Was ist Daytrading? Ein Leitfaden für den Einstieg

Was ist Daytrading?

Daytrading ist ein kurzfristiger Handelsansatz. Händler eröffnen und schließen die Geschäfte noch am selben Handelstag. Anstatt die Vermögenswerte wochen- oder monatelang zu halten, versuchen Daytrader, kleine Kursschwankungen während der Marktstunden auszunutzen. Dazu kann der Handel mit Aktien, Devisen, Kryptowährungen, Rohstoffen oder Indizes gehören.

Dieser Ansatz ist für Personen interessant, die mehr Kontrolle über ihre Transaktionen wünschen. Er eignet sich für Händler, die sofortige Ergebnisse sehen möchten und nicht eine lange Haltedauer. Es ist möglich, dass der Daytrading schnelle Gewinne bringt, aber er birgt ein hohes Risiko und erfordert Disziplin. Dies erfordert eine angemessene Strategie und zuverlässige Werkzeuge.

Mit der Verfügbarkeit von benutzerfreundlichen Plattformen wie IQ Option wenden sich immer mehr Händler dem Daytrading als flexiblem Mittel zu, um sich an den Märkten zu engagieren. Dieser Leitfaden erklärt, was Daytrading ist, wie es funktioniert und was Sie wissen müssen, um damit zu beginnen.

Wie Daytrading funktioniert

Beim Daytrading geht es darum, aus kleinen Kursbewegungen innerhalb eines Handelstages Geld zu machen. Händler gehen auf der Grundlage von technischen Indikatoren, Kursbewegungen oder Nachrichten short oder long. Das Ziel ist es, kleine Gewinnspannen zu erzielen, die sich bei vielen Geschäften ansammeln.

So kann ein Käufer beispielsweise eine Aktie nach einem Ausbruch bei 50,00 $ kaufen und sie einige Minuten später für 50,40 $ verkaufen, in der Hoffnung auf einen schnellen Gewinn. Ein anderer Händler könnte ein Devisenpaar wie EUR/USD leerverkaufen, wenn es einen starken Widerstand gibt, der anhält, und einige Pips Kursbewegung erwarten, um dann die Position zu schließen.

Diese Transaktionen werden in der Regel auf der Grundlage vordefinierter Strategien getätigt und durch Risikomanagementregeln wie Stop-Loss- und Take-Profit-Punkte unterstützt. Daytrader vermeiden in erster Linie Overnight-Positionen, um nicht von Nachrichten oder Marktlücken betroffen zu sein, die außerhalb der normalen Marktzeiten auftreten.

Eine schnelle Umsetzung, enge Spreads und ein sofortiger Zugriff auf Daten sind erforderlich. IQ Option und ähnliche Websites bieten die Funktionen für einen solchen Handel, wie z.B. Risikomanagement-Tools und Charting-Möglichkeiten.

Welche Märkte können Sie Daytraden?

Daytrading kann auf nahezu jedem liquiden Markt mit Preisschwankungen angewendet werden. Zu den häufigsten Märkten für Daytrader gehören.

Forex (Devisenhandel)

Forex ist vielleicht die bekannteste Methode des Daytradings. Und das liegt an den engen Spreads und der hohen Liquidität. Sie können zu fast jeder Zeit Positionen eröffnen und schließen.

Große Währungspaare wie EUR/USD, GBP/USD und USD/JPY sind in der Regel das Ziel von Daytradern auf dem Devisenmarkt. Dies sind in der Regel diejenigen mit den kleinsten Spreads und dem höchsten Volumen. Dies reduziert die Transaktionskosten und verbessert die Ausführung. Der Devisenhandel wird von makroökonomischen Informationen, geopolitischen Ereignissen und technischen Indikatoren bestimmt. Scalping, Breakout-Trading und News-Trading sind einige der beliebtesten Methoden, die auf diesem Markt eingesetzt werden.

Aufgrund der verfügbaren Hebelwirkung und der ständigen Kursschwankungen bieten sich aktiven Forex-Daytradern viele Möglichkeiten. Es ist jedoch auch eine angemessene Risikokontrolle erforderlich, um bedeutende Verluste aufgrund marginaler Kursschwankungen zu vermeiden.

