Asset chiave del 2023: cosa potrebbe influenzarli il prossimo anno?

Il 2023 è stato un anno impegnativo per i mercati finanziari. Mentre le banche centrali hanno alzato i tassi di interesse per frenare l’inflazione, le maggiori economie globali stanno rallentando, portando ad un calo della crescita economica. Alcuni esperti indicano potenziali segnali di un’imminente recessione globale dovuta a vari fattori, fra cui l’instabilità geopolitica. Diamo un’occhiata ad alcuni fatti riguardanti gli asset chiave del 2023 che sono stati al centro della scena e consideriamo cosa potrebbe influenzarli nel corso del prossimo anno.

Criptovalute: il ritorno del Bitcoin 

Il mondo delle criptovalute è stato scosso più volte negli ultimi due anni. Uno dei colpi maggiori è stata la caduta del principale scambio di criptovalute FTX nel 2022, seguita dalla recente condanna del suo fondatore per frode criminale. L’universo delle criptovalute ha continuato a lottare con il crollo delle criptovalute Luna e Terra, i fallimenti di un hedge fund di criptovaluta, Three Arrows Capital, e della piattaforma di prestito di criptovalute BlockFi. Questi eventi hanno dimostrato che il settore ha ancora molti problemi irrisolti che hanno frenato l’entusiasmo attorno alle criptovalute. 

Nel 2023 anche i prezzi delle criptovalute, compreso il Bitcoin, sono stati influenzati negativamente dall’aumento dei tassi di interesse. Tuttavia, ora sembra che la situazione potrebbe cambiare. I prezzi delle criptovalute sono aumentati nelle ultime settimane, con Bitcoin che è cresciuto finora di quasi il 150% quest’anno, rendendolo uno degli asset chiave del 2023.

Alcuni esperti suggeriscono che il prezzo del Bitcoin potrebbe aumentare nel prossimo futuro, in seguito alla decisione della Securities and Exchange Commission (SEC) degli Stati Uniti su un ETF Bitcoin spot (Exchange-Traded Fund) previsto per l’inizio del 2024. La SEC ha approvato gli ETF sui futures Bitcoin in passato, ma ha ripetutamente rifiutato le richieste per gli ETF Bitcoin spot. 

Qual è la differenza tra questi due tipi di ETF? Un ETF sui futures Bitcoin non detiene Bitcoin effettivi, utilizza semplicemente i contratti futures Bitcoin. Un ETF Bitcoin spot manterrebbe il Bitcoin effettivo come asset sottostante e seguirebbe l’attuale prezzo di mercato, consentendo un accesso più diretto alla criptovaluta. Se la Commissione darà la sua approvazione, potrebbe dare una spinta significativa al prezzo del Bitcoin.

Cosa potrebbe influenzare il Bitcoin nel 2024?

Anche se il prezzo del Bitcoin è aumentato nelle ultime settimane, è ancora lontano dai suoi massimi storici del 2021. Tuttavia, ci sono diversi fattori importanti che potrebbero influenzare i prezzi del Bitcoin e di altre criptovalute nel prossimo anno.

Tassi di interesse

Il 13 dicembre la Federal Reserve statunitense (FOMC) ha annunciato la sua ultima decisione di mantenere gli attuali tassi di interesse e ha condiviso le sue prospettive per il 2024. Tuttavia, si tratta di un evento importante che spesso ha un effetto significativo sui mercati finanziari, quindi potrebbe valere la pena tenere gli occhi aperti in vista delle prossime dichiarazioni. 

L’halving del Bitcoin 

Un halving è uno degli eventi chiave legati al Bitcoin. Durante un halving, la ricompensa ricevuta dai miner per aver convalidato un nuovo blocco sulla blockchain viene ridotta della metà. Ciò significa una minore offerta di nuove monete sul mercato, che spesso porta ad una maggiore domanda e, di conseguenza, ad un aumento del prezzo. Dal 2012 ad oggi si sono già verificati 3 halving. In precedenza, hanno portato a una crescita significativa del Bitcoin. Quindi, nel complesso, gli esperti si dichiarano ottimisti riguardo al prossimo evento che dovrebbe verificarsi nell’aprile 2024.

Approvazione degli ETF sulle criptovalute

Come accennato in precedenza, la Securities and Exchange Commission degli Stati Uniti sta ora valutando il lancio di un ETF spot sul Bitcoin. Se approvato, aprirà la strada a altri ETF crittografici che seguiranno nel prossimo futuro, il che potrebbe far salire i prezzi. Se sei curioso di sapere come sono cambiati i prezzi delle criptovalute nel corso degli anni, guarda questo video che potrebbe offrirti alcune informazioni preziose.

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Azioni: l’ascesa dell’AI

Quest’anno c’è stato un aumento dell’interesse per le società di intelligenza artificiale e per le loro azioni. Una delle prime aziende a guidare la corsa all’AI è stata Microsoft. Nel 2019, ha investito 1 miliardo di dollari in OpenAI, la società che ha creato ChatGPT. Nel 2023, Microsoft ha investito altri 10 miliardi di dollari nell’azienda. Ciò ha consentito a Microsoft di integrare la tecnologia creata da Open AI in una gamma di prodotti. Fra questi il motore di ricerca Bing, il browser Microsoft Edge, la suite 365 (Word, PowerPoint, Excel). Microsoft sta attualmente utilizzando strumenti di intelligenza artificiale anche nella sua piattaforma cloud Azure per clienti aziendali.

