Ознакомившись с основными торговыми индикаторами и протестировав их на практике, некоторые трейдеры начинают применять сразу несколько инструментов. Для этого важно помнить о ключевых правилах выбора инструментов технического анализа, которые подойдут вашему методу торговли. В статье мы попробуем ответить на вопрос «Как комбинировать торговые индикаторы?» и рассмотрим 3 популярные комбинации торговых индикаторов, которые могут указать на возникающие торговые возможности.
Золотое правило комбинирования индикаторов
В комбинировании индикаторов существует одно основное правило: старайтесь не переусердствовать. Несколько индикаторов на одном графике не сделают ваши результаты автоматически лучше. Напротив, они могут показывать разные данные, что может сбивать с толку начинающих трейдеров. Чтобы избежать этого, полезно понять, какие комбинации индикаторов соотносятся с конкретными рыночными условиями и торговыми методами.
Основные типы торговых индикаторов
Прежде чем переходить к наилучшим комбинациям индикаторов, важно понять разницу между этими инструментами. Все индикаторы можно разделить на три группы.
1. Индикаторы тренда
Трендовые индикаторы сглаживают ценовой шум и показывают линию тренда на самом ценовом графике. В их основе лежат прошлые показатели актива, а показывают они ценовой тренд и его силу. Эти индикаторы часто размещаются на линии графика или вокруг нее. К ним относятся индикатор KDJ, облако Ишимоку, Zig Zag и прочие.
2. Индикаторы импульса (осцилляторы)
Эти индикаторы направлены на определение уровней перекупленности и перепроданности и нахождение возможных точек разворота цены. Они обычно отображаются под графиком, поэтому их легко отличить от других инструментов К ним относятся MACD и трендовый цикл Шаффа, Awesome Oscillator, RSI и т.д.
3. Индикаторы объема
Этот класс индикаторов показывает объем торгуемого актива. Отслеживание объема полезно для того, чтобы увидеть, насколько сильным может быть ценовое движение. Индикаторов объема не так много, поскольку они обычно выполняют одну основную функцию. Однако в комбинациях индикаторов вы сможете использовать их для увеличения точности полученных данных.
4. Индикаторы волатильности
Эти индикаторы показывают, насколько сильно меняется цена актива за определенный период. Чтобы трейдер мог спекулировать на цене, она должна быть волатильной, но высокая волатильность связана с более высоким риском. Примеры популярных индикаторов волатильности — каналы Дончиана и ATR.
Как комбинировать индикаторы?
При комбинировании индикаторов предпочтительнее использовать индикаторы из разных групп, а не одного типа. Рассмотрим пример 3-х полезных комбинаций индикаторов в рамках разных методов.
1. RSI + Волны Боллинджера
- RSI — это осциллятор со стандартными уровнями 70 и 30, отображаемыми на графике. Это линия, которая колеблется между значениями от 0 до 100. Когда линия приближается к 70, актив можно считать перекупленным. Когда она приближается к 30, его можно считать перепроданным.
- Волны Боллинджера (BB) состоят из трех линий: одной экспоненциальной скользящей средней (EMA) и двух ценовых каналов, расположенных выше и ниже средней линии. Индикатор показывает периоды высокой и низкой волатильности актива. Чем шире разнесены полосы, тем выше волатильность и интенсивнее движение.
☝️
2. SMA + Стохастический Осциллятор
Еще один пример популярной комбинации торговых индикаторов — простая скользящая средняя (SMA) и стохастический осциллятор.
- Простая скользящая средняя (SMA) считается базовым инструментом технического анализа. Сглаживая колебания цен и уменьшая небольшие незначительные колебания, инструмент помогает определить реальную рыночную тенденцию.
- Стохастический осциллятор отображает возможные уровни перекупленности и перепроданности. Это опережающий индикатор, который указывает на возможные развороты цены. Он хорошо работает в сочетании с запаздывающим индикатором, например SMA, значения которого рассчитываются на основе информации о прошлых показателях актива.
☝️
3. ATR + Parabolic SAR
- ATR — это индикатор волатильности, он не отображает направление тренда, но измеряет, насколько волатилен рынок. А когда рынок нестабилен, он указывает на торговые возможности. В то же время ATR может быть полезен при принятии решения о соответствующих уровнях стоп-лосса. В моменты высокой волатильности имеет место более высокий риск, с которым можно справиться с помощью стоп-лосса.
- Используя комбинации торговых индикаторов ATR с Parabolic SAR – индикатором тренда – трейдеры могут находить точки входа во время трендового периода на рынке. Также это может помочь установить потенциально более точные уровни тейк-профита и стоп-лосса.
☝️
В заключение
Комбинации торговых индикаторов могут выступать мощным инструментом технического анализа. Комбинируя несколько индикаторов разных категорий, трейдеры могут получить ценную информацию о рыночных трендах, волатильности, объеме торгов и многом другом, и принимать более рациональные решения. При этом важно понимать, что не существует индикатора или комбинации индикаторов, которые будут показывать 100% точные сигналы все время. Любой индикатор может время от времени подавать ложные сигналы, поэтому трейдерам стоит применять соответствующие инструменты управления рисками.
