ما هو التداول اليومي؟
التداول اليومي هو نهج تداول قصير الأجل. يقوم المتداولون بفتح الصفقات وإغلاقها في نفس يوم التداول. وبدلاً من الاحتفاظ بالأصول لأسابيع أو شهور، يسعى المتداولون اليوميون إلى استغلال التقلبات الصغيرة في الأسعار خلال ساعات السوق. ويمكن أن يشمل تداول الأسهم أو العملات الأجنبية أو العملات المشفرة أو السلع أو المؤشرات.
هذا النهج جذاب للأفراد الذين يرغبون في مزيد من التحكم في معاملاتهم. وهو مناسب لأولئك المتداولين الذين يحبون رؤية النتائج الفورية، وليس الاحتفاظ بها لفترة طويلة. من الممكن أن يحقق التداول اليومي أرباحًا سريعة، ولكنه ينطوي على مخاطرة عالية ويتطلب الانضباط. وهذا يتطلب استراتيجية مناسبة وأدوات يمكن الاعتماد عليها.
مع توافر منصات سهلة الاستخدام مثل منصة IQ Option، يتجه عدد متزايد من المتداولين إلى التداول اليومي كوسيلة مرنة للانخراط في الأسواق. يشرح هذا الدليل ما هو التداول اليومي، وكيف يعمل، وما تحتاج إلى معرفته من أجل البدء.
كيف يعمل التداول اليومي
يدور التداول اليومي حول جني الأموال من تحركات الأسعار الصغيرة خلال يوم واحد من التداول. يقوم المتداولون بالبيع أو الشراء بناءً على إعداد تم تحديده من خلال المؤشرات الفنية أو حركة السعر أو الأخبار. والفكرة هي جني هوامش ربح صغيرة تتراكم على العديد من الصفقات.
على سبيل المثال، قد يشتري أحد المشترين سهمًا بسعر 50.00 دولارًا بعد الاختراق ويبيعه بعد بضع دقائق مقابل 50.40 دولارًا، على أمل تحقيق ربح سريع. قد يقوم متداول آخر ببيع زوج عملات فوركس مثل زوج اليورو/الدولار الأمريكي في حالة وجود مستوى مقاومة قوي يصمد ويتوقع بعض النقاط من حركة السعر ثم يغلق المركز.
عادةً ما يتم إدخال هذه المعاملات وفقًا لاستراتيجيات محددة مسبقًا ومدعومة بقواعد إدارة المخاطر، مثل نقاط وقف الخسارة وجني الأرباح. يتجنب المتداولون النهاريون في المقام الأول الصفقات الليلية لتجنب التعرض للأحداث الإخبارية أو الفجوات السوقية التي تنشأ خارج ساعات السوق العادية.
هناك حاجة إلى التنفيذ السريع، وفروق الأسعار الضيقة، والوصول الفوري إلى البيانات. يوفر موقع IQ Option والمواقع المماثلة ميزات مثل هذا التداول، مثل أدوات إدارة المخاطر وتسهيلات الرسوم البيانية.
ما هي الأسواق التي يمكنك التداول اليومي؟
يمكن تطبيق التداول اليومي على أي سوق سائلة تقريبًا تتسم بتقلب الأسعار. وتشمل الأسواق الأكثر شيوعًا للمتداولين اليوميين ما يلي.
الفوركس (صرف العملات الأجنبية)
ربما يكون الفوركس هو الطريقة الأكثر شهرة في التداول اليومي. ويرجع ذلك إلى فروق الأسعار الضيقة والسيولة العالية. ويمكنها استيعاب فتح وإغلاق الصفقات في أي وقت تقريبًا.
