การเทรดไม่ใช่เรื่องง่าย: มีปัจจัยและตัวแปรมากมายให้ติดตาม แต่สิ่งสำคัญคือต้องใส่ใจกับจิตวิทยาการเทรด เนื่องจากอาจส่งผลต่อการตัดสินใจของคุณ วันนี้เราจะมาพูดถึง 3 อคติทางความคิดที่พบบ่อยที่สุดในการเทรดที่อาจส่งผลต่อผลการเทรดของคุณ
อคติทางความคิดคืออะไร
อคติทางความคิดเป็นข้อผิดพลาดที่ไม่ได้สติในการคิด มันอาจเกิดขึ้นเมื่อคนนึงพยายามที่จะประมวลผลข้อมูลใหม่ สมองของเราไม่ชอบความซับซ้อน ดังนั้นมันจึงพยายามทำให้ข้อมูลที่เข้ามาเรียบง่าย โดยการตีความข้อมูลใหม่ตามความรู้และประสบการณ์ก่อนหน้านี้ ซึ่งอาจส่งผลเสียต่อกระบวนการตัดสินใจ รวมทั้งตัวเลือกในการเทรด
มีอคติทางความคิดหลายประเภท ต่อไปนี้คือสามข้อที่อาจถือว่าพบได้บ่อยที่สุดและมีผลอย่างมากต่อจิตวิทยาการเทรด
อคติการยืนยัน
ไม่มีใครชอบความผิดพลาด ดังนั้นบางครั้งผู้คนจึงมองหาการยืนยันความคิดเห็นปัจจุบันของพวกเขา แทนที่จะเอาแต่ตั้งหน้าตั้งตาและมองหาข้อเท็จจริง เราไม่ชอบการคาดเดาครั้งที่สองและท้าทายความเชื่อของเรา เนื่องจากต้องใช้พลังงานมากเกินไป
ลองนึกภาพใครบางคนกำลังอ่านบทสัมภาษณ์กับนักแสดงชื่อดังที่พวกเขาไม่ชอบ พวกเขาคิดว่านักแสดงคนนี้เย่อหยิ่งและเอาแต่ใจตัวเอง ดังนั้นทุกคำตอบที่เขาให้มาดูเหมือนจะสนับสนุนความคิดเห็นที่มีอยู่ของพวกเขา การเปลี่ยนแปลงนั้นค่อนข้างยากเพราะว่าอคติในการยืนยันทำงานเพื่อรักษาความเชื่อของเราให้นานที่สุด
สิ่งสำคัญคือต้องระวังอคติในการยืนยัน เนื่องจากอาจส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อขาย เมื่อเทรด นักเทรดบางครั้งมองข้ามข้อเท็จจริง เพราะพวกเขาต่อต้านความคิดเห็นที่มีอยู่ ดังนั้นจึงอาจเป็นประโยชน์ที่จะยึดข้อมูลที่เป็นข้อเท็จจริงมากกว่าความเชื่อส่วนบุคคล และแม้กระทั่งท้าทายตัวเองให้มองหาเหตุผลว่าทำไมคุณอาจคิดผิดในมุมมองปัจจุบันของคุณเกี่ยวกับสถานการณ์เพื่อเตรียมพร้อมสำหรับปัญหาที่อาจเกิดขึ้น
Charlie Munger นักลงทุนมหาเศรษฐีและรองประธานบริษัท Berkshire Hathaway กล่าวว่า:
“ฉันใช้เวลาทั้งชีวิตพยายามหลีกเลี่ยงอคติทางจิตของตัวเอง ฉันทำได้อย่างไร
1) ฉันถูจมูกตัวเองในความผิดพลาดของตัวเอง
2) ฉันพยายามทำให้มันเรียบง่ายและเป็นพื้นฐานที่สุดเท่าที่จะทำได้”
ความเข้าใจผิดของนักพนัน
อคตินี้หมายถึงความเชื่อที่ไม่ถูกต้องว่าเหตุการณ์บางอย่างในอนาคตมีแนวโน้มที่จะเกิดขึ้นเนื่องจากเหตุการณ์ในอดีต มันผิดเพราะแต่ละสถานการณ์ควรพิจารณาอย่างอิสระไม่ขึ้นอยู่กับสิ่งที่เกิดขึ้นมาก่อน
