Термин «дивергенция» часто используется в описании технического анализа и индикаторов. Дивергенция — тот случай, когда цена актива движется в одном направлении, а индикатор в это время показывает противоположный сигнал. Дивергенция может сбить трейдера с толку, однако более опытные трейдеры знают, что она может оказаться полезной, а иногда сама по себе стать сигналом. Давайте рассмотрим этот феномен, разберемся, почему он происходит и как его возможно использовать в интересах трейдера.
Когда случается дивергенция?
Термин используется, когда цена движется в противоположном от осциллятора направлении. Такое может произойти с осциллятором любого типа. Самые популярные осцилляторы — это RSI, MACD, Stochastic – они работают отлично, но ни один индикатор не может гарантировать точный сигнал в 100% случаев, поэтому важно понимать концепцию дивергенции.
Дивергенция возникает, когда актив и индикатор демонстрируют разницу в движении. Дивергенция может быть положительной и отрицательной.
Положительная дивергенция возникает, когда цена актива падает, в то время как индикатор показывает более высокое значение. Это может означать, что имеется вероятность повышения цены актива. Отрицательная дивергенция — это когда актив достигает нового максимума, но индикатор демонстрирует более низкий верхний показатель. В таком случае существует вероятность того, что актив ожидает спад.
На примере положительной дивергенции выше заметно, что цена продолжает падать и формирует более низкий минимум, в то время как RSI показывает обратное. Это говорит о том, что нисходящий тренд по EUR\USD теряет свою силу.
Противоположностью дивергенции является конвергенция — когда индикатор и актив движутся в одном направлении и индикатор подтверждает направление движения цены. В идеальной ситуации трейдеру это и нужно, поскольку так подтверждается сила тренда. Когда и цена актива, и осциллятор движутся бок о бок, это признак продолжения тренда на рынке и сохранения нормальных условий.
О чем говорит дивергенция?
Дивергенция может указывать на то, что текущий ценовой тренд ослабевает и вскоре может привести к развороту. Она указывает на отсутствие импульса для актива. Дивергенция может быть признаком потенциальной возможности для новой сделки или сигнализировать о необходимости установки уровня стоп-лосса для сделки. В некоторых случаях, когда имеет место положительная дивергенция, это может быть признаком того, что тренд разворачивается вверх и цена скоро вырастет. Отрицательная дивергенция, с другой стороны, может означать, что восходящий тренд теряет силу и вскоре цена может упасть.
Однако важно понимать, что нельзя полагаться исключительно на дивергенцию. Хотя дивергенция может указывать на возможность разворота тренда, своевременных сигналов она не дает. Дивергенция может длиться долго, и если цена не пойдет в указанном направлении, то приведет к существенным убыткам.
Дивергенция не всегда означает разворот тренда — скорее, это просто отражение силы или слабости тренда, поэтому трейдерам необходимо применять все необходимые инструменты управления рисками и перепроверять все сигналы, которые они могут извлечь из осциллятора. Еще одна важная вещь, которую следует помнить, заключается в том, что дивергенция случается нечасто и не происходит при каждом развороте тренда. Поэтому на то, чтобы научиться обнаруживать дивергенцию и использовать этот сигнал, могут потребоваться время и практика.