تميل أزواج العملات الكبيرة مثل EUR/USD و GBP/USD و USD/JPY إلى أن تكون هدف المتداولين اليوميين في سوق الفوركس. وتميل هذه الأزواج إلى أن تكون هي ذات الفروق السعرية الأصغر والأعلى حجمًا. وهذا يقلل من تكاليف المعاملات ويحسن التنفيذ. يعتمد تداول الفوركس على معلومات الاقتصاد الكلي والأحداث الجيوسياسية والمؤشرات الفنية. ومن أكثر الأساليب شيوعًا في هذا السوق هي السكالبينج وتداول الاختراق وتداول الأخبار.
نظرًا لتوفر الرافعة المالية والتقلبات المستمرة في الأسعار، فإن متداولي الفوركس اليوميين النشطين لديهم العديد من الفرص. ومع ذلك، فإنه يتطلب أيضًا التحكم المناسب في المخاطر لتجنب الخسارة الكبيرة بسبب تقلبات الأسعار الهامشية.
الأسهم
يتضمن التداول اليومي للأسهم شراء أسهم الشركات المتداولة في البورصة وبيعها في نفس يوم التداول. يحقق المتداولون ربحًا بسبب التقلبات الهامشية في الأسعار.
تعتبر السيولة والتقلبات ذات أهمية قصوى عند اختيار الأسهم للتداول اليومي. يتطلع المتداولون اليوميون إلى شراء “الأسهم المحركة لليوم”، أو الأسهم ذات الحجم الكبير قبل السوق أو الأسهم ذات التحركات السعرية الكبيرة. استراتيجيات الفجوة والانطلاق، وتداول الزخم والاستراتيجيات الانعكاسية هي الاستراتيجيات المفضلة.
يتم التعامل في أسواق الأسهم على فترات زمنية محددة، عادةً ما بين الساعة 9:30 صباحًا و4:00 مساءً بتوقيت شرق الولايات المتحدة. يجب أن يعمل المتداولون خلال هذه الفترة الزمنية ويتوقعون أن يشهدوا تقلبات عالية عند فتح السوق وإغلاقه. وعادةً ما تُستخدم أدوات مثل موجز الأخبار في الوقت الحقيقي، ودفاتر الأوامر من المستوى 2، ومخططات الشموع اليابانية.
العملات المشفرة
توفر أسواق العملات الرقمية إمكانية الوصول إلى أسواق العملات الرقمية على مدار الساعة وطوال أيام الأسبوع، وهي خاصية لا تشترك فيها الأصول الأخرى القابلة للتداول. يُقدّر المتداولون الذين يتمتعون بالمرونة أو يرغبون في الاستفادة من التقلبات خلال عطلة نهاية الأسبوع هذا التوافر عند الطلب. أكثر الأصول تداولاً هي البيتكوين (BTC) والإيثريوم (ETH)، ومع ذلك فإن العملات الرقمية الأخرى مثل سولانا (SOL) وكاردانو (ADA) و XRP تجذب أيضًا المتداولين النشطين.
يعتمد التداول اليومي للعملات الرقمية على التحليل الفني والمعنويات على وسائل التواصل الاجتماعي والأخبار ومعنويات السوق. تكون الأسعار متقلبة للغاية، حيث ترتفع وتنخفض بعدة نقاط مئوية خلال ساعة واحدة. يمثل هذا التقلب إمكانية الربح أو الخسارة.
يستخدم المتداولون اليوميون استراتيجيات مثل تداول الدعم/المقاومة، وتقاطعات المتوسط المتحرك، وتداولات الزخم القائمة على مؤشر القوة النسبية. ونظرًا لأن السوق أحدث عهدًا، فإن السيطرة المؤسسية أقل، وبالتالي تقل احتمالية حدوث تحركات غير متوقعة بناءً على معنويات المتداولين الأفراد.
تُعد الإدارة الجيدة للمخاطر وأوامر وقف الخسارة أمرًا بالغ الأهمية، لا سيما في الأسواق الضعيفة. يمكن أن يساهم وجود منصات سريعة التنفيذ ويمكن الوصول إليها من الهاتف المحمول في سرعة الاستجابة في التداول.
