Les actifs clés de 2023 : qu’est-ce qui pourrait les influencer l’année prochaine ?

L’année 2023 a été difficile pour les marchés financiers. Alors que les banques centrales ont relevé les taux d’intérêt pour freiner l’inflation, les plus grandes économies mondiales ralentissent, entraînant une baisse de la croissance économique. Certains experts pointent du doigt les signes potentiels d’une récession mondiale à venir en raison de divers facteurs, dont l’instabilité géopolitique. Examinons quelques faits concernant les actifs clés de 2023 qui ont occupé le devant de la scène et réfléchissons à ce qui pourrait les influencer au cours de l’année à venir.

Crypto : le retour du bitcoin 

Le monde des crypto-monnaies a été secoué à plusieurs reprises au cours des deux dernières années. L’une des principales conséquences a été la chute de la principale bourse de crypto-monnaies FTX en 2022, suivie de la récente condamnation de son fondateur pour fraude criminelle. L’univers crypto a continué à se débattre avec l’effondrement des crypto-monnaies Luna et Terra, la faillite du fonds spéculatif de crypto-monnaies Three Arrows Capital et celle du prêteur de crypto-monnaies BlockFi. Ces événements ont montré que le secteur avait encore de nombreux problèmes non résolus et ont refroidi l’enthousiasme suscité par l’engouement pour les crypto-monnaies.

En 2023, les prix des crypto-monnaies, dont le bitcoin, ont également été affectés par la hausse des taux d’intérêt. Il semble toutefois que la situation soit en train de changer. Les prix des crypto-monnaies ont augmenté ces dernières semaines, le bitcoin progressant de près de 150 % depuis le début de l’année, ce qui en fait l’un des actifs clés de 2023.

Certains experts estiment que le cours du bitcoin pourrait augmenter dans un avenir proche, à la suite de la décision de la Securities and Exchange Commission (SEC) américaine concernant un FNB (fond négocié en bourse) au comptant sur le bitcoin, prévu pour le début de l’année 2024. La SEC a approuvé des FNB à terme sur le bitcoin par le passé, mais elle a refusé à plusieurs reprises des demandes de FNB au comptant sur le bitcoin. 

Quelle est la différence entre ces deux types de FNB ? Un FNB de contrats à terme sur le bitcoin ne détient pas de bitcoins réels, il utilise simplement les contrats à terme sur le bitcoin. Un FNB Bitcoin spot détiendrait du bitcoin réel comme actif sous-jacent et suivrait le prix actuel du marché, permettant un accès plus direct à la crypto-monnaie. Si la Commission donne son accord, le prix du bitcoin pourrait s’en trouver considérablement stimulé.

Qu’est-ce qui pourrait influencer le bitcoin en 2024 ?

Même si le prix du bitcoin a augmenté ces dernières semaines, il est encore loin de ses valeurs les plus élevées de 2021. Cependant, plusieurs facteurs importants peuvent influencer les prix du bitcoin et d’autres crypto-monnaies au cours de l’année à venir.

Taux d’intérêt

La Réserve fédérale américaine (FOMC) a annoncé sa dernière décision de maintenir les taux d’intérêt actuels le 13 décembre et a fait part de ses perspectives pour 2024. Cependant, il s’agit d’un événement important qui a souvent un effet significatif sur les marchés financiers, il peut donc être intéressant de garder un œil sur les annonces suivantes. 

La division par deux du bitcoin 

Le partage en deux (halving) est l’un des événements clés liés au bitcoin. Lors d’un halving, la récompense reçue par les mineurs pour la validation d’un nouveau bloc sur la blockchain est réduite de moitié. Cela signifie que l’offre de nouvelles pièces sur le marché est plus faible, ce qui entraîne souvent une augmentation de la demande et, par conséquent, une hausse du prix. Il y a déjà eu trois événements de réduction de moitié entre 2012 et aujourd’hui. Auparavant, ils ont conduit à une croissance significative du bitcoin. Dans l’ensemble, les experts sont donc optimistes quant à l’événement à venir, qui devrait se produire en avril 2024.

Approbation des FNB crypto

Comme indiqué précédemment, la Commission des opérations de bourse des États-Unis (US Securities and Exchange Commission) envisage actuellement le lancement d’un FNB au comptant sur le bitcoin. S’il est approuvé, il ouvrira la voie à d’autres FNB cryptographiques dans un avenir proche, ce qui pourrait faire grimper les prix. Si vous êtes curieux de savoir comment les prix des crypto-actifs ont évolué au fil des ans, regardez cette vidéo qui pourrait vous fournir des informations précieuses.

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Les actions : l’essor de l’IA

Cette année, l’intérêt pour les entreprises spécialisées dans l’IA et leurs actions s’est accru. L’une des premières entreprises à se lancer dans la course à l’IA a été Microsoft. En 2019, elle a investi 1 milliard de dollars dans OpenAI, la société qui a créé ChatGPT. En 2023, Microsoft a investi 10 milliards de dollars supplémentaires dans l’entreprise. Cela a permis à Microsoft d’intégrer la technologie créée par Open AI dans une gamme de produits. Il s’agit notamment du moteur de recherche Bing, du navigateur Microsoft Edge et de la suite 365 (Word, PowerPoint, Excel). Microsoft utilise aussi actuellement des outils d’IA dans sa plateforme en nuage Azure destinée aux entreprises.