Aktien

Beim Aktien-Daytrading kaufen und verkaufen Sie die Aktien von börsennotierten Unternehmen am selben Handelstag. Die Händler erzielen aufgrund der geringen Kursschwankungen einen Gewinn.

Liquidität und Volatilität sind bei der Auswahl von Aktien für den Daytrading von größter Bedeutung. Daytrader suchen nach „Tagesgewinnern“, Aktien mit hohem vorbörslichen Volumen oder großen Kursbewegungen. Gap and Go, Momentum Trading und Umkehrstrategien sind sehr beliebt.

Die Aktienmärkte werden in festen Intervallen gehandelt, in den USA in der Regel zwischen 9:30 Uhr und 16:00 Uhr EST. Händler müssen innerhalb dieses Zeitintervalls agieren und mit einer hohen Volatilität bei Markteröffnung und -schluss rechnen. In der Regel werden Tools wie Echtzeit-Nachrichten-Feeds, Level 2 Orderbücher und Candlestick-Charts verwendet.

Kryptowährungen

Kryptomärkte bieten einen 24/7-Zugang, eine Eigenschaft, die andere handelbare Vermögenswerte nicht haben. Händler, die flexibel sind oder die Volatilität am Wochenende ausnutzen möchten, schätzen diese Verfügbarkeit auf Abruf. Die am meisten gehandelten Vermögenswerte sind Bitcoin (BTC) und Ethereum (ETH), aber auch andere Altcoins wie Solana (SOL), Cardano (ADA) und XRP ziehen aktive Händler an.

Der Tageshandel mit Kryptowährungen wird von der technischen Analyse und der Stimmung in den sozialen Medien, den Nachrichten und der Marktstimmung bestimmt. Die Preise sind extrem volatil und können innerhalb einer Stunde um mehrere Prozentpunkte steigen und fallen. Diese Volatilität birgt das Potenzial für Gewinne oder Verluste.

Daytrader verwenden Strategien wie den Handel mit Unterstützungen/Widerständen, gleitende Durchschnittsübergänge und RSI-basierte Momentum-Trades. Da es sich um einen neueren Markt handelt, ist die institutionelle Kontrolle geringer und die Wahrscheinlichkeit unvorhersehbarer Bewegungen, die auf der Stimmung des Einzelhandels beruhen, ist daher geringer.

Ein gutes Risikomanagement und Stop-Loss-Aufträge sind entscheidend, insbesondere in schwachen Märkten. Plattformen, die schnell ausgeführt werden können und von mobilen Geräten aus zugänglich sind, können zu einer schnelleren Reaktionsfähigkeit beim Handel beitragen.

Commodities

CGold, Öl und Silber gehören zu den besten Preistreibern, die von globalen Ereignissen, Nachfrage und Angebot sowie makroökonomischen Trends beeinflusst werden. Rohstoffe werden tagein, tagaus über Differenzkontrakte (CFDs) gehandelt, um auf die Preisentwicklung zu spekulieren, ohne den Vermögenswert zu besitzen.

Gold (XAU/USD) wird oft als sicherer Hafen genutzt und reagiert auf Inflationszahlen, die Politik der Zentralbanken und geopolitische Unruhen. Öl (WTI oder Brent) reagiert auf OPEC-Berichte, Lagerbestände und die globale Wirtschaftstätigkeit.

Es handelt sich um Märkte mit hoher Hebelwirkung, die in kürzester Zeit explosiv handeln können. Intraday-Händler konzentrieren sich hauptsächlich auf Trendfolgesignale, Ausbruchsniveaus und Fibonacci-Retracements. Volumenspitzen und Nachrichten treiben sie an.

Aufgrund der Preisreaktionen, die in Echtzeit erfolgen, sind Nachrichtenempfindlichkeit und schnelle Ausführung entscheidend. Rohstoffhändler bevorzugen in der Regel Rohstoffe aufgrund ihrer Vorhersehbarkeit und weniger saisonaler Muster im Vergleich zu Aktien oder Kryptowährungen.

Indizes

Mit dem Daytrading der Aktienindizes S&P 500, DAX oder FTSE 100 können Sie auf die Gesamtperformance einer Reihe von Aktien spekulieren und nicht auf ein bestimmtes Unternehmen. Das Daytrading eines Index bietet ein breites Engagement, ein geringeres idiosynkratisches Risiko und insgesamt gleichmäßigere Trends.