السلع الأساسية
الذهب والنفط والفضة من بين أفضل محركات الأسعار التي تتأثر بالأحداث العالمية والطلب والعرض واتجاهات الاقتصاد الكلي. يتم تداول السلع يومًا بعد يوم من خلال عقود الفروقات (CFDs) للمضاربة على حركة الأسعار دون حيازة الأصل.
غالبًا ما يُستخدم الذهب (XAU/USD) كملاذ آمن ويستجيب لأرقام التضخم وسياسة البنك المركزي والاضطرابات الجيوسياسية. أما النفط (خام غرب تكساس الوسيط أو خام برنت) فيستجيب لتقارير منظمة أوبك ومستويات المخزون والنشاط الاقتصادي العالمي.
هذه أسواق ذات رافعة مالية عالية ويمكنها التداول بشكل متفجر في أي لحظة. سيركز المتداولون خلال اليوم الواحد في المقام الأول على إشارات اتباع الاتجاه، ومستويات الاختراقات وتصحيحات فيبوناتشي. تدفعهم طفرات حجم التداول ومحركات الأخبار.
نظرًا لردود الفعل السعرية التي تحدث في الوقت الفعلي، فإن حساسية الأخبار والتنفيذ عالي السرعة أمر بالغ الأهمية. عادةً ما يفضل متداولو السلع السلع نظرًا لقدرتها على التنبؤ وقلة أنماطها الموسمية مقارنةً بالأسهم أو العملات الرقمية.
المؤشرات
يتيح التداول اليومي على مؤشرات الأسهم S&P 500 أو DAX أو FTSE 100 المضاربة على الأداء الإجمالي لمجموعة من الأسهم بدلاً من شركة واحدة محددة. يوفر التداول اليومي على مؤشر ما تعرضًا واسع النطاق، ويقلل من المخاطر الفردية ويقلل من الاتجاهات الأكثر سلاسة بشكل عام.
يتم تداول هذه الأدوات بشكل عام من خلال العقود الآجلة أو عقود الفروقات. يركز التداول اليومي على المستويات الرئيسية، وإصدارات الاقتصاد الكلي مثل بيانات ما قبل الافتتاح وبيانات الوظائف غير الزراعية أو بيانات مؤشر أسعار المستهلكين، والتي يمكن أن تتسبب في تحركات مفاجئة في الأسعار في المؤشرات.
نظرًا لأن المؤشرات تعكس المزاج العام للسوق، فإنها تستجيب للمستويات الفنية بطريقة أكثر قابلية للتنبؤ من الأسهم الفردية. يعد انعكاس الاتجاه عند مستويات الدعم/المقاومة أو مؤشرات الحجم لالتقاط التغير في الزخم إحدى الاستراتيجيات الشائعة.
يُعد التداول على المؤشرات أمرًا جذابًا لما يتمتع به من سيولة ومخاطر فجوة أقل من الأسهم الفردية وتنويع أكثر ملاءمة. ولكن التقلبات حول التقارير الاقتصادية وجلسات الفتح/الإغلاق تتطلب تطبيقًا منضبطًا وتوقيتًا دقيقًا.
استراتيجيات التداول اليومي الشائعة للمبتدئين
غالبًا ما يبدأ المتداولون الجدد باستراتيجيات بسيطة يسهل تعلمها. تساعد هذه الاستراتيجيات على تقليل القرارات القائمة على العاطفة وتوفر قواعد محددة لقواعد الدخول والخروج.
- التداول على الاختراق – يبحث متداولو الاختراق عن مستويات الأسعار التي فشل السوق في تجاوزها، وعادةً ما تكون مستويات الدعم أو المقاومة. عندما يكسر السعر فوق مستوى المقاومة أو تحت مستوى الدعم عند زيادة الحجم، يمكن أن يشير ذلك إلى بداية اتجاه جديد. والهدف هو الدخول مباشرة بعد الاختراق وركوب الزخم.
