Il existe différentes approches de l’analyse technique pour le trading. La plupart d’entre elles incluent l’application d’outils techniques, tels que des lignes et des indicateurs. Avec une grande variété d’instruments d’analyse parmi lesquels choisir, certains traders novices peuvent se sentir dépassés. Il n’est cependant pas nécessaire de les utiliser tous pour améliorer vos compétences et vos résultats.
Vous pouvez essayer différents outils pour choisir les plus pratiques et les plus efficaces. Dans cet article, nous allons comparer deux instruments populaires d’analyse technique : le Schaff Trend Cycle et la MACD.
Qu’est-ce que le Schaff Trend Cycle (STC) ?
La plupart des indicateurs appartiennent à un groupe d’outils techniques aux caractéristiques similaires. Le Schaff Trend Cycle est un oscillateur couramment utilisé pour identifier les actifs surachetés ou survendus. Il utilise le concept des moyennes mobiles (similaire à la MACD), mais en combinaison avec une composante de cycle pour plus de précision.
S’il est appliqué correctement, cet indicateur peut aider les traders à voir les tendances positives et négatives, ainsi qu’à trouver des points d’entrée et de sortie potentiels pour des transactions éventuelles. Voici un exemple de son application et des lectures possibles.
Comment lire le Schaff Trend Cycle ?
Il y a deux lignes de base : une à 25 et l’autre à 75. Lorsque l’indicateur passe au-dessus de la ligne 25, on peut considérer qu’il s’agit d’une tendance haussière. S’il descend en dessous de la ligne de 75, on peut considérer qu’il s’agit d’une tendance baissière. Lorsque les lectures du STC se déplacent entre ces lignes de base, la tendance peut se développer dans l’une des deux directions.
Dans le cas où l’indicateur crée une ligne droite au-dessus de la ligne 75, l’actif peut être interprété comme étant suracheté. De même, si une ligne droite apparaît en dessous de la ligne des 25, l’actif pourrait être survendu.
Pour des instructions étape par étape sur les paramètres de Schaff Trend Cycle, consultez cet article : Schaff Trend Cycle – Tutoriel de l’indicateur.
Qu’est-ce que la MACD
MACD est l’abréviation de Moving Average Convergence Divergence. Cet indicateur est assez polyvalent : il sert d’indicateur de momentum et de suivi de tendance. Le trading avec la MACD peut aider à identifier les tendances et à évaluer leur force. La détection de ces tendances (à la hausse et à la baisse) peut fournir des indices sur le moment d’entrer ou de sortir d’une transaction.
Cet indicateur crée un motif composé de deux lignes (moyennes mobiles). Les traders peuvent donc vouloir se concentrer sur la façon dont ces deux lignes se comportent – seules et l’une par rapport à l’autre.
Comment lire la MACD ?
La ligne orange sur le graphique ci-dessus est appelée ligne lente (elle est calculée sur la base de 26 périodes). Et la ligne bleue est appelée ligne rapide (calculée sur 12 périodes). Il existe également une ligne 0 – elle sert de ligne de base.
Une approche de l’utilisation de la MACD consiste à surveiller les mouvements des lignes par rapport à la ligne 0. Si les deux lignes sont au-dessus de zéro pendant un certain temps, il peut y avoir une tendance à la hausse. Si elles restent en dessous de zéro pendant un certain temps, cela peut être le signe d’une tendance à la baisse.
Une autre méthode de trading avec la MACD peut consister à attendre que les lignes rapide et lente se croisent. Par exemple, si la ligne rapide croise la ligne lente et la dépasse, les traders peuvent envisager d’acheter. Et vice versa : si la ligne rapide croise la ligne lente et continue à descendre, il est peut-être temps de vendre.
Pour plus de détails sur la configuration de cet indicateur, vous pouvez consulter cet article : Comment trader avec la MACD ?
Schaff Trend Cycle vs. MACD
Ces deux instruments fonctionnent de manière similaire, en fournissant des indices sur les directions des mouvements de tendance. Ils peuvent tous deux être utilisés pour analyser une variété d’actifs pour le trading, tels que le Forex, les actions, les matières premières, etc. Ces outils techniques peuvent être considérés comme accessibles aux traders novices et expérimentés.
Cependant, il existe quelques différences qui peuvent affecter les résultats de l’analyse technique. Voici quelques facteurs qui vous aideront à choisir le meilleur indicateur pour votre trading.
Précision
Certaines personnes (dont le créateur de l’indicateur) considèrent le STC comme une version améliorée et plus précise de la MACD. Les deux indicateurs utilisent des moyennes mobiles. Cependant, le STC utilise également des cycles – des modèles répétitifs qui peuvent aider à détecter les tendances positives et négatives. Avec les moyennes mobiles, ils peuvent éventuellement fournir des résultats plus précis. Cependant, ni l’un ni l’autre ne peut garantir une précision à 100 % à chaque fois et doit être associé à d’autres outils pour obtenir de meilleurs résultats.
Réponse
Certains traders soulignent que la MACD peut être lente à réagir aux changements de tendance. Il s’agit d’un indicateur retardé, qui reflète les changements de prix qui se sont déjà produits. Il peut donc être difficile d’appliquer cet outil lorsqu’on recherche des signes précurseurs de changements de tendance.
À l’inverse, le STC est un indicateur avancé, destiné à montrer des signaux pour les mouvements de prix avant même qu’ils ne se produisent. Il dispose d’une ligne de signal améliorée qui pourrait fournir des signes précoces de retournement de tendance. Cela peut permettre aux traders de réagir plus rapidement et de saisir le moment d’entrer ou de sortir d’une transaction. Cependant, il ne garantit pas des entrées précises.
Faux positifs
L’un des problèmes potentiels de certains indicateurs est celui des faux positifs. Avec la MACD, il peut s’agir de signes de possibles renversements de tendance qui ne se produisent pas. Il existe également une divergence lorsque le prix évolue dans une direction et que la ligne rapide se déplace dans l’autre. Cela peut être considéré comme un signe de renversement de tendance potentiel. Cependant, de tels signes peuvent être trompeurs, les traders doivent donc garder cela à l’esprit lorsqu’ils tradent avec la MACD.
À son tour, le STC a tendance à rester dans les sections de survente/surachat pendant de longues périodes. Cela peut parfois amener les traders à manquer les signes de retournement de tendance.
En général, vous pouvez essayer d’utiliser une combinaison d’outils techniques pour tenter d’éviter les faux positifs. En testant différentes approches et combinaisons d’indicateurs, les traders peuvent trouver ceux qui conviennent à leur méthode de trading. Voici un aperçu des combinaisons d’indicateurs les plus populaires que vous pouvez envisager.
En résumé
L’analyse technique utilisant des indicateurs comme la MACD et le Schaff trend cycle peut permettre aux traders d’identifier les renversements de tendance et de trouver des opportunités d’entrée. La MACD est un instrument polyvalent permettant de repérer les tendances à la hausse et à la baisse. Le Schaff trend cycle peut être considéré comme une amélioration de la MACD, utilisant les cycles pour obtenir des signes plus précis des renversements de tendance.
Cependant, aucun des deux indicateurs ne fournit un résultat précis à 100 %. Les traders peuvent donc envisager de les appliquer en combinaison avec d’autres instruments pour confirmer leurs lectures et obtenir des résultats plus précis.