ตัวอย่างคลาสสิกที่แสดงให้เห็นถึงอคตินี้อาจเป็นการโยนเหรียญ เมื่อคนโยนเหรียญ มีโอกาส 50/50 ที่จะได้ผลลัพธ์ทั้งสองอย่าง: มันอาจตกลงไปที่ “หัว” หรือ “ก้อย” แต่ลองนึกภาพว่าเหรียญถูกโยน 10 ครั้งติดต่อกัน และผลที่ได้คือ “หัว” 7 ใน 10 ครั้ง ความน่าจะเป็นที่เหรียญจะตกลงไปที่ “ก้อย” ในการโยนครั้งที่ 11 คืออะไร บางคนอาจคิดว่าสูงกว่า 50% ทั้งที่ความจริงแล้วไม่ใช่ ยังคงมีโอกาส 50/50 ของแต่ละผลลัพธ์เพราะไม่มีความเชื่อมโยงระหว่างผลลัพธ์ในอดีตและอนาคต
ความเข้าใจผิดของนักพนันอาจมีบทบาทในกระบวนการตัดสินใจของนักเทรดเช่นกัน ตัวอย่างเช่น นักเทรดกำลังพิจารณาเทรดสินทรัพย์ที่สูญเสียมูลค่ามาระยะหนึ่งแล้ว เขาหรือเธออาจคิดว่า “มันไม่มีทางลดลงตลอดไป มันอาจจะขึ้นในไม่ช้า” อย่างไรก็ตาม การตัดสินใจตามแนวคิดนี้เพียงอย่างเดียวอาจเป็นสิ่งที่ผิด อาจเป็นประโยชน์ในการรับข้อมูลเพิ่มเติมก่อนและพิจารณาใช้การวิเคราะห์พื้นฐานและตัวชี้วัดทางเทคนิคก่อนลงมือ
ปรากฏการณ์ตามแห่
อคตินี้บางครั้งเรียกว่าคิดเป็นกลุ่มเนื่องจากหมายถึงผู้ที่ปฏิบัติตามความเชื่อที่ยอมรับกันทั่วไป บางครั้งอาจเป็นเรื่องยากที่จะต้านทานการล่อลวงให้ทำเหมือนที่ทุกคนทำ เราอาจคิดว่า: “หลายคนอาจไม่ได้ทำผิดอะไร มันต้องมีความจริงบางอย่างในนั้น” ผลกระทบนี้อาจนำไปสู่การเก็งกำไรฟองสบู่และการขาดทุน ดังนั้นนักเทรดควรคำนึงถึงแนวโน้มที่จะปฏิบัติตามความคิดเห็นที่เป็นที่นิยมและพยายามเปิดใจให้กว้าง
รับมือกับอคติทางความคิดในการเทรดอย่างไร
เมื่อทำการตัดสินใจการเทรด ข้อเท็จจริงและตรรกะถือว่าเป็นประโยชน์มากกว่าข้อสมมติและสัญชาตญาณ แต่แม้แต่คนที่มีเหตุผลที่สุดก็ไม่ควรเพิกเฉยต่อจิตวิทยาการเทรด เนื่องจากมันอาจยังมีอิทธิพลต่อการกระทำของพวกเขา อคติทางความคิดนั้นขาดสติ: อาจเป็นอันตรายต่อความถูกต้องของการตัดสินใจเทรดของคุณโดยที่คุณไม่รู้ตัว
ไม่มีทางใดที่จะป้องกันตัวเองจากการทำผิดพลาดได้ แต่การตระหนักถึงอคติเหล่านี้อาจช่วยป้องกันอคติบางอย่างได้ การพิจารณาปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความคิดเห็นของคุณอย่างรอบคอบและท้าทายความเชื่อที่มีอยู่ของคุณ นักเทรดอาจหลีกเลี่ยงการตกหลุมพรางของอคติของตนเองได้ การฝึกวินัยในตนเองอาจช่วยได้เช่นกัน: ดูบทความนี้เพื่อเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการนี้: การปลูกฝังวินัยในตนเองเพื่อการเทรดอย่างมีสติ
สรุป
อคติทางความคิดอาจควบคุมได้ยาก โดยเฉพาะนักเทรดมือใหม่ ดังน้นตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณกำลังอคติกับการตัดสินใจการเทรดของคุณและวิเคราะห์อย่างรอบคอบ แทนที่จะใช้ลางสังหรณ์ ด้วยวิธีนี้ คุณอาจสามารถหลีกเลี่ยงอคติในการเทรดอย่างเป็นระบบซึ่งนำไปสู่ข้อผิดพลาดในการเทรดทั่วไป หากต้องการเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับข้อผิดพลาดที่เป็นไปได้ ให้อ่านบทความนี้ 3 ข้อผิดพลาดการเทรดที่นักเทรดมือใหม่มักทำ
