เมื่อเป็นเรื่องของการเทรด คนจำนวนมากเชื่อว่าทักษะที่สำคัญที่สุดคือการทำเงินได้มากขึ้น เมื่อในความเป็นจริง (ตามความเห็นของนักเทรดที่มีประสบการณ์) มันคือการไม่สูญเสียสิ่งที่คุณมีอยู่แล้ว สุดท้ายแล้ว แม้แต่ Warren Buffett คนที่ร่ำรวยที่สุดในโลกและสัญลักษณ์ของการลงทุน เชื่อว่ากฎอันดับ 1 ของคุณในฐานะนักเทรดคืออย่าเสียเงิน
บทความนี้เป็นการรวบรวม 8 คำพูดของนักลงทุนที่มีชื่อเสียง ซึ่งอาจช่วยให้คุณเข้าใจลักษณะของความเสี่ยงทางการเงินและจัดการการสูญเสียของคุณได้ดียิ่งขึ้น ความรู้นี้สำคัญเพราะมันช่วยให้คุณอยู่ในเกมได้เมื่อทุกอย่างไม่เป็นไปตามที่คุณต้องการ (เพราะตามที่คุณรู้ คุณสามารถเสียเงินทั้งหมดและเทรดของคุณจบลงได้ทันที)
“ฉันมักคิดเกี่ยวกับการสูญเสียเงินตรงข้ามกับการทำเงิน อย่าเน้นไปที่การทำเงิน ให้เน้นในการปกป้องสิ่งที่คุณมีอยู่”
— Paul Tudor Jones
“องค์ประกอบของการเทรดที่ดีคือ: (1) กำจัดความสูญเสีย, (2) กำจัดความสูญเสีย และ(3) กำจัดความสูญเสีย หากคุณทำตามสามข้อนี้ได้ คุณมีโอกาส”
— Ed Seykota
“คุณต้องเรียนรู้ที่จะสูญเสีย มันสำคัญกว่าเรียนรู้ที่จะชนะ”
— Mark Weinstein
“ฉันไม่คิดว่าคุณจะค่อยๆ เป็นนักเทรดที่ชนะได้หากคุณคิดทำเงินมากกว่า 50% ตลอดเวลา คุณต้องหาทางทำเงินเพียง 20 ถึง 30 เปอร์เซ็นต์ทุกครั้งเท่านั้น”
— Bill Lipschutz
“ตลอดเส้นทางอาชีพทางการเงินของฉัน ฉันค่อยๆ เห็นตัวอย่างของคนที่ฉันรู้จักถูกทำลายด้วยความล้มเหลวในการยอมรับความเสี่ยง หากคุณไม่มองที่ความเสี่ยงดีๆ มันจะจัดการคุณ”
— Larry Hite
“การปล่อยให้การสูญเสียวิ่งตามใจชอบคือความผิดพลาดร้ายแรงของนักลงทุนส่วนมาก”
— William O’Neil
“เมื่อฉันเจ็บตัวในตลาด ฉันจะรีบออกมาเลย ไม่ว่าจะเทรดตลาดไหน ฉันแค่ออกมา เพราะฉันเชื่อว่าเมื่อคุณเจ็บตัวแล้วในตลาด การตัดสินใจของคุณจะมีเหตุผลน้อยลงกว่าตอนที่คุณมีผลงานดี…หากคุณอยู่กับตลาดที่ทำร้ายคุณ ไม่ช้าก็เร็วคุณจะถูกพาออกมาเอง”
— Randy McKay
“เมื่อฉันเป็นผู้ชนะ ฉันบอกว่า “ฉันคิดออกแล้ว แต่ฉันผิด ฉันจะออกมา เพราะฉันต้องการเก็บเงินและไปทำการเทรดต่อไป”
— Marty Schwartz
คำพูดข้างต้นอาจดูน่ากลัว แต่มันคือสิ่งสำคัญที่จะเข้าใจแนวนคิดของการจัดการความเสี่ยงและนำมันมาใช้งาน เมื่อนักเทรดที่ประสบความสำเร็จและเป็นมืออาชีพจำนวนมากให้ความสำคัญกับการจัดการความเสี่ยง พวกเขาให้ความสำคัญกับมันจริงๆ วิธีการปฏิบัติตามหลักการเหล่านี้ในระดับปฏิบัติมากขึ้น? คุณสามารถทำได้ ตัวอย่างเช่น แบ่งเงินไม่มากกว่า 2% ของเงินทุนทั้งหมดไปที่ดีลเดียว และปิดดีลที่กำลังขาดทุน คุณจะพบว่าบทความนี้เป็นประโยชน์ เพราะมันมีข้อมูลมากเกี่ยวกับสถานการณ์ที่แนวโน้มไม่เป็นไปตามที่คุณคิด
