كان عام 2023 عام التحديات للأسواق المالية. وبينما كانت البنوك المركزية ترفع أسعار الفائدة للحد من التضخم، كانت كبرى الاقتصادات العالمية آخذة بالتباطؤ، الأمر الذي يؤدي إلى تراجع النمو الاقتصادي. يشير بعض الخبراء إلى شبح لركود عالمي قادم، بسبب عوامل مختلفة من بينها عدم الاستقرار الجيوسياسي. دعونا نلقي نظرة على بعض الحقائق المتعلقة بالأصول الأساسية لعام 2023 التي كانت محور الاهتمام، ونفكر فيما قد يؤثر عليها في العام المقبل.
العملات المشفرة: عودة البيتكوين
لقد تعرّض عالم العملات المشفرة للخضات المتكررة خلال العامين الماضيين. كانت إحدى الضربات المنهكة انهيار بورصة العملات المشفرة الرئيسية FTX في عام 2022، تلاها مؤخراً إدانة مؤسسها بجريمة الاحتيال. استمر عالم العملات المشفرة يجابه انهيار العملات المشفرة Luna وTerra، وإفلاس صندوق التحوط للعملات المشفرة Three Arrows Capital ومقرض العملات المشفرة BlockFi. كشفت هذه الأحداث أن صناعة العملات المشفرة لا تزال غير مستقرة وتواجه العديد من المشكلات التي لم يتم حلها، ليخفّ الحماس حيال كل هذا الضجيج الذي أحدثه ظهورها.
وفي عام 2023، تأثرت أسعار العملات المشفرة أيضاً، بما في ذلك البيتكوين، سلباً بارتفاع أسعار الفائدة. غير أنّه الوضع الآن قد يتغير. ارتفعت أسعار العملات المشفرة في الأسابيع الماضية مع نمو عملة البيتكوين بنسبة 150٪ تقريباً حتى الآن هذا العام، مما جعلها واحدة من الأصول الرئيسية لعام2023.
يشير بعض الخبراء إلى أن سعر بيتكوين قد يرتفع في المستقبل القريب بعد قرار هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية (SEC) بشأن صندوق البيتكوين الفوري المتداول في البورصة (Bitcoin spot ETF) المتوقع في أوائل عام 2024. وافقت في السابق هيئة الأوراق المالية والبورصة (SEC) على صناديق الاستثمار المتداولة للعقود الآجلة للبيتكوين، لكنها رفضت مراراً طلبات صناديق البيتكوين الفورية المتداولة في البورصة.
ما هو الفرق بين هذين النوعين من صناديق الاستثمار المتداولة؟ لا تحتفظ صناديق الاستثمار المتداولة للعقود الآجلة للبيتكوين بعملة بيتكوين الفعلية، بل تستخدم فقط عقود بيتكوين الآجلة. سيحتفظ صندوق الاستثمار الفوري المتداول للبيتكوين بالبيتكوين الفعلي باعتباره أصل أساسي يتبع سعر السوق الحالي، مما يسمح بمزيد من الوصول المباشر إلى العملة المشفرة. إذا وافقت اللجنة، فإن ذلك قد يعطي دفعاً كبيراً لسعر البيتكوين.
| Bitcoin (BTC) +148% Year to date | Ethereum (ETH) +79% Year to date | Solana (SOL) +252% Year to date |
ما الذي قد يؤثر على البيتكوين في عام 2024؟
على الرغم من ارتفاع سعر البيتكوين في الأسابيع الأخيرة، إلا أنه لا يزال بعيداً عن بلوغ أعلى مستوياته في عام 2021. غير أنّ هنالك العديد من العوامل المهمة التي قد تؤثر على أسعار البيتكوين وغيرها من العملات المشفرة في العام المقبل.
اسعار الفائدة
من المقرر أن يعلن مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي (FOMC) عن قراره الأخير بشأن أسعار الفائدة في 13 ديسمبر ويشارك توقعاته لعام 2024. مجمل التوقعات تقول بأنه لن يكون هناك أي زيادات أخرى في أسعار الفائدة هذا العام. ومع ذلك، يعد هذا حدثًا مهما والذي غالباً ما سيكون له أثر كبير على الأسواق المالية، لذلك قد من المفيد ترقّب الإعلانات التالية.
حدث تنصيف البيتكوين
يعد حدث التنصيف أحد أهم الأحداث الرئيسية المتعلقة بالبيتكوين. أثناء التنصيف، يتم تخفيض المكافأة التي يتلقاها القائمون على التعدين للتحقق من أنه تم تخفيض كتلة جديدة على blockchain إلى النصف. وهذا يعني انخفاض المعروض من العملات الجديدة في السوق، والذي غالباً ما يؤدي إلى ارتفاع الطلب، وبالتالي ارتفاع السعر. لقد حدث بالفعل 3 أحداث تنصيف خلال عام 2021 وحتى الآن. أدى ذلك إلى نمو كبير في عملة البيتكوين في السابق. لذا بشكل عام، يشعر الخبراء بالتفاؤل حيال الحدث القادم والذي من المفترض حدوثه في أبريل 2024.
موافقات صناديق الاستثمار المتداولة للعملات المشفرة
كما ذكرنا سابقاً، تدرس هيئة الأوراق المالية والبورصة الأمريكية الآن إطلاق صندوق استثمار متداول فورى للبيتكوين. إذا تمت الموافقة عليه، فسوف يمهد الطريق لمزيد من صناديق الاستثمار المتداولة للعملات المشفرة في المستقبل القريب، مما قد يؤدي إلى ارتفاع الأسعار. إذا كنت مهتماً بمعرفة كيفية تغير أسعار الأصول المشفرة على مر السنين، فيمكنك الاطلاع على هذا الفيديو الذي يقدم بعض المعلومات القيمة.
