D’une part, les analystes soulignent largement l’importance de l’analyse technique dans les opérations de change. D’autre part, il est communément admis qu’aucune méthode ne peut garantir une réussite à 100 %. Alors, l’analyse technique du Forex fonctionne-t-elle vraiment ?
Dans cet article, nous explorons plusieurs exemples réels d’application d’outils d’analyse technique de base sur la plateforme IQ Option afin de comprendre les données qu’ils fournissent et d’évaluer leur fiabilité dans les décisions de trading.
Qu’est-ce que l’analyse technique Forex ?
L’analyse technique du Forex est une méthode utilisée par les traders pour prédire les mouvements potentiels futurs des prix des devises en se basant sur les données passées du marché.
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Toutefois, les informations relatives aux performances passées ne constituent pas un indicateur fiable des performances futures.
Types d’outils d’analyse technique du Forex
L’analyse technique consiste essentiellement à examiner des graphiques et à utiliser des outils spéciaux. Les traders peuvent utiliser ces informations pour tenter de prédire la direction que prendront les prix des devises.
Passons maintenant en revue les types d’analyse technique les plus courants sur le marché des changes.
Indicateurs techniques
Les indicateurs techniques sont des calculs basés sur le prix, le volume ou d’autres données de trading d’une paire de devises. La plateforme IQ Option propose plus de 100 indicateurs techniques qui peuvent donner un aperçu du momentum, de la direction de la tendance, du volume, de la volatilité, etc. d’une paire de devises. Vous pouvez trouver des descriptions détaillées des différents indicateurs de la plateforme ici.
Parmi les indicateurs les plus connus, on trouve les moyennes mobiles, qui lissent les données de prix pour montrer les tendances, l’indice de force relative (RSI), qui aide à déterminer si les prix sont très élevés ou très bas par rapport au passé, etc.
Lignes
Les lignes sur les graphiques permettent de relier les points de prix pour montrer des modèles tels que les niveaux de support et de résistance.
Par exemple, les lignes de tendance relient différents prix pour montrer la direction générale que prend une devise, tandis que les lignes horizontales marquent les niveaux de prix où le marché change souvent de direction. Les lignes de Fibonacci sont couramment utilisées pour identifier les retracements, c’est-à-dire les mouvements de prix à court terme qui vont à l’encontre de la tendance générale.
Figures en chandeliers
Les figures en chandeliers sont des formes sur un graphique formées par les mouvements de prix au cours d’une certaine période. Elles donnent des indications sur l’humeur du marché et sur l’évolution possible des prix.
Par exemple, une figure de Doji suggère que les traders sont indécis, tandis qu’une figure d’engloutissement haussier peut indiquer que les prix sont prêts à augmenter.
Si vous débutez dans l’analyse des configurations, consultez notre article sur les 4 figures de chandeliers que tout le monde devrait connaître.
Widgets
Les widgets sont des outils supplémentaires sur la plateforme qui ajoutent plus de fonctionnalités ou d’informations. Les widgets de la plateforme IQ Option pour le trading Forex CFD comprennent :
- Le volume des transactions montre quelle quantité de la paire de devises sélectionnée a été vendue et achetée au cours d’une certaine période de temps. Plus le volume est élevé, plus l’intérêt pour l’actif à son prix actuel est important, et vice versa.
- Le sentiment des traders affiche le ratio achat/vente pour l’actif sélectionné.
- Le widget valeurs hautes et basses donne un aperçu rapide de la fourchette de prix d’un actif particulier au cours d’une période donnée : de 1 heure à 12 mois. Par exemple, s’il est réglé sur « 1 jour », il affichera les prix les plus élevés et les plus bas atteints par l’actif au cours de la journée de trading actuelle.
Voyons maintenant quelques outils courants sur la plateforme IQ Option pour comprendre comment trader les CFD sur le Forex en utilisant l’analyse technique.
Trading CFD avec les indicateurs techniques Forex
À titre d’exemple, nous allons tenter d’identifier un renversement de tendance, car le fait de capter une tendance à son point d’inflexion peut donner un avantage au trader.
Repérer les renversements de tendance avec les moyennes mobiles
Commençons par utiliser un indicateur technique de base : la moyenne mobile. Étant donné qu’une moyenne mobile simple n’est pas efficace pour identifier les renversements de tendance, nous utiliserons une moyenne mobile double. Voici comment cela fonctionne :
1. Mettre en place de deux moyennes mobiles simples : l’une avec une période de 10 (rouge) et l’autre avec une période de 20 (bleu).
