L’oscillateur stochastique est un indicateur de type momentum qui détermine les positions surachetées et survendues. En d’autres termes, il peut fournir au trader des informations sur le moment où il pourrait entrer ou sortir du marché. L’indicateur est également utilisé pour prédire la performance future de l’actif sous-jacent. Il a été créé et introduit par George C. Lane dans les années 1950.
Comment fonctionne-t-il?
Selon Lane lui-même:
L’indicateur ne suit pas le prix, il ne suit pas le volume ou quelque chose comme ça. Il suit la vitesse ou la dynamique du prix. En règle générale, le momentum change de direction avant le prix.
Cet indicateur peut donc aider les traders à prévoir les points de retournement de tendance, ce qui est toujours d’une grande importance dans le trading.
L’oscillateur stochastique renvoie le rapport entre le dernier cours de clôture et la fourchette haut-bas pendant une période donnée. Il est basé sur le principe que pendant les tendances à la hausse, les prix seront supérieurs au prix de clôture de la période précédente. En revanche, pendant les tendances baissières, les prix seront probablement inférieurs au prix de clôture précédent.
L’oscillateur se compose de deux lignes horizontales et de deux lignes de moyenne mobile (les lignes rapides et lentes). La ligne de moyenne mobile rapide a par défaut une période de 3, tandis que la ligne de moyenne mobile lente a une période de 13. L’oscillateur va de 0 à 100. Les deux niveaux, fixés par défaut à 20% et 80% respectivement, correspondent aux deux lignes horizontales.
Lorsque la moyenne mobile rapide et la moyenne mobile lente restent au-dessus du niveau de 80%, l’actif se trouve dans la zone de surachat. Lorsque les deux lignes restent en dessous du niveau de 20%, l’actif se trouve dans la zone de survente. Il convient toutefois de noter que la baisse des prix n’est pas nécessairement un signal d’achat, car les titres peuvent rester dans la zone de survente pendant un certain temps sans la quitter. De même, une hausse des prix n’indique pas toujours un besoin d’ouvrir une position « d’achat ». Les titres peuvent rester surachetés pendant des périodes relativement longues au cours d’une forte tendance à la hausse.
Comment le mettre en place?
La configuration de l’indicateur Stochastic Oscillator sur la plateforme IQ Option est facile.
- Cliquez sur le bouton « Indicateurs » dans le coin inférieur gauche de la salle des marchés. Allez dans l’onglet « Populaires » et sélectionnez l’oscillateur stochastique dans la liste des options disponibles.
- Allez à l’onglet « Configurer et appliquer » et, si vous souhaitez utiliser l’indicateur avec des paramètres standard, il vous suffit de cliquer sur le bouton « Appliquer ».
Vous pouvez également ajuster l’indicateur à votre convenance, en modifiant les périodes et les niveaux du %K et du %D pour une plus grande précision (ou bien, plus de signaux).
L’indicateur apparaîtra dans la partie inférieure de l’écran, juste en dessous du graphique des prix.
Comment l’utiliser dans le trading?
L’objectif principal de l’indicateur est de révéler les niveaux de surachat et de survente et de donner aux traders un indice sur le moment d’ouvrir une position. Il existe plusieurs façons de déterminer ces cas à l’aide de l’oscillateur stochastique, dont les deux suivantes sont les plus couramment utilisées.
1. Niveaux de surachat et de survente
Signaux de vente
Lorsque les moyennes mobiles lentes et rapides sont supérieures au niveau de surachat, on peut s’attendre à ce que la tendance soit baissière. Le passage de la MA rapide en dessous de la MA lente pourrait être un signal supplémentaire d’une tendance baissière à venir.
Signaux d’achat
Lorsque les moyennes mobiles lentes et rapides sont inférieures au niveau de survente, on peut s’attendre à ce que la tendance soit haussière. Le franchissement de la MA rapide au-dessus de la MA lente pourrait devenir un signal supplémentaire d’une tendance haussière à venir.
2. Divergence
Lorsque l’indicateur et l’action sur les prix commencent à évoluer dans des directions différentes, cela peut être perçu comme le signal d’un prochain renversement de tendance. Les divergences peuvent être à la fois haussières et baissières.
Il convient toutefois de noter que, comme tout autre outil d’analyse technique, l’oscillateur stochastique ne peut pas fournir des signaux précis 100% du temps. De temps en temps, il peut fournir – et fournira – de faux signaux qui ne doivent pas être utilisés comme une invitation à ouvrir une position correspondante.
Conclusion
L’oscillateur stochastique est un outil d’analyse technique utile et intéressant. Pour une efficacité maximale, il peut être combiné avec d’autres indicateurs de momentum et de suivi de tendance. La prudence est de mise lorsqu’on travaille avec cet indicateur, car différents niveaux ne correspondent pas nécessairement à un renversement de tendance à venir.
