L’indice de force relative ou RSI est un oscillateur de momentum utilisé pour mesurer la vitesse et l’amplitude des mouvements directionnels des prix. L’indicateur vous aidera à déterminer les niveaux de surachat et de survente, ainsi qu’à fournir des signaux d’achat et de vente.
Le RSI est essentiellement une ligne unique qui fluctue dans un couloir compris entre 0 et 100. Plus cette ligne se rapproche du point zéro, plus les chances que l’actif soit survendu sont élevées. Lorsque le RSI se rapproche de 100, l’actif est susceptible d’être suracheté. Selon l’indicateur, on peut s’attendre à ce que le prix des actifs s’apprécie une fois dans la zone de survente et se déprécie dans la zone de surachat.
Comment utiliser l’indicateur RSI dans le trading?
Comme indiqué ci-dessus, le RSI oscille entre 0 et 100%. Traditionnellement, le RSI est considéré comme suracheté lorsqu’il est supérieur à 70% et survendu lorsqu’il est inférieur à 30%. Si l’indicateur fournit beaucoup de fausses alertes, il est possible d’augmenter le seuil de surachat à 80 et de diminuer le seuil de survente à 20.
J. Welles Wilder a recommandé une période de lissage de 14, qui peut bien sûr être modifiée pour des raisons d’adaptabilité stratégique à court et à long terme. Des périodes plus courtes ou plus longues sont utilisées pour des perspectives alternativement plus courtes ou plus longues.
Le RSI est un indicateur universel et peut être utilisé dans le but de négocier n’importe quels actifs du Forex au crypto, en passant par les actions.
Notez que lors de tendances fortes, le RSI peut rester dans les zones de survente/surachat pendant un certain temps!
Paramètres et configurations du RSI
Pour utiliser le Relative Strength Index, il suffit de procéder comme suit:
- Cliquez sur le bouton « Indicateurs » en bas à gauche de l’écran et choisissez le « RSI » dans la liste des indicateurs disponibles.
- Appuyez ensuite sur le bouton « Appliquer » si vous préférez les réglages standard. Le graphique RSI apparaîtra dans la partie inférieure de votre écran.
- Les traders experts peuvent trouver utile de faire un pas de plus et d’aller dans l’onglet « Configurer et appliquer ».
En option: réglage des paramètres. Lors de la configuration de l’indicateur, vous pouvez ajuster les niveaux de période, de surachat et de survente pour plus de sensibilité/précision. Rappelez-vous que plus le couloir est large, moins vous recevez de signaux, mais en même temps ils seront plus précis. L’inverse est vrai si les seuils sont plus proches les uns des autres: les signaux de croisement apparaîtront plus souvent, mais le nombre de fausses alertes augmentera également. Rappelez-vous qu’en augmentant le paramètre « Période », vous rendez l’indicateur moins sensible.
Approche standard — 70/30
La période de lissage de 14, le niveau de survente de 30% et le niveau de surachat de 70% sont utilisés dans l’approche standard. C’est le préréglage le plus fréquemment utilisé pour cet indicateur. Les traders s’attendent à ce que le RSI rebondisse sur les seuils de 30 et 70. Avec des paramètres standard, cela se produira assez souvent, mais cela ne signifie pas toujours qu’un changement réel dans la direction de la tendance est à venir.
Approche conservatrice — 80/20
Une période de lissage de 21, un niveau de survente de 20% et un niveau de surachat de 80% sont conseillés par les défenseurs de l’approche conservatrice. Les investisseurs peu enclins à prendre des risques configurent l’indicateur de manière à rendre le RSI moins sensible et donc à minimiser le nombre de signaux erronés. Des niveaux plus élevés et plus bas — 90 et 10 — se produisent moins fréquemment, mais indiquent un momentum plus fort.
Divergence
La divergence est une autre façon d’utiliser l’indicateur susmentionné. Si le mouvement des prix sous-jacents n’est pas confirmé par le RSI, il peut signaler un changement de tendance.
La divergence peut être un bon indicateur d’un renversement de prix à venir. Dans l’exemple ci-dessus, le prix de l’actif baisse, alors que le RSI montre le mouvement inverse. Cette situation est suivie d’un changement de tendance.
Conclusion
Le RSI est un outil puissant qui vous permet de déterminer les points d’entrée et de sortie optimaux. Parfois, il peut aussi prédire la tendance que d’autres indicateurs sont trop lents à reconnaître. Cependant, il est rarement utilisé seul et devrait être combiné avec d’autres indicateurs (par exemple, les bandes de Bollinger ou l’alligator).
