เคลื่อนไหวเร็ว ได้ผลลัพธ์ไว – คู่มือเทรดหุ้นระยะสั้น

การเทรดหุ้นมักเกี่ยวข้องกับการ “ซื้อและถือครอง” อย่างไรก็ตาม การเทรดหุ้นระยะสั้นเป็นอีกทางเลือกหนึ่งของการลงทุนที่มีกฎเฉพาะและใช้กลยุทธ์ที่ต่างออกไป

เรียนรู้แผน 4 ขั้นตอนที่จะช่วยทำกำไรจากการเคลื่อนไหวระยะสั้นและเทรดหุ้นให้ได้ผลลัพธ์อย่างรวดเร็ว

ขั้นที่ 1 ติดตามหุ้นที่มีการเคลื่อนไหวจริง

สมมติว่ามีหุ้นสองตัว

●  หุ้น A เคลื่อนที่ขึ้นลงทุกวัน 5%

●  หุ้น B เคลื่อนไหวเพียง 0.3% ตลอดทั้งวันแทบไม่ขยับ

หากสนใจเทรดหุ้นระยะสั้นต้องพิจารณาหุ้น A ที่มีความเคลื่อนไหวจริงๆ หุ้นเหล่านี้จะมีความผันผวน ปริมาณเทรดสูง และตอบสนองต่อข่าวอย่างรวดเร็วดูตัวอย่างบางส่วนของหุ้น “เร็ว” และ “ช้า” ต่อไปนี้

วิธีมองหาหุ้นเคลื่อนที่เร็ว

✅ ดูที่ Average True Range (ATR) ATR สูง = ราคาสวิงรายวันมากกว่า = เหมาะกับการเทรด
✅ ตรวจสอบปริมาณเทรด ยิ่งมีปริมาณเทรดมาก = ยิ่งมีผู้สนใจลงทุนมาก
✅ ดูข่าวและแรงหนุน รายงานรายได้ การประกาศจากบริษัท และทวีตที่เป็นไวรัลสามารถเปลี่ยนหุ้นที่เคลื่อนไหวช้าให้กลายเป็นหุ้นที่เคลื่อนไหวเร็ว

เปรียบเทียบตัวอย่างด้านล่างสำหรับช่วงเวลาเดียวกัน

●  หุ้น Tesla มีช่วง ATR ตั้งแต่ 2.3 ถึง 2.9 และปริมาณเทรดระหว่าง 340 และ 346 แสดงให้เห็นสัญญาณความผันผวนที่รุนแรงอย่างชัดเจน

●  หุ้นของ Johnson & Johnson มี ATR สูงสุดเพียง 0.53 เท่านั้น โดยที่ปริมาณเทรดไม่เกิน 150 นับว่าเป็นหุ้นที่มีความเคลื่อนไหวช้ามาก

ขั้นที่ 2 เรียนรู้วิธีอ่านอารมณ์ของตลาด (ทิศทางของแนวโน้ม)

ก่อนที่จะเริ่มทำการเทรด ต้องทำความเข้าใจก่อนว่าทิศทางตลาดเป็นอย่างไร ทิศทางหุ้นมักมีสามแบบ ได้แก่

●  ขึ้น (แนวโน้มขาขึ้น)

●  ลง (แนวโน้มขาลง)

●  ไซด์เวย์

ดังนั้นจึงต้องเรียนรู้ว่าจะเทรดตามเทรนด์และไม่เทรดสวนเทรนด์ได้อย่างไร

นักเทรดสามารถนำเครื่องมือเหล่านี้ไปใช้หาทิศทางของแนวโน้มและเลือกจุดเข้าเทรดที่ดีที่สุด

●  Moving Averages (50 EMA, 200 EMA) – หากราคาอยู่เหนือค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ แสดงว่าแนวโน้มมีโอกาสเป็นขาขึ้น หากต่ำกว่าแสดงว่า แนวโน้มอาจเป็นขาลง

●  เส้นแนวโน้ม – หากมองเห็นหุ้นกำลังทำจุดสูงสุดใหม่และจุดต่ำสุดใหม่ ยินดีด้วย! นั่นแปลว่ากำลังมองเห็นแนวโน้มขาขึ้น

