สำรวจตลาด – ETF กับหุ้น

เมษายน 15, 2024

2 นาที

เมื่อพิจารณาสินทรัพย์ CFD ต่างๆ สำหรับการเทรด นักเทรดควรทำความเข้าใจลักษณะเด่นและปัจจัยที่ส่งผลต่อราคา ซึ่งสำคัญอย่างยิ่งในกรณีของ ETF กับหุ้น เพราะอาจเป็นเรื่องยากที่จะเลือกตัวเลือกที่เหมาะสมกับคุณมากที่สุด

อะไรคือความแตกต่างระหว่าง ETF และหุ้น ETF ดีกว่าหุ้นจริงหรือไม่ ควรใช้แนวทางใดสำหรับการเทรด ETF ในบทความนี้จะมาเจาะลึกความแตกต่างระหว่างสินทรัพย์สองประเภทนี้ ดูกลไกการเทรด และหาคำตอบต่อคำถามเหล่านี้ที่นักเทรดสงสัย

อะไรคือความแตกต่างระหว่าง ETF และหุ้น

มาดูกันที่ลักษณะเด่นของสินทรัพย์แต่ละประเภทและข้อแตกต่างสำคัญ

ETF (Exchange-Traded Fund)

ปกติแล้ว ETF คือสินทรัพย์ประเภทต่างๆ เช่น หุ้น สินค้าโภคภัณฑ์ สกุลเงินดิจิทัล และอื่นๆ หนึ่งใน ETF ที่ได้รับความนิยมมากที่สุดคือ S&P 500 ETF (SPY) เป้าหมายคือติดตามดัชนี S&P 500 ซึ่งประกอบด้วยบริษัทที่มีขนาดใหญ่ที่สุดและมีอิทธิพลที่สุดจากทั่วทุกอุตสาหกรรม

นี่คือประเด็นสำคัญบางส่วนที่ต้องจดจำเกี่ยวกับ ETF

  • การกระจายความเสี่ยง – เนื่องจาก ETF ครอบคลุมสินทรัพย์ต่างๆ มากมาย จึงอาจเสนอการลงทุนที่หลากหลายมากกว่า
  • ความเสี่ยงน้อยกว่า – การผสมผสานสินทรัพย์อย่างสมดุลจากเซกเตอร์ต่างๆ อาจมีแนวโน้มที่จะเกิดความผันผวนน้อยกว่าสินทรัพย์เดี่ยว แต่ความเสี่ยงก็ยังคงมีอยู่
  • ความเรียบง่าย – ETF อาจเสนอการเข้าถึงตลาดที่หลากหลายโดยไม่ต้องวิเคราะห์และเลือกสินทรัพย์เฉพาะสำหรับการเทรด

หุ้น

หุ้นเป็นหุ้นส่วนบุคคลของบริษัทที่เทรดในตลาดหลักทรัพย์ ต่อไปนี้เป็นลักษณะเฉพาะบางประการที่ชัดเจน

  • การมุ่งเน้น – การเลือกหุ้นที่เฉพาะเจาะจงจะช่วยให้นักเทรดมุ่งเน้นไปที่การติดตามเพอร์ฟอร์แมนซ์แทนที่จะมองหาโอกาสเพิ่มเติม
  • ความเสี่ยงที่สูงขึ้น – ราคาหุ้นแต่ละตัวอาจได้รับผลกระทบจากปัจจัยภายในและภายนอกต่างๆ ซึ่งอาจนำไปสู่ความผันผวนเพิ่มเติมและการแกว่งของราคา
  • การวิเคราะห์สินทรัพย์ – การเทรดหุ้นมักต้องมีการวิเคราะห์เชิงลึกเกี่ยวกับปัจจัยพื้นฐานของบริษัท แนวโน้มตลาด และเงื่อนไขเศรษฐกิจ

