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Der Ansatz für das Risikomanagement, dessen sich ein Trader bedient, kann das gesamte Ergebnis einer Börsensitzung bestimmen. In diesem Blog betonen wir oft, dass es äußerst wichtig ist und Trader darüber nachdenken müssen, bevor sie auf den Markt gehen. Welche genauen Schritte könnte ein Trader jedoch unternehmen, um eine effektive Risikomanagementstrategie zu entwickeln? Es gibt 8 Möglichkeiten, mit Verluste umzugehen, und jeder Schritt kann einen Trader einer achtsamen und verantwortungsbewussteren Trading-Methode ein Stück näher bringen.

1. Wahl des Kapitalmanagementansatzes

Es gibt zwei Möglichkeiten, mit dem eigenen Kapital umzugehen: den konservativen Ansatz für vorsichtige Trader und den etwas aggressiveren Ansatz für erfahrene. Egal für welchen von ihnen sich ein Trader entscheidet, das Wichtigste ist, sich daran zu halten, egal was passiert.

Die konservative Methode impliziert eine Investition von nicht mehr als 1 % des Guthabens des Traders in ein Geschäft und den gleichzeitigen Einsatz von nicht mehr als 3 % des gesamten Kontoguthabens. Das bedeutet zum Beispiel, dass ein Trader nur bis zu 3 offene Geschäfte gleichzeitig haben kann und der Gesamtinvestitionsbetrag für alle 3 % des Kontoguthabens nicht überschreiten sollte. Diese Methode kann von Anfängern bevorzugt werden, da sie weniger Mittel für den Handel benötigt.

Wenn, zum Beispiel, das Gesamtkontoguthaben eines Traders 100 US-Dollar beträgt, kann er nur mit 3 % auf einmal handeln, also einem Betrag von 3 US-Dollar. Sie können 3 Geschäfte mit jeweils 1 Dollar als Investition eröffnen. 

Eine aggressivere Methode schlägt vor, bis zu 5 % in ein Geschäft zu investieren und nicht mehr als 15 % des Kontoguthabens auf einmal zu nutzen. Dies kann es einem Händler ermöglichen, 3 Geschäfte zu eröffnen, zum Beispiel mit einer Investition von 5 % auf einmal. Diese Methode kann von erfahreneren Tradern angewendet werden, die ihre bevorzugten Handelsstrategien und Vermögenswerte kennen. Vor diesem Hintergrund müssen Trader ihre Risiken diversifizieren, damit ihre potenziellen Verluste 5 % nicht überschreiten.

2. Diversifizierung der Vermögenswerte

Die Auswahl von nur einem oder zwei Vermögenswerten und nur der Handel mit diesen Vermögenswerten kann sehr riskant sein: Der Markt kann unvorhersehbar sein, und der Abschluss mehrerer Geschäfte mit demselben Vermögenswert kann zu unnötigen Verlusten führen. Erfahrene Trader wählen mindestens 4-5 Vermögenswerte, vorzugsweise auf verschiedenen Instrumenten (z. B. Aktien und Forex, Krypto und ETFs), die zu unterschiedlichen Zeiten verfügbar sind, so dass sich die Handelsbedingungen geringfügig unterscheiden. Eine solche Diversifizierung des Portfolios eines Traders kann es ihm ermöglichen, die möglicherweise auftretenden Verluste und Risiken zu steuern.

3. Finden des richtigen Einstiegspunkts

Obwohl es keine Möglichkeit gibt, zu 100 % sicher zu sein, einen Deal abzuschließen, gibt es Möglichkeiten, bessere Chancen zu ermitteln. Dazu gehört die Anwendung technischer Indikatoren, die Verfolgung der Nachrichten und die Verwendung der empfangenen Daten anstelle der Intuition. Es sollte unter Berücksichtigung des Risikomanagements eingestiegen werden. Der Schutz des Startkapitals ist möglicherweise einfacher als es zu verlieren und der Versuch, ein neues zu erwirtschaften.

