Principais ativos de 2023: O que pode influenciá-los no próximo ano?

2023 foi um ano desafiador para os mercados financeiros. Enquanto os bancos centrais têm aumentado as taxas de juros para conter a inflação, as maiores economias globais estão desacelerando, levando a um declínio no crescimento econômico. Alguns especialistas apontam para potenciais sinais de uma recessão global iminente devido a vários fatores que incluem a instabilidade geopolítica. Vamos dar uma olhada em alguns fatos relativos aos principais ativos de 2023 que ocuparam o centro das atenções e considerar o que pode influenciá-los no próximo ano.

Criptomoedas: O Retorno da Bitcoin 

O mundo das criptomoedas foi abalado várias vezes nos últimos dois anos. Um dos maiores golpes foi a queda da principal bolsa de criptomoedas, a FTX, em 2022, seguida pela recente condenação de seu fundador por fraude criminosa. O universo das criptomoedas continuou a lutar com o colapso das criptomoedas Luna e Terra, as falências de um fundo de hedge das criptomoedas, Three Arrows Capital, e da credora de criptomoedas, a BlockFi. Esses acontecimentos mostraram que a indústria ainda tem muitas questões não resolvidas e esfriou o entusiasmo em torno do hype das criptomoedas. 

Em 2023, os preços das criptomoedas, incluindo da Bitcoin, também foram afetados negativamente pela subida das taxas de juros. No entanto, parece agora que a situação pode estar mudando. Os preços das criptomoedas têm subido nas últimas semanas, com a Bitcoin crescendo quase 150% neste ano, tornando-a um dos principais ativos de 2023.

Alguns especialistas sugerem que o preço da Bitcoin pode subir num futuro próximo, após a decisão da Comissão de Valores Mobiliários dos EUA (SEC) sobre um ETF (Fundo Negociado em Bolsa) de Bitcoin à vista, esperado para o início de 2024. A SEC aprovou ETFs de futuros de Bitcoin no passado, mas recusou repetidamente pedidos de ETFs à vista de Bitcoin. 

Qual é a diferença entre esses dois tipos de ETFs? Um ETF futuro de Bitcoin não contém Bitcoin real, ele apenas usa contratos futuros de Bitcoin. Um ETF à vista de Bitcoin manteria a Bitcoin real como ativo subjacente e seguiria o preço de mercado atual, permitindo acesso mais direto à criptomoeda. Se a Comissão der a sua aprovação, isso poderá dar um impulso significativo ao preço da Bitcoin.

O que pode influenciar a Bitcoin em 2024?

Embora o preço da Bitcoin tenha subido nas últimas semanas, ainda está longe dos valores mais altos de 2021. No entanto, existem vários fatores importantes que podem influenciar os preços da Bitcoin e de outras criptomoedas no próximo ano.

Taxa de juros

A Reserva Federal dos EUA (FOMC) anunciou a sua última decisão de manter as actuais taxas de juro em 13 de dezembro e partilhou as suas perspectivas para 2024. No entanto, este é um evento importante que muitas vezes tem um efeito significativo nos mercados financeiros, pelo que poderá valer a pena ficar atento aos seguintes anúncios. 

Evento de halving da Bitcoin 

O halving é um dos principais eventos relacionados à Bitcoin. Durante o halving, a recompensa recebida pelos mineradores pela validação de um novo bloco na blockchain é reduzida pela metade. Isto significa uma menor oferta de novas moedas no mercado, o que muitas vezes leva a uma maior procura e, consequentemente, a um aumento do preço. Já ocorreram 3 eventos de halving entre 2012 e agora. Anteriormente, eles levaram a um crescimento significativo da Bitcoin. Assim, no geral, os especialistas estão se sentindo otimistas sobre o próximo evento que deverá acontecer em abril de 2024.

Aprovações de ETFs de criptomoedas

Conforme mencionado anteriormente, a Comissão de Valores Mobiliários dos EUA está agora considerando o lançamento de um ETF à vista de Bitcoin. Se aprovado, abrirá caminho para mais ETFs de criptomoedas no futuro próximo, o que poderá elevar os preços. Se você está curioso para saber como os preços dos ativos das criptomoedas mudaram ao longo dos anos, confira este vídeo que pode oferecer algumas informações valiosas.

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Ações: A ascensão da IA

Neste ano, houve um aumento no interesse pelas empresas de IA e suas ações. Uma das primeiras empresas a liderar a corrida da IA foi a Microsoft. Em 2019, ela investiu $ 1 bilhão na OpenAI, a empresa que criou o ChatGPT. Em 2023, a Microsoft investiu mais $ 10 bilhões na empresa. Isto permitiu à Microsoft integrar a tecnologia criada pela Open AI numa gama de produtos. Eles incluem o mecanismo de pesquisa Bing, navegador Microsoft Edge, pacote 365 (Word, PowerPoint, Excel). A Microsoft também está usando ferramentas de IA em sua plataforma de nuvem Azure para clientes corporativos.

Ultimamente, essa parceria tem estado no centro das atenções por causa de questões internas na OpenAI. Em novembro, o conselho de administração decidiu demitir o CEO da empresa, Sam Altman. Não está claro o que levou a esta decisão; supostamente, houve algumas divergências entre o conselho e a administração. Depois disso, a Microsoft ofereceu a Altman uma posição de liderança em sua nova divisão de pesquisa avançada de IA. No entanto, Altman foi reintegrado ao seu cargo na OpenAI após uma carta aberta dos funcionários da empresa ameaçando sair e se juntar a ele na Microsoft. 