เป็นไปได้หรือไม่ที่จะเทรด ETF เหมือนกับหุ้น

เมื่อพิจารณาการเทรด ETF กับหุ้น สิ่งสำคัญคือต้องเข้าใจกลไกการเทรด

ETF อาจซื้อและขายผ่าน CFD ตลอดทั้งวันของการเทรดที่ IQ Option เหมือนกับหุ้นตัวหนึ่ง นักเทรดอาจเลือกใช้วิธีเทรดพื้นฐานหรือวิธีเทรดขั้นสูง ขึ้นอยู่กับเป้าหมายและความชอบ แต่ ETF จะมีความผันผวนของราคาในระยะสั้นน้อยกว่าหุ้นแต่ละตัว สิ่งนี้ทำให้ไม่เหมาะกับแนวทางการเทรดแบบเดย์เทรด นิยมใช้กับวิธีการเทรดระยะยาวมากกว่า เช่น สวิงเทรด

กราฟราคา ETF ที่ IQ Option
กราฟราคา ETF ที่ IQ Option

หุ้นได้รับการเทรดระหว่างชั่วโมงตลาดปกติ ราคามีแนวโน้มที่จะผันผวนตามอุปสงค์และอุปทาน ตลอดจนปัจจัยอื่นๆ เนื่องจากราคาหุ้นส่วนใหญ่อาจมีการแกว่งอย่างมีนัยสำคัญในช่วงเวลาสั้นๆ นักเทรดอาจหันมาใช้แนวทางระยะสั้นมากขึ้น เช่น การเดย์เทรด สกัลปิ้ง หรือการขายชอร์ต

ราคาหุ้น Tesla, Inc ที่ IQ Option
ราคาหุ้น Tesla, Inc ที่ IQ Option

ข้อแตกต่างที่สำคัญประการหนึ่งระหว่างการเทรด ETF และหุ้นคือ หุ้นอาจเกี่ยวข้องกับการวิจัยและการวิเคราะห์ในเชิงลึกของแต่ละบริษัทมากกว่า นักเทรดอาจใช้เวลาในการเลือกหุ้นแต่ละตัว วิเคราะห์เพอร์ฟอร์แมนซ์ และคอยติดตามข่าวที่อาจส่งผลต่อราคา

ในทางกลับกัน ETF ถือได้ว่าสมดุลมากกว่า เพราะประกอบด้วยสินทรัพย์ที่หลากหลาย ดังนั้นความผันผวนของราคาเล็กน้อยของสินทรัพย์บางอย่างอาจไม่ส่งผลต่อการแกว่างของราคาที่รุนแรงของ ETF แต่ความผันผวนของตลาดอาจเสนอโอกาสในการเทรดเพิ่มเติมที่อาจเป็นที่สนใจของนักเทรดหุ้น

ยังไงก็แล้วแต่ สิ่งสำคัญคือต้องใช้เครื่องมือการจัดการความเสี่ยงที่เหมาะสมเพื่อปกป้องเงิน ดูเนื้อหาที่ครอบคลุมเครื่องมือพื้นฐานในการจัดการความเสี่ยง – อธิบายอัตราส่วนความเสี่ยง/ผลตอบแทน

ETF ดีกว่าหุ้นจริงหรือไม่

เมื่อพิจารณาเลือกระหว่าง ETF กับหุ้น การชั่งน้ำหนักข้อดีและข้อเสียตามลำดับอาจเป็นสิ่งสำคัญ

ข้อดีของหุ้นข้อดีของ ETF
มีโอกาสได้รับผลตอบแทนสูงขึ้นหากประสบความสำเร็จในการค้นพบบริษัทที่มีมูลค่าต่ำกว่าที่แสดงถึงโอกาสในการเติบโตETF อาจนำเสนอแนวทางที่แน่นอนกว่า และหลากหลาย มอบโอกาสเข้าถึงสินทรัพย์มากมายในหนึ่งดีล
ราคาหุ้นแต่ละตัวมีความผันผวนมากกว่า ซึ่งนำเสนอโอกาสการเทรดระยะสั้นความเสี่ยงลดลงจากความหลากหลาย 
ราคาแกว่งตัวในกรอบเวลาระยะสั้นอาจทำให้การเทรดหุ้นดูมีความเปลี่ยนแปลงมากกว่าETF อาจดูน่าสนใจสำหรับคนที่ชอบแนวทางที่ไม่ต้องลงมือเองหรือไม่มีเวลาทำการค้นคว้าด้วยตัวเอง