- التداول العكسي – يهدف هذا النهج إلى التقاط نقاط التحول في السوق. ويستخدم المتداولون مؤشرات مثل مؤشر القوة النسبية RSI أو مؤشر الماكد (MACD) أو أنماط الشموع اليابانية (مثل الدوجات أو التشكيلات المبتلعة) لتحديد متى يفقد الاتجاه قوته. يمكن أن توفر الانعكاسات فرصًا سريعة وعالية المكافأة ولكنها تنطوي أيضًا على مخاطرة أكبر.
- السكالبينج – ينطوي السكالبينج على إجراء العديد من الصفقات الصغيرة على مدار اليوم لالتقاط التحركات الطفيفة في الأسعار. وغالبًا ما يحتفظ المضاربون بصفقات لمدة ثوانٍ أو دقائق فقط. وتتطلب هذه الاستراتيجية سرعة تنفيذ ممتازة، وتكاليف معاملات منخفضة، وخطة خروج صارمة.
- تقاطعات المتوسطات المتحركة – يستخدم المتداولون المتوسطات المتحركة قصيرة الأجل وطويلة الأجل لاكتشاف تغيرات الاتجاه. تحدث الإشارة الصعودية عندما يتقاطع المتوسط المتحرك قصير الأجل (على سبيل المثال، المتوسط المتحرك الأسي 9) فوق المتوسط المتحرك الأطول (على سبيل المثال، المتوسط المتحرك الأسي 21). والعكس يشير إلى زخم هبوطي. تساعد عمليات التقاطع هذه في تحديد وقت الدخول في الصفقات أو الخروج منها بناءً على اتجاه الاتجاه.
- التداول المستند إلى الأخبار – يمكن أن تؤدي التقارير الاقتصادية وإعلانات الأرباح والأحداث الجيوسياسية إلى تحركات سريعة في الأسعار. ويستعد المتداولون من خلال مراقبة التقويمات الاقتصادية والدخول في الصفقات قبل أو بعد النشرات الإخبارية الرئيسية مباشرة. تتطلب الاستراتيجيات القائمة على الأخبار قرارات سريعة وفهمًا قويًا لرد الفعل النموذجي للأصل على أحداث معينة.
لكل استراتيجية إيجابياتها وسلبياتها. يُنصح المبتدئين بالتدرب عليها باستخدام الحسابات التجريبية قبل تطبيقها برأس مال حقيقي.
الأدوات والمؤشرات الأساسية للتداول اليومي
يتطلب التداول اليومي أكثر من مجرد مشاهدة الرسوم البيانية للأسعار. يعتمد المتداولون على مجموعة من الأدوات والمؤشرات لتحديد إعدادات التداول، وإدارة المخاطر واتخاذ القرارات بثقة أكبر. يمكن أن يؤدي وجود أساس قوي في هذه الأدوات إلى تحسين الدقة والانضباط.
برامج الرسوم البيانية
يجب استخدام برامج الرسوم البيانية عالية الجودة لفحص حركة السعر. يقدم معظم الوسطاء، بما في ذلك IQ Option، مخططات بيانية قابلة للتخصيص بدرجة عالية مع أطر زمنية مختلفة وأدوات رسم وتراكبات لدعم التحليل الفني.
المتوسطات المتحركة
تعمل المتوسطات المتحركة على تلطيف الأسعار وتكشف عن الاتجاهات. وكثيرًا ما يستخدم المتداولون المتوسطات المتحركة قصيرة الأجل (على سبيل المثال، المتوسطات المتحركة قصيرة الأجل (9 فترات) وطويلة الأجل (على سبيل المثال، المتوسطات المتحركة لفترة 50 فترة) لتحديد الزخم أو لتحديد الانعكاسات بناءً على عمليات التقاطع.
