استراتيجية التحوط لتداول الخيارات الثنائية

يوليو 2, 2024

3 دقائق

نظرا لأن الخيارات الثنائية هي أداة تداول سريعة ومحفوفة بالمخاطر، فإنها تتطلب استراتيجيات لإدارة الأموال. وتعد استراتيجية التحوط (الهيدج) لتداول الخيارات الثنائية وسيلة للحماية من الخسائر. تنطوي استراتيجية التحوط لتداول الخيارات الثنائية على فتح صفقة بيع (خيار Put) (أعلى) وفتح صفقة شراء (خيار Call) (أدنى) على نفس الأصل مع تحديد سعر التنفيذ (السعر المستهدف عند إغلاق الصفقة) لتحقيق أرباح من كلتا الصفقتين في نفس الوقت. فلنعرف المزيد ونستكشف كيف يمكن استخدام هذه الاستراتيجية.

شرح استراتيجية التحوط لتداول الخيارات الثنائية

ينطوي التحوط لتداول الخيارات الثنائية على فتح صفقتين لهم نفس وقت انتهاء الصلاحية. وفي حالة توقع أن تكون كلتا الصفقتين رابحة، فإن سعر التنفيذ لصفقة الشراء (خيار Call) (أدنى) يجب أن يكون أقل من سعر التنفيذ لصفقة البيع (خيار Put) (أعلى). ويمكن للمتداول اختيار أي وقت لانتهاء الصلاحية من القائمة، ولكن فترات انتهاء الصلاحية التي تقل عن 5 دقائق لا تعتبر مناسبة بسبب تنفيذها السريع. 

وإذا كان السعر الفعلي يقع بين سعري التنفيذ عند انتهاء الصلاحية، فإن كل من خياري البيع (Put) والشراء (Call) سيصبحان ذو قيمة وسيحققان أرباحا. وهذا هو السيناريو الأفضل الذي يتطلب أن يكون السعر ضمن نطاق معين في حين أن اختيار الحجم يعود إليك. ومن المعروف أنه كلما زاد النطاق، كلما زادت احتمالية تحرك السعر. ولكن يجب إجراء التقييم والتحليل اللازمين مسبقا.

كيفية استخدام استراتيجية التحوط

إليك مثال على استخدام استراتيجية التحوط لتداول الخيارات الثنائية. في هذا المثال، سنقوم بفتح صفقتين على زوج GBP/USD.

An example of the binary options hedging strategy
مثال على استراتيجية التحوط لتداول الخيارات الثنائية

في لقطة الشاشة أعلاه، سنستخدم استراتيجية التحوط ونفتح صفقة بيع (خيار Put) (أعلى) في النقطة A وفي نفس الوقت نفتح صفقة شراء (خيار Call) (أدنى) في النقطة B. 

وإذا كان السعر في منطقة التحوط C في وقت انتهاء الصلاحية، فسوف نحقق أرباحا من كلا الصفقتين. أما إذا كان السعر خارج منطقة التحوط، فسوف نحقق أرباحا إما من الصفقة ” A ” أو الصفقة ” B “. وفي المثال أعلاه، كان وقت انتهاء الصلاحية ضمن نطاق التحوط مما أدى إلى تحقيق أرباح من كلتا الصفقتين.

Profit is received from both deals
تحقيق أرباح من إحدى الصفقتين

الميزة الفريدة لهذه الاستراتيجية هي تحقيق أرباح من إحدى الصفقتين حتى لو أغلق السعر خارج نطاق التحوط. ولكن يجب عليك استثمار المبلغ الذي يمكنك تحمل خسارته. والخيارات الثنائية هي أداة تداول متقلبة ومحفوفة بالمخاطر، لذا فإن تطبيق استراتيجيات إدارة المخاطر المناسبة سيكون ضروريا.

إيجابيات وسلبيات استراتيجية التحوط لتداول الخيارات الثنائية

الايجابيات:

  • إذا تم استخدامها بشكل صحيح، فيمكن أن تحقق أرباحا.
  • يمكن استخدامها في فترات انتهاء صلاحية قصيرة (على سبيل المثال، 15 دقيقة). ولكن في فترات انتهاء الصلاحية الأقل من 5 دقائق، فإن المخطط يتحرك بسرعة كبيرة وقد يكون من الصعب إنشاء نطاق سعري مستهدف؛
  • غير معقدة للاستخدام والممارسة.

السلبيات:

  • إذا تحرك السعر ضد توقعاتك، فسوف تخسر مبلغك المستثمر بالكامل؛
  • غير مناسبة لوقت انتهاء الصلاحية الأقل من 5 دقائق.

يجب تجربتها على الحساب التجريبي

كما هو الحال مع أي استراتيجية تداول، فيجب تجربة استراتيجية التحوط عمليا على الحساب التجريبي في البداية. وعند الانتقال إلى الحساب الحقيقي، فقد يفضل استثمار مبالغ أصغر في البداية وتطبيق أدوات إدارة المخاطر اللازمة. تذكر أنه من الأفضل دائما وضع خطة تداول والالتزام بها، خاصة عند تداول الأدوات السريعة مثل الخيارات الثنائية.

ما الذي يجب أن تتعلمه بعد ذلك؟ لف العجلة لتعرف!

rainbow circle

4 أنواع من مخططات السعر: كيف تختار الأنسب بالنسبة لك؟

شارك

المقالة السابقة

البيع على المكشوف: كيفية تداول أزواج العملات الأجنبية في سوق هابط
البيع على المكشوف: كيفية تداول أزواج العملات الأجنبية في سوق هابط

المنصب التالي

How to get back to trading
دليل المتداول الخامل حول العودة للتداول
دليل المتداول الخامل حول العودة للتداول

أحدث المنشورات

البيع على المكشوف: كيفية تداول أزواج العملات الأجنبية في سوق هابط

30.09.2024

تعرف على استراتيجية التداول باستخدام مؤشر أشرطة قناة ستولر متوسطة المدى (STARC Bands)

27.09.2024

Trading the STARC bands strategy

أفضل 5 مؤشرات تحليل فني لتداول الخيارات الثنائية: استراتيجيات وأمثلة

23.09.2024

ما هو التداول خارج البورصة (OTC): دليل شامل للمتداولين خلال عطلات نهاية الأسبوع وخارج ساعات العمل المعتادة للسوق

16.09.2024

OTC trading on IQ Option

قم بتحسين استراتيجيتك باستخدام مؤشر النشاط النسبي (RVI)

11.09.2024

Trading with the Relative Vigor Index

4 كتب رائعة من خبراء التداول

07.09.2024