Diese Instrumente werden im Allgemeinen über Futures oder CFDs gehandelt. Das Daytrading konzentriert sich auf wichtige Niveaus, makroökonomische Veröffentlichungen wie die vorbörsliche Stimmung und die Daten zu den Gehaltsabrechnungen außerhalb der Landwirtschaft oder zum Verbraucherpreisindex, die plötzliche Kursbewegungen bei den Indizes auslösen können.

Da Indizes die Marktstimmung widerspiegeln, reagieren sie auf technische Niveaus vorhersehbarer als einzelne Aktien. Eine gängige Strategie ist die Trendumkehr bei Unterstützungs-/Widerstandsniveaus oder Volumenindikatoren, um die Veränderung der Dynamik zu erfassen.

Der Indexhandel ist aufgrund seiner Liquidität, des geringeren Gap-Risikos als bei Einzelaktien und der bequemeren Diversifizierung attraktiv. Aber die Volatilität rund um Wirtschaftsberichte und Eröffnungs-/Schließungstermine erfordert eine disziplinierte Anwendung und ein präzises Timing.

Übliche Daytrading-Strategien für Einsteiger

Neue Trader beginnen oft mit einfachen Strategien, die leicht zu erlernen sind. Diese Strategien helfen, emotionsbasierte Entscheidungen zu reduzieren und bieten feste Regeln für den Ein- und Ausstieg.

• Breakout Trading – Breakout Trader suchen nach Kursniveaus, über die sich ein Markt nicht hinausbewegt hat, in der Regel Unterstützung oder Widerstand. Wenn der Kurs bei erhöhtem Volumen über den Widerstand oder unter die Unterstützung bricht, kann dies der Beginn eines neuen Trends sein. Das Ziel ist es, direkt nach dem Ausbruch einzusteigen und den Schwung mitzunehmen.
• Reversal Trading – Dieser Ansatz zielt darauf ab, Wendepunkte im Markt zu erkennen. Händler verwenden Indikatoren wie RSI, MACD oder Kerzenmuster (wie Dojis oder Engulfing-Formationen), um zu erkennen, wann ein Trend an Stärke verliert. Umkehrungen können schnelle und ertragreiche Chancen bieten, sind aber auch mit einem höheren Risiko verbunden.
• Scalping – Beim Scalping werden über den Tag verteilt viele kleine Trades getätigt, um kleinere Kursbewegungen zu nutzen. Scalper halten ihre Positionen oft nur für Sekunden oder Minuten. Diese Strategie erfordert eine hervorragende Ausführungsgeschwindigkeit, niedrige Transaktionskosten und einen strikten Ausstiegsplan.
• Moving Average Crossovers – Händler verwenden kurz- und langfristige gleitende Durchschnitte, um Trendänderungen zu erkennen. Ein zinsbullisches Signal entsteht, wenn ein kurzfristiger gleitender Durchschnitt (z.B. der 9 EMA) über einen längeren (z.B. den 21 EMA) kreuzt. Das Gegenteil signalisiert ein bärisches Momentum. Anhand dieser Überkreuzungen können Sie erkennen, wann Sie je nach Trendrichtung in den Handel ein- oder aussteigen sollten.
• Nachrichtenbasierter Handel – Wirtschaftsberichte, Gewinnankündigungen und geopolitische Ereignisse können zu schnellen Kursbewegungen führen. Händler bereiten sich darauf vor, indem sie den Wirtschaftskalender beobachten und kurz vor oder nach wichtigen Nachrichtenveröffentlichungen handeln. Nachrichtenbasierte Strategien erfordern schnelle Entscheidungen und ein solides Verständnis der typischen Reaktion eines Vermögenswerts auf bestimmte Ereignisse.

Jede Strategie hat ihre Vor- und Nachteile. Anfängern wird empfohlen, sie mit Demokonten zu üben, bevor sie sie mit echtem Kapital anwenden.

Unverzichtbare Tools und Indikatoren für das Daytrading

Daytrading erfordert mehr als nur die Beobachtung von Kurscharts. Händler verlassen sich auf eine Kombination von Tools und Indikatoren, um Handels-Setups zu erkennen, Risiken zu managen und Entscheidungen mit größerem Vertrauen zu treffen. Eine solide Grundlage in diesen Tools kann die Genauigkeit und Disziplin verbessern.