4. Handel in langfristigen Zeitrahmen

Indikatoren sind äußerst hilfreich, senden jedoch nicht immer perfekte Signale aus. Sie können in sehr kurzen Zeiträumen besonders irreführend sein (es sei denn, sie sind speziell für den kurzfristiges Trading konzipiert). Aus diesem Grund möchten Anfänger möglicherweise länger in einem längeren Zeitraum handeln. Kurzfristiges Trading ist viel riskanter: Trader vernachlässigen oft die richtigen Analysewerkzeuge und verlassen sich auf ihre Intuition, was leider Verluste zur Folge hat. Das Abzielen auf einen längeren Zeitraum lässt eine Strategie entwickeln und den Vermögenswert besser analysieren. Die verwendeten Handelszeiträume hängen jedoch immer von den bevorzugten Methoden des Traders ab.

8 Geldmanagementtechniken

5. Absicherung

Die Absicherungstechnik ist praktisch für diejenigen, die sich mit Risikomanagement versuchen. Durch die Absicherung wird eine umgekehrte Position für denselben Vermögenswert eröffnet, um das Kapital zu schützen, falls der Kurs des Vermögenswerts in die falsche Richtung geht. Zum Beispiel kann ein Trader Positionen zum „Kaufen“ und „Verkaufen“ für denselben Vermögenswert eröffnen, um eine mögliche falsche Vorhersage zu kompensieren.

Die Absicherung kann zur Bewältigung der Verluste beitragen, kann jedoch auch gegen den Trader wirken, indem das potenzielle positive Ergebnis verringert wird. Diese Methode ist möglicherweise besser für erfahrene Trader geeignet, da sie einige Übung erfordert.

6. Trading-Limit

Erfahrene Trader befolgen beim täglichen Handel eine Reihe von Regeln. Eine der wichtigsten ist das Festlegen des Limits für die Anzahl der Geschäfte pro Tag oder eines Limits für die Anzahl der nicht erfolgreichen Geschäfte hintereinander. Das Limit kann ein Lebensretter sein, wenn ein Trader erschöpft ist und anfängt, unter den Emotionen nachzugeben. Eine Pause zwischen den Börsensitzungen ist notwendig, um mit den psychologischen Faktoren fertig zu werden, die das Trading wirklich beeinträchtigen können. Es kann dem Trader ermöglichen, seine Gedanken zu sammeln, sich von der Spannung befreien und sich mental darauf vorzubereiten, später wieder zu handeln.

7. Fehleranalyse

Laut Statistik analysieren 95 % der Trader ihre Leistung nicht und behalten Übersicht über ihre Geschäfte nicht. Das bedeutet, dass sie ihre Fehler nicht erkennen und sie daher nicht korrigieren können. Die Nachverfolgung aller Investitionen, ihrer Ergebnisse und des Ausgangs ist für einen effektiven Handelsansatz unbedingt erforderlich. Andernfalls ist der Trader dazu verdammt, das gleiche fehlerhafte Muster immer wieder zu wiederholen.

8. Regelmäßiges Abheben der Gewinne

Jede Woche oder jeden Monat (mit was auch immer sich der Trader wohl fühlt) ist es wichtig, einen Teil des Ergebnisses (30-50 %) abzuheben, um sich erfolgreich zu fühlen und die Ergebnisse zu sehen. Selbst wenn die Beträge nicht sehr hoch sind, verhindert dies, dass der Trader entmutigt wird. Es hilft, sich auf den wichtigen Teil des Handels zu konzentrieren – einen Gewinn zu erwirtschaften.

Diese 8 Tipps sind am effektivsten, wenn sie kombiniert und in einer ausgewogenen Strategie angewendet werden. Ein sorgfältiger und achtsamer Ansatz ist wichtig für diejenigen, die ihre Handelsroutine verbessern und mit der Zeit Ergebnisse sehen möchten.

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