Recentemente, questa partnership è stata al centro dell’attenzione a causa di problemi interni a OpenAI. A novembre il consiglio di amministrazione ha deciso di licenziare il CEO dell’azienda, Sam Altman. Non è chiaro cosa abbia portato a questa decisione; presumibilmente alcuni disaccordi tra il consiglio e la direzione. Successivamente, Microsoft ha offerto ad Altman una posizione di leadership nella sua nuova divisione di ricerca avanzata sull’intelligenza artificiale. Tuttavia, Altman è stato reintegrato nel suo ruolo in OpenAI a seguito di una lettera aperta da parte dei dipendenti dell’azienda che minacciavano di andarsene e unirsi a lui in Microsoft. 

Attualmente, secondo quanto riferito, Microsoft possiede una proprietà del 49% di OpenAI e non sembra avere molta voce in capitolo nelle sue operazioni. L’azienda vorrà essere maggiormente coinvolta nello sviluppo della tecnologia AI che è diventata parte integrante dei suoi prodotti? Potrebbe valere la pena tenere d’occhio le notizie relative a queste società quando si cercano potenziali opportunità di trading nel 2024. 

Un altro attore chiave nella corsa all’intelligenza artificiale è NVIDIA. Ha già introdotto una soluzione basata sull’intelligenza artificiale per gli sviluppatori di giochi che prevede l’utilizzo di modelli di linguaggio naturale (simili a ChatGPT) nella creazione dei personaggi del gioco. Ma il suo prodotto principale sono i chip AI, che sono stati molto richiesti negli ultimi mesi, rendendo NVIDIA uno degli asset chiave del 2023. Tuttavia, la rivale AMD ha recentemente lanciato il suo nuovo chip AI che potrebbe sfidare il dominio di NVIDIA nel settore. 

All’inizio di quest’anno, NVIDIA deteneva una quota di mercato dell’80% nella produzione di chip AI. Rimarrà in testa o lascerà il posto alla concorrenza? Qualunque cosa accada, potrebbe valere la pena tenere a mente entrambe le società quando si cercano opportunità di trading nel 2024.

Cosa potrebbe influenzare le Azioni nel 2024?

Alcune aziende come NVIDIA e Microsoft sono state in prima linea nel movimento dell’intelligenza artificiale quest’anno. Tuttavia, altri stanno cercando di superarli introducendo soluzioni più avanzate e nuovi strumenti basati sull’AI. Resta incerto chi guiderà la corsa all’intelligenza artificiale nel 2024, poiché numerose aziende globali stanno pianificando di integrare l’AI nei loro prodotti e tecnologie. 

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Materie prime: l’ascesa dell’oro e la caduta del petrolio

Il prezzo dell’oro è aumentato nelle ultime settimane, raggiungendo i 2.100 dollari l’oncia, un livello massimo storico. Alcuni analisti suggeriscono che questa crescita sia dovuta al conflitto in Medio Oriente e alla prevista decisione della Federal Reserve statunitense (FOMC) sui tassi di interesse all’inizio del 2024. Nel caso in cui ciò comporti imminenti tagli dei tassi di interesse, il sentimento rialzista sull’oro potrebbe continuare. 

In generale, tassi di interesse più bassi possono indebolire il dollaro, il che potrebbe rendere l’oro più economico per gli acquirenti internazionali. Ciò potrebbe aumentare la domanda di oro e farne salire il prezzo nel lungo periodo. Le continue tensioni geopolitiche potrebbero avere un effetto positivo anche sul prezzo dell’oro, spesso considerato un investimento più affidabile in tempi di incertezza e instabilità. 

Parlando invece di un’altra materia prima popolare, il petrolio greggio, recentemente si è assistito a un calo dei prezzi. C’è stata una diminuzione della domanda a causa del rallentamento dell’economia globale, con il numero delle importazioni cinesi in calo rispetto agli anni precedenti. Anche la decisione volontaria di alcuni paesi OPEC+ di tagliare la produzione di petrolio nel primo trimestre del 2024 ha influito negativamente sui prezzi del greggio. Tuttavia, questa diminuzione a breve termine potrebbe portare a prezzi più alti in futuro a causa della riduzione dell’offerta. 

È importante ricordare che nulla è certo quando si tratta dei mercati finanziari. Altri fattori potrebbero sempre entrare in gioco e influenzare il prezzo delle materie prime, così come altri asset chiave del 2023 in futuro. Potrebbe quindi essere utile considerare asset diversi e applicare ragionevoli strumenti di gestione del rischio come parte della propria routine di trading. 

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Quest’anno è stato un periodo di crescita per alcuni degli asset chiave del 2023, mentre per altri è stato un periodo di estrema volatilità e declino. Bitcoin ha raggiunto nuove vette e cerca di andare ancora oltre nel 2024, aprendo la strada ad altre criptovalute per entrare in nuovi mercati. Le società di intelligenza artificiale hanno guadagnato slancio e lottano per stare al passo con la concorrenza, spingendo i prezzi delle azioni più in alto rispetto a prima. Le materie prime sono influenzate da una serie di fattori, tra cui le tensioni geopolitiche e il rallentamento economico globale. 

Qualunque cosa accada, è sempre utile rimanere aggiornati sugli ultimi eventi e applicare gli strumenti di analisi tecnica sulla piattaforma IQ Option quando si cercano opportunità di trading nel 2024. Se sei nuovo su IQ Option, dai un’occhiata a questa guida con gli articoli più popolari che potrebbero aiutarti a familiarizzare con la piattaforma e migliorare le competenze necessarie: Il meglio di IQ Blog. 

Grazie per far parte della comunità IQ Option e buona fortuna per il tuo viaggio nel trading nel 2024!