Charting Software

Für die Untersuchung der Kursentwicklung muss eine hochwertige Charting-Software verwendet werden. Hochgradig anpassbare Charts mit verschiedenen Zeitrahmen, Zeichenwerkzeugen und Overlays zur Unterstützung der technischen Analyse werden von den meisten Brokern, einschließlich IQ Option, angeboten.

Gleitende Durchschnitte

Gleitende Durchschnitte glätten Kurse und zeigen Trends auf. Kurzfristige (z.B. 9-Perioden) und langfristige (z.B. 50-Perioden) gleitende Durchschnitte werden von Händlern häufig verwendet, um das Momentum zu bestimmen oder Umkehrungen auf der Grundlage von Crossovers zu erkennen.

Relative Stärke Index (RSI)

Der RSI ist ein Momentum-Indikator, der anzeigt, ob ein Instrument überkauft oder überverkauft ist. Ein Wert über 70 kann ein Zeichen für einen möglichen Rückzug sein, und ein Wert unter 30 signalisiert einen möglichen Aufwärtstrend.

Volumen-Indikatoren

Das Volumen spiegelt die Stärke hinter einer Kursbewegung wider. Ein hohes Volumen bei Ausbrüchen oder Trendfortsetzungen bestätigt eine stärkere Überzeugung. Tools wie der Volumen-Oszillator oder das On-Balance-Volumen helfen Händlern, das Interesse zu messen.

Wirtschaftskalender

Es ist wichtig, sich über die Wirtschaftsnachrichten auf dem Laufenden zu halten. Die Ankündigung von Zinssätzen, Inflationsdaten oder Beschäftigungszahlen kann zu massiven Kursbewegungen führen. Händler verwenden Kalender, um Zeiten mit erhöhtem Risiko zu vermeiden oder um Geschäfte mit hoher Volatilität auszuführen.

Tools für das Risikomanagement

Stop-Loss- und Take-Profit-Aufträge helfen dabei, das Risiko zu kontrollieren und den Gewinn zu sichern. Margin-Monitore und Positionsgrößenrechner werden ebenfalls eingesetzt, um das Risikoniveau im Einklang mit den Geschäften zu halten.

Schritt für Schritt zum Einstieg in den Daytrading

Daytrading kann lohnend sein, aber es erfordert eine gute Vorbereitung. Wenn Sie sich ohne Plan in den Handel stürzen, führt das oft zu schnellen Verlusten. Im Folgenden finden Sie einen praktischen Fahrplan, der Anfängern hilft, den Daytrading mit Struktur und reduziertem Risiko anzugehen.

1. Lernen Sie die Grundlagen – Beginnen Sie damit, zu lernen, wie die Finanzmärkte funktionieren. Verstehen Sie Anlageklassen wie Devisen, Aktien, Kryptowährungen und Indizes. Lernen Sie gängige Handelsbegriffe wie Geld-/Briefkurs, Spread, Leverage, Margin und Slippage. Erfahren Sie, wie technische und fundamentale Analysen das Kursverhalten beeinflussen. Nutzen Sie kostenlose Kurse, Video-Tutorials und Anleitungen für Anfänger, um eine Wissensbasis aufzubauen.
2. Wählen Sie eine zuverlässige Handelsplattform – Ihre Handelsplattform ist Ihr wichtigstes Werkzeug. Sie sollte Charts in Echtzeit, eine stabile Auftragsausführung, Risikomanagement-Funktionen und eine Abdeckung der Vermögenswerte bieten. IQ Option unterstützt Anfänger mit einer übersichtlichen Benutzeroberfläche, mobiler Kompatibilität und integrierten Bildungsressourcen.
3. Eröffnen Sie ein Demokonto – Üben Sie in einer risikofreien Umgebung, bevor Sie echtes Geld einsetzen. Mit einem Demokonto können Sie Ihre Strategie testen und lernen, wie Sie Trades unter realen Marktbedingungen verwalten. Dieser Schritt hilft Ihnen, Fehler zu machen, ohne dass dies Konsequenzen hat, und macht Sie mit dem Marktverhalten vertraut.
4. Wählen Sie eine Strategie und bleiben Sie dabei – Vermeiden Sie die Versuchung, jeder Methode hinterherzulaufen. Wählen Sie eine Einstiegsstrategie, z.B. einen einfachen Ausbruch oder einen RSI-basierten Handel, und üben Sie sie wiederholt. Verfolgen Sie, wie oft sie funktioniert, wie lange die Trades dauern und wie oft Sie Ihre Regeln befolgen. Beständigkeit ist am Anfang wichtiger als Vielfalt.
5. Legen Sie ein Risikolimit fest – Gute Trader schützen zuerst ihr Kapital. Legen Sie fest, wie viel Sie pro Handel zu riskieren bereit sind, in der Regel zwischen 1-2% Ihres Gesamtkontos. Verwenden Sie Stop-Loss-Orders, um dieses Limit automatisch durchzusetzen. Vermeiden Sie die Aufstockung von Verlustpositionen und riskieren Sie nie mehr, als Sie sich leisten können zu verlieren.
6. Fangen Sie klein an und verfolgen Sie die Performance – Beginnen Sie mit kleinen Handelsgrößen, auch wenn Sie zu einem echten Konto wechseln. Überprüfen Sie die Leistung jeder Sitzung und notieren Sie, was funktioniert hat, was nicht und warum. Führen Sie ein Trading-Tagebuch mit Screenshots und Überlegungen. Diese Gewohnheit ist der Schlüssel zu langfristiger Verbesserung.