مؤشر القوة النسبية (RSI)
مؤشر القوة النسبية RSI هو مؤشر زخم يعكس ما إذا كانت الأداة في ذروة الشراء أو ذروة البيع. قد تشير القراءة فوق 70 إلى تراجع محتمل، بينما تشير القراءة تحت 30 إلى احتمالية حدوث ارتفاع محتمل.
مؤشرات الحجم
يعكس حجم التداول القوة الكامنة وراء حركة السعر. يؤكد الحجم الكبير أثناء الاختراقات أو استمرار الاتجاه على قوة الاقتناع. تساعد أدوات مثل مذبذب حجم التداول أو حجم التداول على الرصيد المتداولين على قياس حجم التداول.
التقويم الاقتصادي
من المهم البقاء على اطلاع دائم بأخبار الاقتصاد. يمكن أن تؤدي الإعلانات عن أسعار الفائدة أو بيانات التضخم أو أرقام التوظيف إلى إثارة حركة سعرية هائلة. يتم استخدام التقويمات من قبل المتداولين من أجل تجنب الأوقات التي تزداد فيها المخاطر أو لتنفيذ صفقات عالية التقلبات.
أدوات إدارة المخاطر
تساعد أوامر إيقاف الخسارة وجني الأرباح في إدارة التعرض وتأمين الربح. كما تُستخدم أيضًا أجهزة مراقبة الهامش وحاسبات حجم الصفقة للحفاظ على مستويات المخاطرة بما يتماشى مع الصفقات.
خطوة بخطوة حول كيفية بدء التداول اليومي
يمكن أن يكون التداول اليومي مجزيًا، ولكنه يتطلب إعدادًا مناسبًا. غالبًا ما يؤدي القفز دون خطة إلى خسائر سريعة. فيما يلي خارطة طريق عملية لمساعدة المبتدئين على التعامل مع التداول اليومي بتنظيم وتقليل المخاطر.
- تعلّم الأساسيات – ابدأ بدراسة كيفية عمل الأسواق المالية. افهم فئات الأصول مثل الفوركس والأسهم والعملات الرقمية والمؤشرات. تعرّف على مصطلحات التداول الشائعة مثل سعر العرض/الطلب، وفروق الأسعار، والرافعة المالية، والهامش، والانزلاق السعري. اكتشف كيف يؤثر التحليل الفني والأساسي على سلوك السعر. استخدم الدورات التدريبية المجانية ومقاطع الفيديو التعليمية وأدلة المبتدئين لبناء قاعدة معرفية.
- اختر منصة تداول موثوقة – منصة التداول الخاصة بك هي أداتك الرئيسية. يجب أن تقدم رسوم بيانية في الوقت الفعلي، وتنفيذ مستقر للأوامر، وميزات إدارة المخاطر، وتغطية الأصول. صُممت منصة IQ Option لدعم المبتدئين من خلال واجهة نظيفة وتوافقها مع الأجهزة المحمولة وموارد تعليمية مدمجة.
- افتح حساب تجريبي – تدرب في بيئة خالية من المخاطر قبل استخدام أموال حقيقية. يتيح لك الحساب التجريبي اختبار استراتيجيتك وتعلم كيفية إدارة الصفقات في ظل ظروف السوق الحقيقية. تساعدك هذه الخطوة على ارتكاب الأخطاء دون عواقب، وتساعدك على الإلمام بسلوك السوق.
- اختر استراتيجية واحدة والتزم بها – تجنب إغراء ملاحقة كل طريقة. اختر استراتيجية دخول واحدة، مثل الاختراق البسيط أو التداول على أساس مؤشر القوة النسبية (RSI) ومارسها مرارًا وتكرارًا. تتبع عدد مرات نجاحها ومدة استمرار الصفقات وعدد المرات التي تتبع فيها قواعدك. الاتساق أكثر أهمية من التنوع عند البدء.
