Les marchés des cryptomonnaies sont un peu comme des montagnes russes pilotées par un adolescent. Des chutes brutales ? Oh oui, cela arrive. Et savoir comment vendre à découvert sur les cryptomonnaies pourrait être votre solution lorsque ces baisses se produisent.
Ce guide vous présente les principes de base : comment vendre à découvert sur les cryptomonnaies, à quoi il faut faire attention, et quelques exemples classiques pour bien comprendre.
La vente à découvert de cryptomonnaies expliquée
La vente à découvert est une stratégie qui permet de réaliser des bénéfices sur le marché baissier des cryptomonnaies.
Imaginez ceci : vous êtes absolument certain que le cours du bitcoin est sur le point de chuter. C’est l’idée derrière la vente à découvert de cryptomonnaies : il s’agit de parier contre un actif, dans l’espoir que son prix s’effondre, ce qui vous permettra de réaliser un profit.
Sur les marchés traditionnels, la vente à découvert consiste généralement à emprunter un actif, à le vendre à un prix élevé, puis à le racheter à un prix inférieur pour empocher la différence. Mais, comme l’expliquent cet article sur la vente à découvert d’actions et celui-ci sur le Forex, il existe un moyen plus simple de vendre à découvert sans posséder l’actif : les CFD (contrats de différence). La même méthode s’applique à la vente à découvert de cryptomonnaies, où vous pouvez simplement parier sur la baisse du prix sans avoir besoin de manipuler l’actif directement.
Pourquoi vendre à découvert des cryptomonnaies ? Le « HODLing » n’est-il pas suffisant ?
Il n’y a rien de mal à pratiquer le hodling (« Hold on for Dear Life », stratégie populaire parmi les traders de cryptomonnaies), mais la vente à découvert vous permet de jouer sur les deux tableaux du marché.
Bien que la stratégie classique consiste à acheter et à conserver, il y a un énorme avantage à disposer d’un moyen de faire des bénéfices lorsque le marché connaît une baisse.
- Se prémunir contre les pertes : si vous détenez un tas de bitcoins mais que vous craignez un krach, vous pouvez utiliser la vente à découvert pour compenser les pertes potentielles.
- Profiter des périodes de baisse : tous les autres paniquent et vendent leur crypto. Pendant ce temps, vous profitez des déboires du marché.
- Des opportunités qui évoluent rapidement : les marchés des crypto évoluent rapidement, et la vente à découvert vous permet de profiter des baisses rapides sans avoir à encaisser vos avoirs à long terme.
Comment vendre des cryptomonnaies à découvert sur IQ Option ?
Entrons dans les rouages de la vente à découvert de crypto.
1. Choisissez une cryptomonnaie dont vous pensez que le prix va bientôt baisser.
2. Analysez le graphique avec vos indicateurs préférés pour les cryptomonnaies.
3. Choisissez le montant que vous souhaitez investir dans ce trade (en pips). N’oubliez pas de définir le stop-loss !
4. Ouvrez un trade au prix actuel.
5. Clôturez le trade si votre prédiction était correcte et que le prix de l’actif a baissé.
Et voilà, vous êtes un vendeur à découvert. Cependant, ne vous attachez pas trop à l’idée de « parier contre » ; il s’agit d’un outil, pas d’un mode de vie.
Conseils pour réussir la vente à découvert de cryptomonnaies
1. Suivez le battage médiatique
Les cryptomonnaies ne suivent pas les schémas de marché habituels ; les prix sont souvent influencés par le battage médiatique, les nouvelles et la peur de manquer quelque chose. Un tweet ou une nouvelle soudaine peut faire basculer le marché, alors assurez-vous de vous abonner à des portails d’informations sur les cryptomonnaies et de suivre les gros titres dans notre fil d’actualité.
2. Utilisez les bons indicateurs pour repérer les conditions baissières
Utilisez ces indicateurs comme des signaux GPS fiables dans un pays où les prix des cryptomonnaies fluctuent de manière aléatoire.
