Главные активы 2023: что может повлиять на них в следующем году?

Для финансовых рынков 2023 год был непростым. Пока центральные банки повышают процентные ставки, чтобы справиться с инфляцией, крупнейшие мировые экономики замедляются, что приводит к снижению экономического развития. Некоторые эксперты указывают на признаки будущей глобальной рецессии, в том числе из-за усиления геополитической нестабильности. Давайте взглянем на главные активы 2023 года и проанализируем, что может оказать на них влияние в следующем году.

Криптовалюты: возвращение Bitcoin 

За последние два года в мире криптовалют было несколько серьезных потрясений. Один из главных ударов — крах крупнейшей криптобиржи FTX в 2022 году, за которым последовал недавний арест ее основателя за мошенничество. Криптосфера продолжила борьбу с крахом криптовалют Luna и Terra, банкротствами крипто-хеджфонда Three Arrows Capital и крипто-кредитора BlockFi. Эти события показали, что в отрасли все еще остается много нерешенных проблем, и охладили энтузиазм вокруг тренда на криптовалюты. 

В 2023 году цены на криптовалюты, в том числе и на Bitcoin, также снизились из-за роста процентных ставок. Но похоже, что ситуация может измениться. В последние недели цены на криптовалюты увеличивались, а Bitcoin за год вырос почти на 150%, что сделало его одним из главных активов 2023 года.

Некоторые эксперты предполагают, что в ближайшем будущем цена на Bitcoin может вырасти вслед за решением Комиссии по ценным бумагам и биржам США (SEC) о спотовом биткоин-ETF (биржевом фонде), которое ожидается в начале 2024 года. SEC в прошлом согласовывала фьючерсные ETF на Bitcoin, но неоднократно отклоняла заявки на спотовые Bitcoin-ETF. 

В чем разница между этими двумя типами ETF? Фьючерсные биткоин-ETF не содержит реальных биткоинов, а просто использует фьючерсные контракты. Спотовый Bitcoin-ETF будет содержать биткоины в качестве базового актива и следовать текущей рыночной цене, обеспечивая более прямой доступ к криптовалюте. Если Комиссия одобрит это решение, это может значительно повлиять на цену Bitcoin.

Что может повлиять на Bitcoin в 2024 году?

Хотя за последние недели цена Bitcoin выросла, до рекордно высоких значений 2021 года еще далеко. Однако существует несколько важных факторов, которые могут повлиять на цены Bitcoin и других криптовалют в наступающем году.

Процентные ставки

Федеральная резервная система США (FOMC) 13 декабря сделала финальное объявление года о сохранении процентных ставок и поделилась прогнозом на 2024 год. Это важное событие, которое часто оказывает значительное влияние на финансовые рынки, поэтому стоит обратить внимание на грядущие объявления. 

Халвинг Bitcoin 

Халвинг — одно из ключевых событий, связанных с Bitcoin. Во время халвинга вознаграждение, получаемое майнерами за валидацию нового блока в блокчейне, уменьшается вдвое. Это означает снижение предложения новых монет на рынке, что часто приводит к повышению спроса, а следовательно — росту цены. С 2012 года по настоящее время уже было проведено 3 халвинга. Ранее это приводило к значительному росту Bitcoin. В целом эксперты с оптимизмом смотрят на предстоящее событие, которое должно произойти в апреле 2024 года.

Согласование крипто-ETF

Как упоминалось ранее, Комиссия по ценным бумагам и биржам США в настоящее время рассматривает возможность запуска спотового Bitcoin-ETF. Если шаг будет одобрен, в ближайшем будущем появится больше крипто-ETF, что может привести к росту цен. Если вам интересно, как за годы менялись цены на крипто-активы, ценную информацию вы найдете в этом ролике.

Компания предлагает CFD-контракты на криптовалюты.

Акции: расцвет AI

В этом году наблюдался всплеск интереса к AI-компаниям и их акциям. Одной из первых компаний, возглавивших борьбу в сфере AI, была Microsoft. Еще в 2019 году они инвестировали 1 миллиард долларов в OpenAI — организацию, создавшую ChatGPT. В 2023 году Microsoft инвестировала в компанию еще 10 миллиардов долларов. Это позволило Microsoft интегрировать технологию Open AI в ряд своих продуктов. Среди них поисковая система Bing, браузер Microsoft Edge и набор 365 (Word, PowerPoint, Excel). Сейчас Microsoft также использует AI-инструменты в своей облачной платформе Azure для корпоративных клиентов.

В последнее время это партнерство оказалось в центре внимания из-за внутренних проблем в OpenAI. В ноябре совет директоров принял решение уволить генерального директора компании Сэма Альтмана. Неясно, что привело к такому решению; предположительно, между правлением и менеджментом возникли некие разногласия. После этого Microsoft предложила Альтману руководящую должность в своем новом исследовательском AI-подразделении. Однако Альтмана восстановили в должности после публикации открытого письма сотрудников OpenAI с угрозами увольнения и перехода в Microsoft. 