- وضع حد للمخاطرة – المتداولون الجيدون يحمون رأس المال أولاً. حدد المبلغ الذي ترغب في المخاطرة به في كل صفقة، وعادةً ما يتراوح بين 1-2% من إجمالي حسابك. استخدم أوامر وقف الخسارة لفرض هذا الحد تلقائيًا. تجنب الإضافة إلى الصفقات الخاسرة ولا تخاطر أبدًا بأكثر مما يمكنك تحمل خسارته.
- ابدأ بأحجام تداولصغيرة وتتبع الأداء – ابدأ بأحجام تداول صغيرة، حتى بعد الانتقال إلى حساب حقيقي. راجع أداء كل جلسة ودوّن ما نجح وما لم ينجح ولماذا. احتفظ بدفتر يوميات تداول يحتوي على لقطات شاشة وتأملات، فهذه العادة هي مفتاح التحسين على المدى الطويل.
أخطاء التداول اليومي الشائعة التي يجب تجنبها
غالبًا ما يواجه المبتدئين منحنى تعليمي حاد في التداول اليومي. تجنب الأخطاء الشائعة في وقت مبكر يمكن أن يحمي رأس المال الخاص بك ويسرع من عملية التعلم.
- التداول بدون خطة – يؤدي القفز إلى الصفقات بناءً على الغريزة أو العاطفة إلى عدم الاتساق، لذلك يجب أن تتبع كل صفقة استراتيجية مختبرة مع قواعد واضحة للدخول والخروج وإدارة المخاطر.
- تجاهل إدارة المخاطر – غالبًا ما يخاطر المتداولون الجدد كثيرًا في صفقة واحدة. وهذا يؤدي إلى خسائر سريعة واتخاذ قرارات انفعالية، دون تحديد نسبة مخاطرة لكل صفقة واستخدام أوامر وقف الخسارة دائمًا للحماية من التراجعات الكبيرة.
- الإفراط في التداول – قد تؤدي محاولة التداول على كل حركة سعرية أو البقاء في السوق طوال اليوم إلى قرارات سيئة، لذلك ننصحك بالتركيز على إعدادات الجودة وليس الكمية.
- السماح للعواطف بقيادة القرارات – يمكن للخوف والجشع ونفاد الصبر أن يطغى على المنطق. وغالبًا ما يؤدي التداول العاطفي إلى مطاردة الخسائر أو التخلي عن الاستراتيجيات أو الإفراط في تعريض حسابك للخسارة، لذلك احرص دائمًا على أخذ فترات راحة واستخدام صفقات صغيرة حتى تستقر عقليتك.
- التبديل بين الاستراتيجيات في كثير من الأحيان – إن التنقل بين الاستراتيجيات بعد بضع خسائر يمنع التحسن على المدى الطويل. التزم بطريقة واحدة وصقلها وتتبع أدائها قبل أن تقرر تغيير الاتجاه.
الخاتمة
يوفر التداول اليومي طريقة مفيدة للمشاركة في الأسواق المالية بناءً على اختيارك.
يمكن للمتداولين الاستفادة من تقلبات الأسعار قصيرة الأجل في الفوركس والأسهم والعملات الرقمية وجميع الأدوات الأخرى تقريبًا من خلال الأدوات المناسبة والاستراتيجية المحددة جيدًا والعقلية المنضبطة ذاتيًا، ويمكن للمتداولين الاستفادة من تقلبات الأسعار قصيرة الأجل في الفوركس والأسهم والعملات الرقمية وجميع الأدوات الأخرى تقريبًا.
على الرغم من أنه يتطلب الاهتمام والاستعداد، إلا أنه يسمح أيضًا بالمرونة والتعلم لأولئك الذين يرغبون في التعامل معه بجدية.
ولكونك مبتدئًا في هذا المجال، ابدأ بحساب تجريبي، وركز على استراتيجية واحدة وأعطِ إدارة المخاطر أولوية قصوى.
يمكن للممارسة المنتظمة والتكرار مع مرور الوقت أن تجعلك بارعًا في مهاراتك وتبني ثقتك بنفسك كمتداول.