Häufige Daytrading-Fehler, die es zu vermeiden gilt

Anfänger stehen beim Daytrading oft vor einer steilen Lernkurve. Wenn Sie häufige Fehler frühzeitig vermeiden, können Sie Ihr Kapital schützen und Ihren Lernprozess beschleunigen.

• Handeln ohne Plan – Wenn Sie auf der Grundlage von Instinkt oder Emotionen handeln, führt dies zu Inkonsistenz. Daher sollte jeder Handel einer getesteten Strategie mit klaren Einstiegs-, Ausstiegs- und Risikomanagementregeln folgen.
• Ignorieren des Risikomanagements – Neue Händler riskieren oft zu viel für einen einzigen Handel. Dies führt zu schnellen Verlusten und emotionalen Entscheidungen, ohne einen Risikoprozentsatz pro Handel festzulegen und immer Stop-Loss-Orders zu verwenden, um sich vor größeren Drawdowns zu schützen.
• Overtrading – Der Versuch, jede Kursbewegung zu handeln oder den ganzen Tag im Markt zu bleiben, kann zu schlechten Entscheidungen führen. Wir raten Ihnen daher, sich auf qualitativ hochwertige Setups zu konzentrieren, nicht auf Quantität.
• Entscheidungen von Emotionen leiten lassen – Angst, Gier und Ungeduld können die Logik außer Kraft setzen. Emotionales Handeln führt oft dazu, dass Sie Verluste einfahren, Strategien aufgeben oder Ihr Konto überbewerten. Achten Sie also immer darauf, dass Sie Pausen einlegen und kleine Positionen eingehen, bis sich Ihr Gemüt stabilisiert hat.
• Zu häufiges Wechseln der Strategien – Das Wechseln zwischen den Strategien nach ein paar Verlusten verhindert eine langfristige Verbesserung. Bleiben Sie bei einer Methode, verfeinern Sie sie und verfolgen Sie ihre Leistung, bevor Sie sich für einen Richtungswechsel entscheiden.

Fazit

Daytrading ist eine praktische Methode, um sich nach Belieben an den Finanzmärkten zu engagieren.

Mit den richtigen Werkzeugen, einer gut definierten Strategie und einer selbstdisziplinierten Einstellung können Händler von kurzfristigen Kursschwankungen bei Devisen, Aktien, Kryptowährungen und praktisch allen anderen Instrumenten profitieren.

Obwohl es Aufmerksamkeit und Vorbereitung erfordert, ermöglicht es auch Flexibilität und Lernen für diejenigen, die bereit sind, es ernsthaft anzugehen.

Als Anfänger in diesem Bereich sollten Sie mit einem Demokonto beginnen, sich auf eine Strategie konzentrieren und dem Risikomanagement höchste Priorität einräumen.

Durch regelmäßiges Üben und Wiederholen können Sie Ihre Fähigkeiten verbessern und Ihr Selbstvertrauen als Trader stärken.