Сообщается, что в настоящее время Microsoft владеет 49% акций OpenAI и, похоже, не имеет большого влияния на его деятельность. Захочет ли компания принимать более активное участие в разработке технологии AI, которая стала неотъемлемой частью ее продуктов? Во время поиска торговых возможностей в 2024 году разумно будет следить за новостями, связанными с этими компаниями. 

Еще одним ключевым игроком в AI-гонке является NVIDIA. Компания уже представила AI-решение для разработчиков игр, которое использует модели естественного языка (аналогичных ChatGPT) для создания игровых персонажей. Но ее основной продукт — AI-чипы, которые в последние месяцы пользовались большим спросом, что относит NVIDIA к одному из главных активов 2023 года. Однако ее конкурент AMD недавно выпустил свой новый AI-чип, который может бросить вызов доминированию NVIDIA в секторе. 

Ранее в этом году доля NVIDIA на рынке производства AI-чипов составляла 80%. Останется ли компания лидером или уступит место конкурентам? Как бы ни развернулись события, при поиске торговых возможностей в 2024 году стоит учитывать обе компании.

Что может повлиять на акции в 2024 году?

Некоторые компании, например NVIDIA и Microsoft, в этом году были в авангарде AI-движения. Однако конкуренты стремятся их обойти, внедряя более продвинутые решения и новые AI-инструменты. Остается неясным, кто в 2024 году возглавит AI-гонку, поскольку многие международные компании планируют интегрировать искусственный интеллект в свои продукты и технологии. 

Чтобы быть в курсе главных экономических событий и последних новостей мира финансов, вы можете использовать раздел «Анализ рынка» в трейдруме IQ Option. Экономический календарь может выступить одним из важнейших инструментов анализа активов и отличным источником торговых идей. Если вы еще им не пользовались, ознакомьтесь со статьей: Как разобраться в экономическом календаре?

Компания предлагает CFD-контракты на акции.

Сырьевые товары: рост цен на золото и падение цен на нефть

В последние недели цена на золото росла и в определенный момент достигла 2100 долларов за унцию — что является абсолютным рекордом. Аналитики предполагают, что рост связан с конфликтом на Ближнем Востоке и ожидаемым решением Федеральной резервной системы США (FOMC) по процентным ставкам в начале 2024 года. Если при этом снизятся процентные ставки, бычьи настроения по золоту могут сохраниться. 

Обычно низкие процентные ставки ослабляют доллар, что может удешевить золото для международных покупателей. Это может повысить спрос на золото и повысить его цену в долгосрочной перспективе. Сохраняющаяся геополитическая напряженность также может оказать положительное влияние на цену золота, которое часто считается более надежной инвестицией во времена неопределенности и нестабильности. 

Что касается другого популярного товара — сырой нефти, — в последнее время цены на нее снижаются. Спрос снизился из-за замедления темпов роста мировой экономики, при этом объемы импорта в Китай по сравнению с предыдущими годами сократились. Добровольное решение некоторых стран ОПЕК+ сократить добычу нефти в первом квартале 2024 года также негативно сказалось на ценах на нефть. Однако это краткосрочное снижение может привести к будущему росту цен из-за сокращения предложения. 

Важно помнить, что на финансовых рынках определенность отсутствует. В будущем иные факторы всегда могут вступить в дело и повлиять на цены сырьевых товаров, а также на другие ключевые активы 2023 года. Поэтому, полезно принимать во внимание разные активы и применять соответствующие инструменты управления рисками в рамках ежедневных торгов. 

IQ Option предлагает различные инструменты, которые могут помочь защитить ваш капитал и справиться с возможными убытками. Среди них Стоп-лосс и Тейк-профит — простые и удобные инструменты, которые каждый трейдер может использовать на платформе IQ Option. Подробности об этих инструментах можно прочитать в этом материале: Тейк-Профит и Стоп-Лосс: самое главное.

Компания предлагает CFD-контракты на сырьевые товары.

В заключение

Для некоторых основных активов этот год стал периодом роста, для других — крайней волатильности и спада. Bitcoin идет к новым высотам и, возможно, в 2024 году продвинется еще дальше, прокладывая путь другим криптовалютам для выхода на новые рынки. Компании AI-сектора набирают обороты и борются за то, чтобы оставаться впереди конкурентов, поднимая цены на акции выше предыдущих показателей. На сырьевые товары влияет ряд факторов, в том числе геополитическая напряженность и замедление глобального экономического роста. 

Независимо от того, что произойдет дальше, при поиске возможностей для торговли в 2024 году всегда полезно оставаться в курсе последних событий и применять инструменты технического анализа на платформе IQ Option. Если вы новичок на IQ Option, ознакомьтесь с самыми популярными статьями, которые помогут лучше узнать платформу и развить необходимые навыки: Лучшее в IQ Blog. 

Благодарим вас за то, что вы — часть сообщества IQ Option, и желаем удачи на вашем торговом пути в 2024 году!