Atualmente, a Microsoft supostamente detém 49% da propriedade da OpenAI e não parece ter muita influência sobre suas operações. A empresa desejará estar mais envolvida no desenvolvimento da tecnologia de IA que se tornou parte integrante dos seus produtos? Pode valer a pena ficar de olho nas notícias relacionadas a essas empresas ao procurar potenciais oportunidades de negociação em 2024. 

Outro participante importante na corrida da IA é a NVIDIA. Ela já introduziu uma solução alimentada por IA para desenvolvedores de jogos que envolve o uso de modelos de linguagem natural (semelhantes ao ChatGPT) na criação de personagens de jogos. Mas seu principal produto são os chips de IA, que tiveram alta demanda nos últimos meses, tornando a NVIDIA um dos principais ativos de 2023. No entanto, a sua rival AMD lançou recentemente o seu novo chip de IA que pode desafiar o domínio da NVIDIA no setor. 

No início deste ano, a NVIDIA tinha uma participação de mercado de 80% em Produção de chips de IA. Ela ficará à frente ou dará lugar à concorrência? Aconteça o que acontecer, vale a pena ter em mente ambas as empresas ao procurar oportunidades de negociação em 2024.

O que pode influenciar as ações em 2024?

Algumas empresas como NVIDIA e Microsoft estiveram na vanguarda do movimento de IA neste ano. No entanto, outras procuram ultrapassá-las, introduzindo soluções mais avançadas e novas ferramentas baseadas em IA. Ainda não se sabe quem liderará a corrida da IA em 2024, uma vez que inúmeras empresas globais planejam integrar a IA nos seus produtos e tecnologias. 

Para se manter informado sobre os principais eventos econômicos e as últimas notícias do mundo das finanças, você pode consultar a seção “Análise de mercado” na sala de negociação da IQ Option. O calendário econômico pode ser uma das ferramentas mais importantes para análise de ativos e uma grande fonte de ideias de negociação. Se você ainda não usou, dê uma olhada neste material: Como Entender O Calendário Econômico?

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Commodities: A ascensão do ouro e a queda do petróleo

O preço do ouro tem aumentado nas últimas semanas, atingindo em algum momento $ 2.100 por onça, o nível mais alto de todos os tempos. Alguns analistas sugerem que este crescimento se deve ao conflito no Oriente Médio e à esperada decisão do Federal Reserve dos EUA sobre as taxas de juros no início de 2024. Caso envolva cortes futuros nas taxas de juros, o sentimento de alta em relação ao ouro pode continuar. 

Geralmente, taxas de juros mais baixas podem enfraquecer o dólar, o que pode tornar o ouro mais barato para os compradores internacionais. Isto pode aumentar a procura de ouro e aumentar o seu preço no longo prazo. As tensões geopolíticas em curso poderão também ter um efeito positivo no preço do ouro, que é frequentemente considerado um investimento mais confiável em tempos de incerteza e instabilidade. 

Quando se trata de outra commodity popular, o petróleo, assistiu-se recentemente a uma queda dos preços. Houve uma diminuição na procura devido ao abrandamento da economia global, com o número de importações da China a cair em relação aos anos anteriores. Algumas das decisões voluntárias dos países da OPEP+ de reduzir a produção de petróleo no primeiro trimestre de 2024 também afetaram negativamente os preços do petróleo. No entanto, esta diminuição no curto prazo pode levar a preços mais elevados no futuro devido à redução da oferta. 

É importante lembrar que nada é certo quando se trata de mercados financeiros. Outros fatores podem sempre entrar em jogo e influenciar o preço das commodities, bem como de outros ativos importantes de 2023 no futuro. Portanto, pode ser útil considerar diferentes ativos e aplicar ferramentas razoáveis de gerenciamento de riscos como parte da sua rotina de negociação. 

A IQ Option oferece vários instrumentos que podem ajudar a proteger seu capital e gerenciar perdas potenciais. Eles incluem Stop-loss e Take-profit, ferramentas simples e convenientes que todo trader pode usar na plataforma IQ Option. Você pode aprender mais sobre esses instrumentos neste material: Take-profit e Stop-loss: Tudo Que Você Precisa Saber.

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Palavras finais

Este ano foi um período de crescimento para alguns dos principais ativos de 2023, enquanto para outros foi um período de extrema volatilidade e declínio. A Bitcoin tem alcançado novos patamares e pretende ir ainda mais longe em 2024, abrindo caminho para que outras criptomoedas entrem em novos mercados. As empresas de IA têm ganhado impulso e lutado para se manterem à frente da concorrência, elevando os preços das ações mais do que antes. As commodities estão sendo afetadas por uma série de fatores, incluindo tensões geopolíticas e a desaceleração econômica global. 

Não importa o que aconteça a seguir, pode sempre ser útil ficar por dentro dos últimos acontecimentos e aplicar ferramentas de análise técnica na plataforma IQ Option ao procurar oportunidades de negociação em 2024. Se você é novo na IQ Option, dê uma olhada neste guia com os artigos mais populares que podem ajudá-lo a se familiarizar com a plataforma e aprimorar as habilidades necessárias: O Que Há de Melhor no Blog da IQ. 

Obrigado por fazer parte da comunidade IQ Option e boa sorte em sua jornada de negociação em 2024!