une opportunité de réaliser une transaction.