●  ยืนยันปริมาณเทรด – ความเคลื่อนไหวครั้งใหญ่อาจมาพร้อมปริมาณเทรดที่สูง แนวโน้มแบบนี้พอมีลุ้น หากปริมาณเทรดน้อย หมายความว่าราคาไม่ค่อยขยับ

ขั้นที่ 3 กะจังหวะเข้าเทรดให้ถูกต้อง

หากเคยมีประสบการณ์เทรดหุ้นตอนเป็นขาขึ้น แต่ 2 วินาทีต่อมาราคากลับร่วงลง นั่นเป็นเพราะจุดเข้าเทรดมีความสำคัญ

วิธีค้นหาจุดเข้าเทรด

●  รอวิ่งย้อนกลับ – ราคาหุ้นไม่เคลื่อนที่เป็นเส้นตรง หากกำลังเป็นแนวโน้มขาขึ้น รอให้ราคาลดลงเล็กน้อยก่อนจึงค่อยซื้อ หากกำลังเป็นแนวโน้มขาลง รอให้มีการดีดตัวเล็กน้อยก่อนจะขายชอร์ต

●  ใช้ตัวชี้วัด เช่น RSI – หาก RSI อยู่เหนือ 70 หุ้นอาจกำลังอยู่ในภาวะซื้อมากเกินไป (แพงเกินไป) หากอยู่ต่ำกว่า 30 หุ้นอาจกำลังอยู่ในภาวะขายมากเกินไป (ราคาถูก)

●  ดูแนวรับและแนวต้าน – ราคาหุ้นมักเด้งออกจากระดับเหล่านี้ แนะนำให้ซื้อใกล้แนวรับ และขายใกล้แนวต้าน

ขั้นที่ 4 เทรดเมื่อโอกาสทำกำไรสูงเท่านั้น

ตลาดก็เหมือนคนทั่วไปที่บางครั้งมีแรงเยอะ (ตอนเช้าและช่วงบ่าย) และบางช่วงเวลาแค่อยากอยู่เฉยๆ โดยไม่ทำอะไร (เที่ยงวัน)

จังหวะเข้าเทรดที่ดีที่สุดสำหรับกลยุทธ์เทรดหุ้นระยะสั้น (ที่ได้ผลจริง)

●  ชั่วโมงที่สองและชั่วโมงที่สามของการเปิดตลาด – ช่วงนี้เป็นช่วงที่เสียงรบกวนในชั่วโมงแรกเริ่มน้อยลง ข่าวทั้งหมดที่เกิดขึ้นในช่วงข้ามคืนและทุกอย่างที่ระเบิดออกเริ่มแผ่วลง นับว่าเป็นช่วงที่มีโอกาสนับไม่ถ้วน

●  ชั่วโมงสุดท้ายของตลาด – เทรดเดอร์จะเริ่มต้นวางสถานะสำหรับวันถัดไป สร้างความเคลื่อนไหวครั้งใหญ่

ช่วงเวลาที่เลวร้ายสำหรับกลยุทธ์เทรดหุ้นระยะสั้น

●  ชั่วโมงแรกของตลาด – อาจดูน่าสนใจเหมือนจะสร้างกำไรมหาศาล แต่เต็มไปด้วยข้อมูลลวง

●  ช่วงพักเที่ยง – ช่วงนี้เป็นช่วงที่ตลาดงีบหลับ

สรุปส่งท้าย – พร้อมเทรดหุ้นระยะสั้นหรือยัง?

การเทรดหุ้นระยะสั้นไม่ใช่เรื่องง่าย แต่หากสนใจ ให้ใช้แนวทางดังนี้

✅ เลือกหุ้นที่ผันผวน
✅ เทรดตามแนวโน้ม
✅ เข้าเทรดให้ถูกจังหวะ
✅ โฟกัสที่ช่วงเวลาเทรดที่ดีที่สุด…

… สิ่งเหล่านี้จะช่วยให้มีโอกาสปิดเทรดที่ทำกำไรได้ แต่หากตัดสินใจว่าการเทรดระยะสั้นไม่เหมาะกับตนเองก็ยังมีกลยุทธ์อื่นๆ อีกมากมายที่สามารถนำมาใช้เพื่อบรรลุเป้าหมาย เรียนรู้ 5 กลยุทธ์เทรดสำหรับปี 2025 ค้นหากลยุทธ์ที่เหมาะกับตัวเอง เพื่อหาไอเดียเทรดและทดสอบแนวทางใหม่ๆ