2. Rechercher un croisement. Vous pouvez surveiller le point où les deux moyennes mobiles se croisent.
3. Ouvrir une position au moment du croisement dans la direction opposée à la tendance dominante. Par exemple, si le marché est haussier, vous pouvez appuyer sur « Vendre », et vice versa : si le marché est baissier, vous pouvez appuyer sur « Acheter ».
Dans cette transaction, l’indicateur a été confirmé par le graphique : la tendance baissière s’est inversée en tendance haussière. Mais quelle est la fiabilité de l’indicateur ?
Pour le savoir, analysons le même graphique sur une période d’un jour et voyons combien de fois le croisement a réellement indiqué un renversement de tendance par rapport au nombre de fois où il s’est avéré inexact.
Pour une visualisation plus claire, nous avons tracé des lignes de tendance blanches reliant les points les plus hauts et les plus bas du graphique, illustrant les directions des tendances tout au long de la journée choisie.
Sur une journée, la tendance s’est inversée sept fois. La Double MA a repéré avec succès six des renversements à venir (marqués en vert). Mais à trois reprises, elle a fourni des informations trompeuses (marquées en rouge). Dans ces cas, les lignes se sont croisées mais aucun renversement ne s’est produit ; cela était dû à de faibles retracements au sein d’une tendance plus large et à l’indécision générale du marché.
Ce n’est pas mal, mais cela pourrait être mieux. C’est pourquoi de nombreux traders utilisent des combinaisons d’indicateurs et d’autres outils pour confirmer les données reçues. Voyons si l’incorporation de l’analyse des configurations de chandeliers peut changer la donne.
Comment analyser les graphiques Forex à l’aide de figures de chandeliers pour la confirmation
Comme vous pouvez le voir dans l’exemple ci-dessus, l’analyse des indicateurs a donné de bons résultats lors des grandes tendances et a eu du mal lorsque le marché était indécis. L’analyse des chandeliers nous aurait-elle aidés à nous en rendre compte ?
Examinons de plus près la zone problématique où nous avons observé l’un des faux croisements :
Ce point a été précédé d’une tendance baissière massive, et le croisement était censé prédire un retournement haussier. Cependant, comme nous l’avons observé, cela ne s’est pas produit : le prix a continué à baisser.
Cependant, si nous examinons de plus près les chandeliers de cette zone, nous remarquons une série de Dojis. Il s’agit de minuscules chandeliers dont le corps est très petit ou inexistant, ce qui indique l’indécision du marché.
Si les chandeliers Doji annoncent souvent des renversements de tendance potentiels, cette conclusion ne peut être tirée sans qu’une bougie de confirmation ne les suive. Dans notre cas, la bougie significative suivante est toujours rouge, indiquant la poursuite de la tendance baissière.
Les zones d’indécision sur le graphique ne sont jamais un bon endroit pour prendre des décisions de trading. Normalement, les traders devraient attendre des confirmations plus fortes de leurs outils techniques avant d’agir. Cela est confirmé par le widget du volume des transactions à cet endroit, qui montre un volume très faible, ce qui indique que les autres traders ne se précipitent pas pour ouvrir des positions d’achat.
Il est évident que les actions des autres ne doivent pas dicter vos propres choix. Cependant, dans des situations comme celle-ci, il peut s’agir d’une indication supplémentaire de l’incertitude du marché, suggérant que vous devriez ignorer les données de votre indicateur principal.
Conclusion
L’analyse technique du Forex ne fonctionne pas à 100 % et échoue parfois en raison de facteurs tels que la volatilité du marché et les changements économiques. Cependant, en utilisant la bonne combinaison d’outils d’analyse technique du Forex, tels que les indicateurs, les figures de chandelier, les lignes et les widgets, vous pouvez améliorer votre capacité à prendre des décisions de trading informées. Ces outils, lorsqu’ils sont utilisés ensemble, peuvent contribuer à améliorer votre approche et vous aider à mieux comprendre les dynamiques du marché, ce qui vous permettra d’entrer et de sortir du marché de manière potentiellement plus précise.
Remarque : la société propose des CFD.