มีข้อเสียอะไรบ้างใน ETF กับหุ้น นี่คือแนวคิดบางอย่างที่ต้องพิจารณา

ข้อเสียของหุ้นข้อเสียของ ETF
หุ้นอาจต้องใช้เวลาและความพยายามมากกว่าในการค้นคว้าและวิเคราะห์ETF มักมีความผันผวนน้อยกว่าในกรอบเวลาระยะสั้น จำกัดโอกาสสำหรับการเดย์เทรด
นักเทรดหุ้นอาจต้องติดตามข่าวตลาด อัปเดตบริษัท และแนวโน้มอุตสาหกรรมเพื่อเปลี่ยนแปลงพอร์ตลงทุนนักเทรดไม่มีอำนาจในการเลือกสินทรัพย์ที่เฉพาะให้เข้าไปอยู่ใน ETF
ความเสี่ยงที่สูงขึ้นจากการแกว่งของราคาอย่างมีนัยสำคัญเนื่องจากเหตุการณ์เฉพาะของบริษัทและการเปลี่ยนแปลงในอุตสาหกรรม ผลตอบแทนอาจต่ำกว่า เพราะอาจใช้เวลากว่าที่ราคาของ ETF จะมีการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญ

ที่สุดแล้ว ตัวเลือกระหว่าง ETF กับหุ้นขึ้นอยู่กับความชอบส่วนบุคคล เป้าหมายการเทรด และระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ ขณะที่หุ้นนำเสนอโอกาสสำหรับผลตอบแทนที่สูงกว่าที่มาพร้อมการค้นคว้าที่มากกว่า แต่ก็มีความเสี่ยงเพราะความผันผวน ส่วน ETF ให้ความเรียบง่าย และความหลากหลาย ทำให้เหมาะกับคนที่ต้องการแนวทางที่ใช้เวลาน้อยกว่า สิ่งสำคัญคือต้องวางแนวทางการเทรดกับเป้าหมายและระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ในทางเดียวกันเพื่อสร้างพอร์ตการลงทุนที่ตรงตามความต้องการ

บริษัทนำเสนอการเทรด CFD

สิ่งถัดไปที่คุณควรเรียนรู้? หมุนวงล้อเพื่อค้นหา!

rainbow circle

วิธีฝากเงินที่ IQ Option

แบ่งปัน

บทความก่อนหน้า

วิธีขายชอร์ตคริปโต เพื่อทำกำไรในตลาดหมี
Short selling on the crypto market.
วิธีขายชอร์ตคริปโต เพื่อทำกำไรในตลาดหมี

บทความถัดไป

วิธีวิเคราะห์หุ้นสำหรับการเทรด
วิธีวิเคราะห์หุ้นสำหรับการเทรด

โพสต์ล่าสุด

วิธีขายชอร์ตคริปโต เพื่อทำกำไรในตลาดหมี

25.11.2024

Short selling on the crypto market.

การเทรดช่วงเทศกาลวันหยุด – สิ่งที่ต้องรู้

21.11.2024

Trading on Black Friday and holidays

พลังสายรุ้งของค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่เพิ่มขึ้นทวีคูณ

18.11.2024

ข้อมูลเกี่ยวกับการแข่งเทรดที่ IQ Option – กฎ กลยุทธ์ และเคล็ดลับ

14.11.2024

IQ Option tournaments

11 บทเรียนชีวิตที่ได้เรียนรู้จาก 11 ปีของการเทรด

11.11.2024

11 years of IQ Option

การเลือกตั้งสหรัฐ 2024 – ตลาดจะตอบสนองอย่างไร

31.10.2024

US election impact on markets