Dernièrement, ce partenariat a été au centre de l’attention en raison de problèmes internes à OpenAI. En novembre, le conseil d’administration a décidé de licencier le PDG de l’entreprise, Sam Altman. Les raisons de cette décision ne sont pas claires ; il y aurait eu des désaccords entre le conseil d’administration et la direction. Microsoft a ensuite proposé à M. Altman un poste de direction dans sa nouvelle division de recherche sur l’IA avancée. Cependant, M. Altman a été réintégré dans ses fonctions au sein d’OpenAI à la suite d’une lettre ouverte des employés de l’entreprise menaçant de le rejoindre chez Microsoft. 

Actuellement, Microsoft détiendrait 49 % du capital d’OpenAI et ne semble pas avoir beaucoup d’influence sur ses activités. L’entreprise souhaitera-t-elle s’impliquer davantage dans le développement de la technologie d’IA qui fait désormais partie intégrante de ses produits ? Il peut être intéressant de garder un œil sur l’actualité liée à ces entreprises lors de la recherche d’opportunités de trading potentielles en 2024. 

NVIDIA est un autre acteur clé dans la course à l’IA. Elle a déjà introduit une solution alimentée par l’IA pour les développeurs de jeux qui implique l’utilisation de modèles de langage naturel (similaires à ChatGPT) dans la création de personnages de jeux. Mais son principal produit est la puce d’IA, qui a fait l’objet d’une forte demande au cours des derniers mois, ce qui fait de NVIDIA l’un des principaux actifs de 2023. Cependant, son rival AMD a récemment lancé sa nouvelle puce d’IA qui pourrait remettre en cause la domination de NVIDIA dans ce secteur. 

Au début de l’année, NVIDIA détenait une part de marché de 80 % dans la production de puces d’IA. Va-t-elle rester en tête ou céder à la concurrence ? Quoi qu’il en soit, les deux entreprises pourraient valoir la peine d’être gardées à l’esprit lors de la recherche d’opportunités de trading en 2024.

Qu’est-ce qui pourrait influencer les actions en 2024 ?

Certaines entreprises comme NVIDIA et Microsoft ont été à l’avant-garde du mouvement de l’IA cette année. Cependant, d’autres cherchent à les dépasser en introduisant des solutions plus avancées et de nouveaux outils alimentés par l’IA. On ne sait pas encore qui mènera la course à l’IA en 2024, car de nombreuses entreprises mondiales prévoient d’intégrer l’IA dans leurs produits et leurs technologies. 

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Matières premières : l’ascension de l’or et la chute du pétrole

Le prix de l’or a augmenté ces dernières semaines, atteignant à un moment donné 2100 dollars l’once, un niveau record. Certains analystes estiment que cette hausse est due au conflit au Moyen-Orient et à la décision attendue de la Réserve fédérale américaine (FOMC) sur les taux d’intérêt au début de 2024. Si cette décision implique une baisse prochaine des taux d’intérêt, le sentiment haussier à l’égard de l’or pourrait se poursuivre. 

En général, la baisse des taux d’intérêt peut affaiblir le dollar, ce qui pourrait rendre l’or moins cher pour les acheteurs internationaux. Cela pourrait stimuler la demande d’or et faire grimper son prix à long terme. Les tensions géopolitiques actuelles pourraient également avoir un effet positif sur le prix de l’or, qui est souvent considéré comme un investissement plus fiable en période d’incertitude et d’instabilité. 

Une autre matière première très prisée, le pétrole brut, a vu son prix baisser récemment. Le ralentissement de l’économie mondiale a entraîné une baisse de la demande, les importations de la Chine ayant diminué par rapport aux années précédentes. La décision volontaire de certains pays de l’OPEP+ de réduire leur production de pétrole au premier trimestre 2024 a également eu un impact négatif sur les prix du pétrole brut. Toutefois, cette baisse à court terme pourrait entraîner une hausse des prix à l’avenir en raison de la réduction de l’offre. 

Il est important de se rappeler que rien n’est certain en ce qui concerne les marchés financiers. D’autres facteurs peuvent toujours entrer en jeu et influencer le prix des matières premières, ainsi que d’autres actifs clés de 2023 à l’avenir. Il peut donc être utile d’envisager différents actifs et d’appliquer des outils de gestion des risques raisonnables dans le cadre de votre routine de trading. 

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Le mot de la fin

Cette année a été une période de croissance pour certains des actifs clés de 2023, tandis que pour d’autres, elle a été une période de volatilité extrême et de déclin. Le bitcoin a atteint de nouveaux sommets et devrait aller encore plus loin en 2024, ouvrant la voie à d’autres crypto-monnaies pour pénétrer de nouveaux marchés. Les entreprises spécialisées dans l’IA ont pris de l’ampleur et se sont battues pour rester en tête de la concurrence, ce qui a poussé les cours des actions à la hausse. Les matières premières sont affectées par un certain nombre de facteurs, notamment les tensions géopolitiques et le ralentissement économique mondial. 

Peu importe ce qui se passe ensuite, il peut toujours être utile de rester au courant des derniers événements et d’appliquer les outils d’analyse technique sur la plateforme IQ Option lors de la recherche d’opportunités de trading en 2024. Si vous êtes nouveau sur IQ Option, jetez un coup d’œil à ce guide avec les articles les plus populaires qui peuvent vous aider à vous familiariser avec la plateforme et à améliorer les compétences nécessaires : Le meilleur du blog IQ. 

Merci de faire partie de la communauté IQ Option, et bonne chance dans votre parcours de trading en 2024 !