พื้นฐานการจัดการความเสี่ยง: กฎ 2%

เมษายน 28, 2020

< 1 นาที

สารบัญ

เมื่อพูดถึงการเทรดที่ประสบความสำเร็จคุณนึกถึงอะไร นักเทรดส่วนมากเชื่อว่าความสำเร็จในการเทรดเกี่ยวกับการค้นหาโอกาสการเทรดที่เหมาะสมและทำกำไรได้ จริงๆ แล้วคำตอบที่ถูกต้องคือความคงเส้นคงวา คุณอาจรู้อยู่แล้วว่าในการซื้อขายนักเทรดจะต้องปฏิบัติตามกฎบางอย่าง การจัดการความเสี่ยงคือหนึ่งในกฎที่สำคัญ ถือได้ว่าเป็นส่วนสำคัญที่สุดจากทั้งหมด เพราะคนที่ต้องการทำเงินควรเรียนรู้วิธีจัดการความสูญเสียอย่างถูกต้องเสียก่อน

การจัดการความเสี่ยงคือแนวคิดหลักในการเทรดที่นักเทรดมือใหม่ทั้งหมดต้องเข้าใจและเรียนรู้เพื่อนำไปใช้งาน น่าเสียดาย หัวข้อนี้มักถูกมองข้าม บางครั้งถึงกับถูกมองว่าไม่สำคัญ อย่างไรก็ตามมีนักเทรดมากกว่าหนึ่งรายล้มละลายเนื่องจากขาดวินัยและการบริหารความเสี่ยงที่ไม่เพียงพอ

เมื่อใดก็ตามที่คาดหวังว่าการเทรดเดียวจะเปลี่ยนชีวิตของคุณให้ดีขึ้น การคิดแบบนี้ไม่ต่างกับการทำตัวเหมือนนักพนัน (ซึ่งให้ผลเชิงลบอย่างเห็นได้ชัด) ในโลกความเป็นจริง การเทรดไม่ใช่กับการพนัน ไม่ช้าคุณจะเข้าใจมากขึ้น หากคุณพบว่าตัวเองกำลังคิดว่าการเทรดต้องใช้โชคช่วย แน่นอนว่าคุณกำลังทำอะไรบางอย่างไม่ถูกต้อง กฎการจัดการความเสี่ยงจะช่วยคุณอยู่หลักการของเหตุผล และทำให้เส้นทางการเทรดทั้งหมดของคุณมีผลิตผลมากขึ้น

กฎ 2%

การลงทุนเปิดดีลด้วยจำนวนเงินแบบสุ่ม (เพราะคุณคิดว่ามันคือความคิดที่ดี) ใกล้เคียงกับการพนันมาก ในอีกทางหนึ่งการจัดสรรยอดเงินที่คำนวณอย่างละเอียดสามารถให้ผลตอบแทนในระยะยาวได้ เป็นที่ยอมรับกันอย่างกว้างขวางว่าจำนวนเงินที่เหมาะสมที่คุณลงทุนในดีลหนึ่งไม่ควรเกิน 2% ของเงินทุนทั้งหมด

กรณีนี้ $56 คือ 2% ของเงินในบัญชีทั้งหมด

การรู้วิธีควบคุมความสูญเสียมีความสำคัญต่อนักเทรดที่ประสบความสำเร็จเช่นเดียวกับการค้นหาจุดย้อนกลับของแนวโน้ม เปิดดีลในทิศทางที่ถูกต้อง และอื่นๆ

ไม่ว่าคุณจะใช้กลยุทธ์การเทรดใด คุณจะต้องพบกับการสูญเสียอย่างต่อเนื่องเป็นระยะ นี่คือตอนที่กฎการจัดการความเสี่ยงมีความสำคัญอย่างมาก เมื่อชนะเทรดหนึ่งครั้งหลังจากที่เคยทำเงินได้ ไม่สำคัญว่าคุณลงทุน 1% หรือ 50% ของเงินทุนการเทรดของคุณ จริงๆ แล้วจะดีกว่าหากคุณจัดสรรให้มากที่สุดเมื่อสามารถรับประกันความสำเร็จ แต่ความเป็นจริงมีโอกาสที่จะล้มเหลวเสมอ (ซึ่งค่อนข้างสูง)

