Que se passerait-il s’il y avait une stratégie de trading qui fonctionne quelle que soit la direction de la tendance? Eh bien, il y en a une, et elle s’appelle la Stratégie de chevauchement. Mais est-il vraiment possible de spéculer sur les marchés financiers lorsque l’on ne peut prédire à l’avance la direction exacte du mouvement des prix? Vous le saurez en lisant cet article.
La stratégie du chevauchement repose davantage sur la volatilité que sur le prix. Bien sûr, le prix joue un rôle important (comme toujours dans le trading) mais sans un momentum assez élevé, le chevauchement ne fonctionnera tout simplement pas.
Comme la volatilité est la condition principale d’une utilisation adéquate de cette stratégie, nous devrons d’abord comprendre quand la volatilité est la plus élevée. Les événements majeurs et les annonces déclenchent généralement des pics de volatilité. Mais quel genre de nouvelles devriez-vous chercher? Comme le dollar est la monnaie de réserve mondiale, les nouvelles les plus importantes viennent des États-Unis. Les nouvelles géopolitiques, les rapports sur l’inflation et les annonces de taux directeurs sont de la plus haute importance. Et n’oubliez pas: plus les nouvelles sont importantes, plus la volatilité est élevée. Les nouvelles mineures ne déclencheront généralement pas de mouvements massifs des prix.
Passons maintenant à la stratégie elle-même. Lorsque vous avez trouvé un événement intéressant, vous devez évaluer l’annonce. Le calendrier économique peut être d’une grande aide. Celui-ci consiste en une liste de tous les événements à venir. Cette information aidera plus tard à déterminer les points d’entrée et de sortie potentiels. Les actifs sont généralement tradés dans une fourchette étroite juste avant une annonce importante. Le plus haut et le plus bas de cette fourchette sont utilisés comme points de rupture (points d’entrée).
Maintenant, lorsque vous connaissez le comportement récent du prix et que vous avez deux points d’entrée, il est temps de déterminer les points de sortie. Pour ce faire, les traders prennent généralement la différence entre le haut et le bas et 1) l’ajoutent au haut et 2) le soustraient du bas. Selon les partisans de cette stratégie de trading, vous pourriez utiliser des stop loss. Ce que vous obtenez en fin de compte, c’est le brouillon de deux transactions: l’une pour un mouvement ascendant et l’autre pour un mouvement descendant.
Dorénavant, le prix suivra probablement l’un des deux principaux scénarios. Tout d’abord, il peut atteindre l’un des points d’entrée et continuer à se déplacer dans la même direction. Alternativement, il peut aussi atteindre l’un des points d’entrée, faire se retourner et continuer à se déplacer dans la direction opposée.
Attention, cette stratégie peut être très risquée. Un mouvement de prix insuffisant peut vous laisser avec une transaction déficitaire en vue!
L’un des avantages de cette stratégie est qu’elle pourrait aider à éliminer la composante émotionnelle du trading. Une fois que vous voyez l’actif atteindre un seuil prédéterminé, vous pouvez envisager d’ouvrir la transaction et de la conclure plus tard de la même manière.