Moyennes mobiles – Repérer la tendance
Le grand-père de tous les indicateurs, une moyenne mobile (MA) lisse toutes les oscillations quotidiennes des prix, vous permettant de voir la tendance plus large.
- Si votre MA est orientée à la hausse, l’actif est probablement dans une tendance haussière.
- S’il est orienté à la baisse, il est temps de vendre à découvert.
Cet indicateur vous aide à couper à travers le bruit et à repérer la direction générale du prix d’une crypto.
MACD – Renversement de tendance
Le MACD vous aide à repérer les changements de dynamique et de tendance.
Le MACD utilise deux moyennes mobiles et une « ligne de signal » pour vous donner des signaux clairs d’achat ou de vente. Lorsque ces lignes se croisent, il est temps d’y prêter attention, car c’est peut-être le moment de passer à l’action :
- Une tendance baissière est attendue lorsque la ligne rapide (bleue) se retourne vers le haut et croise sous la ligne lente (rouge).
- Une tendance haussière est attendue lorsque la ligne rapide (bleue) se retourne à la hausse et croise au-dessus de la ligne lente (rouge).
RSI – L’épreuve de vérité
Si vous débutez dans le trading de cryptomonnaies, le RSI est on ne peut plus simple, et pourtant il vous indique quand un prix est probablement un peu en décalage avec la réalité. Il s’agit de vous aider à identifier le moment où le prix s’est peut-être trop aventuré dans une direction.
- Un indice RSI de 70 ou plus ? L’actif pourrait être suracheté, et la tendance pourrait s’inverser et devenir bientôt baissière.
- Moins de 30 ? Il pourrait être survendu, renvoyant la tendance à la phase haussière.
L’avantage du RSI est qu’il peut vous donner des signaux d’entrée et de sortie, vous aidant ainsi à plafonner vos profits avant que la tendance ne reparte à la hausse.
Exemple de vente à découvert (Dogecoin)
Voyons comment cela fonctionne en action.
Dans l’exemple ci-dessous, nous avons ouvert une transaction sur l’actif Dogecoin-PerpFuture.
Voici une analyse de l’action :
1. Vérification de la tendance : le Dogecoin grimpe régulièrement : une forte tendance haussière a été détectée.
2. Analyse MACD : nous avons vu un signal d’inversion de tendance du MACD lorsque la ligne bleue a croisé la ligne rouge par le bas, signalant un changement potentiel.
3. Entrée : nous avons défini notre investissement de test (2000 pips), configuré la gestion du risque et appuyé sur « Plus bas », anticipant un retournement baissier.
4. Sortie : lorsque le marché a commencé à s’aplatir, nous avons clôturé la transaction avec un profit.
Ce à quoi il faut faire attention
La vente à découvert est risquée, et dans le monde volatile des cryptomonnaies, ce risque est amplifié. Voici quelques points à garder à l’esprit :
1. L’effet de levier est une épée à double tranchant : de nombreuses plateformes proposent un effet de levier, qui peut multiplier vos gains, mais aussi vos pertes. Les prix des cryptomonnaies sont volatils et une mauvaise manœuvre avec l’effet de levier peut vous coûter cher.
2. Manie du marché : les cryptomonnaies ne suivent pas les schémas habituels du marché ; les prix sont souvent influencés par le battage médiatique, les mouvements des influenceurs, etc. Vous devez développer un cerveau très spécifique de trader de cryptomonnaie pour vous sentir à l’aise dans le trading d’actifs numériques.
3. Frais et intérêts : la vente à découvert de cryptomonnaies peut s’accompagner de taux d’intérêt ou de frais, en particulier si vous utilisez un CFD ou le trading sur marge. Assurez-vous de connaître ces coûts avant de vous lancer.
Conclusion
La vente à découvert de cryptomonnaies peut être un moyen intelligent de naviguer dans les hauts et les bas de ce marché. N’oubliez pas de la traiter comme tout autre outil puissant, avec prudence. Commencez à petite échelle, surveillez les tendances, utilisez des indicateurs pertinents et utilisez toujours des ordres stop-loss.