ดังนั้นคุณต้องค้นหาสมดุลระหว่างกำไรและขาดทุนที่เป็นไปได้ที่จะเกิดขึ้น นักเทรดบางส่วนกำหนด 2% ของยอดเทรดต่อหนึ่งดีล ทำไม? เพราะ 2% นั้นดีพอสำหรับการเทรดที่สม่ำเสมอและยังให้ความยืดหยุ่นเพียงพอที่จะอยู่รอดกับการสูญเสียติดต่อที่จะเกิดขึ้นไม่ช้าก็เร็ว มาดูตัวอย่างเพื่อทำความเข้าใจแนวคิดนี้ให้ดีขึ้น ยกตัวอย่างเช่น มาดูกันที่ความสูญเสียติดต่อกัน 5 ดีล และเปรียบเทียบว่าเกิดอะไรขึ้นเมื่อจัดสรร 2% และ 10% ของเงินทุนการเทรดในดีลเดียว

# ของดีล2%10%
01000010000
198009000
296048100
394117290
492236561
590395904

ดังที่คุณเห็นในตัวอย่างนี้ มีความแตกต่างอย่างมากระหว่าง 2% และ 10% เมื่อจัดสรร 2% ของเงินทุนไปที่ดีลเดียว การสูญเสียจะสูงสุดเพียง 10% ของเงินทุนเริ่มต้น จำนวน 10% ในทุกดีลจะทำให้การสูญเสียสูงกว่า 40% หลังจากดีลที่ไม่ประสบความสำเร็จ 5 ครั้งติดต่อกัน แตกต่างกันอย่างมาก! ไม่ว่าคุณจะเก่งแค่ไหน เพื่อเป็นการเตรียมพร้อมคุณต้องไม่ทะนงตัวและมีวินัยให้มากที่สุด

จำไว้ว่าในฐานะนักเทรด คุณไม่ได้กำลังมองหาแจ็กพ็อต แต่คุณควรสนใจการชนะเล็กน้อยจำนวนมาก การชนะแต่ละครั้งช่วยให้คุณเข้าใกล้เป้าหมายของคุณ

การจัดสรรเงินทุนไม่ได้เป็นวิธีการจัดการความเสี่ยงวิธีเดียวที่ควรทำตาม มีบางอย่างที่คุณต้องสร้างความคุ้นเคย ให้ความสำคัญ และนำไปใช้ในการเทรดประจำวัน เพียงแค่ทำตามกฎอย่างง่ายนี้ คุณก็จะเพิ่มโอกาสปรับปรุงผลลัพธ์ให้ดีขึ้น

สิ่งถัดไปที่คุณควรเรียนรู้? หมุนวงล้อเพื่อค้นหา!

rainbow circle

5 กลยุทธ์เทรดสำหรับปี 2025 ค้นหากลยุทธ์ที่เหมาะกับตัวเอง

แบ่งปัน

บทความก่อนหน้า

Detrended Price Oscillator (DPO) ตัวชี้วัดที่ไม่สนใจแนวโน้ม
Detrended Price Oscillator
Detrended Price Oscillator (DPO) ตัวชี้วัดที่ไม่สนใจแนวโน้ม

บทความถัดไป

การเทรดด้วยตัวชี้วัด Center of Gravity
การเทรดด้วยตัวชี้วัด Center of Gravity

โพสต์ล่าสุด

Detrended Price Oscillator (DPO) ตัวชี้วัดที่ไม่สนใจแนวโน้ม

31.01.2025

Detrended Price Oscillator

มาเทรดไปด้วยกัน ดู 3 สิทธิพิเศษที่ซ่อนอยู่ เฉพาะไทยคอมมูนิตี้เท่านั้น

23.01.2025

IQ Option communities for Thai traders

สินทรัพย์คริปโตติดท็อป ข่าวลือ และกลยุทธ์เทรดปี 2025

20.01.2025

Crypto Trading in 2025

5 กลยุทธ์เทรดสำหรับปี 2025 ค้นหากลยุทธ์ที่เหมาะกับตัวเอง

15.01.2025

5 Trading Strategies for 2025

วิธีเริ่มต้นเทรดในปี 2025

10.01.2025

how to start trading in 2025

3 กลยุทธ์ที่มีผลกระทบสูงกับการเทรดไบนารีออปชัน

26.12.2024

Best Binary Options Strategies