تقدم الشركة عقود الفروقات على العملات المشفرة.
🎁
الأسهم: تزايد الاهتمام بالذكاء الاصطناعي هذا العام
كان هناك اهتمام متزايد بشركات الذكاء الاصطناعي وأسهمها. كانت شركة Microsoft من أوائل الشركات التي قادت سباق الذكاء الاصطناعي. وفي عام 2019، استثمرت Microsoft مليار دولار في OpenAI الشركة التي أنشأت ChatGPT. وفي عام 2023، استثمرت Microsoft 10 مليارات دولار أخرى في الشركة. وسمح ذلك لشركة Microsoft بدمج التكنولوجيا التي أنشأتها Open AI في مجموعة من المنتجات. وهي تشمل محرك البحث Bing، ومتصفح Microsoft Edge، ومجموعة 365 (Word ،PowerPoint ،Excel). وحالياً تستخدم Microsoft أيضاً أدوات الذكاء الاصطناعي في المنصة السحابية Azure لعملاء الشركات.
في الآونة الأخيرة، كانت هذه الشراكة محور الاهتمام بسبب المشكلات الداخلية في OpenAI. وفي نوفمبر قرر مجلس الإدارة إقالة الرئيس التنفيذي للشركة سام ألتمان. ليس من الواضح ما الذي أدى إلى اتخاذ هذا القرار. ربّما كانت هناك بعض الخلافات ما بين مجلس الإدارة والإدارة. بعد ذلك، عرضت Microsoft على ألتمان منصباً قيادياً في قسم أبحاث الجديد للذكاء الاصطناعي المتقدم. ومع ذلك، أعيد ألتمان إلى منصبه في OpenAI بعد رسالة تفضي بتهديد من قبل موظفي الشركة بالمغادرة والانضمام إليه في Microsoft.
يقال إن مايكروسوفت تمتلك حالياً 49٪ من ملكية OpenAI وعلى ما يبدو أنها لا تمتلك تفويضاً في الكثير من عملياتها. هل ترغب الشركة في المشاركة بشكل أكبر في تطوير تقنية الذكاء الاصطناعي التي أصبحت جزءًا لا يتجزأ من منتجاتها؟ قد يكون من المفيد ترقّب الأخبار المتعلقة بهذه الشركات عند البحث عن فرص تجارية محتملة في عام 2024.
إليكم لاعب رئيسي آخر في سباق الذكاء الاصطناعي وهو شركة NVIDIA. لقد قدمت بالفعل حلاً مدعوماً بالذكاء الاصطناعي لمطوري الألعاب والذي يتضمن استخدام نماذج اللغة الطبيعية في تصميم شخصيات اللعبة على غرار (ChatGPT). لكن منتجها الرئيسي هو رقائق الذكاء الاصطناعي، التي زاد الطلب عليها في الأشهر الماضية، مما يجعل NVIDIA أحد الأصول الرئيسية لعام 2023. غير أنّ منافِستها AMD أطلقت مؤخراً شريحة الذكاء الاصطناعي الجديدة التي قد تتحدى سطوة وقوة NVIDIA في هذا المجال.
وفي وقت سابق من هذا العام، امتلكت NVIDIA حصة سوقية تبلغ 80% في إنتاج شرائح الذكاء الاصطناعي. فهل ستبقى NVIDIA في المقدمة أم ستفسح المجال لغيرها للمنافسة؟ وبغضّ النظر، فمن المفيد أخذ الشركتين في الاعتبار عند البحث عن فرص التداول في عام 2024.
| NVIDIA Corporation (NVDA) +231% Year to date | Microsoft Corporation (MSFT) +53% Year to date | Amazon.com Inc. (AMZN) +73% Year to date change |
ما الذي قد يؤثر على الأسهم في عام 2024؟
كانت بعض الشركات مثل NVIDIA و Microsoft في طليعة موجة الذكاء الاصطناعي هذا العام. ومع ذلك، يتطلع آخرون إلى منافستهم من خلال تقديم حلول أكثر تقدماً وأدوات جديدة مدعومة بالذكاء الاصطناعي. لا زال هناك بعض الشكوك حول من سيقود سباق الذكاء الاصطناعي في عام 2024، حيث تخطط العديد من الشركات العالمية لدمج الذكاء الاصطناعي في منتجاتها وتقنياتها.
للبقاء على اطلاع بالأحداث الاقتصادية الرئيسية وآخر أخبار عالم المال، يمكنك الرجوع إلى قسم “تحليل السوق” في غرفة التداول على منصة IQ Option. قد يكون التقويم الاقتصادي أحد أهم أدوات تحليل الأصول ومصدراً رائعاً لأفكار التداول. إذا لم تكن قد استخدمتها بعد، فقم بإلقاء نظرة على هذه المادة: كيف يمكنك فهم التقويم الاقتصادي
تقدم الشركة عقود الفروقات على الأسهم.
المواد الخام: صعود في الذهب وهبوط في أسعار النفط
ارتفع سعر الذهب في الأسابيع الأخيرة، حيث وصل في مرحلة ما إلى 2100 دولار للأوقية – وهو أعلى مستوى يصل إليه على الإطلاق. ويشير بعض المحللين إلى أن هذا الارتفاع يعود للصراع في الشرق الأوسط والقرار المتوقع من قبل بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي (FOMC) بشأن أسعار الفائدة في أوائل عام 2024. وفي حالة بقيت الحال دون حدوث أية تخفيضات في أسعار الفائدة في الأيام القادمة، ستستمر المعنويات الصعودية على الذهب.
بشكل عام، يمكن أن يؤدي انخفاض أسعار الفائدة إلى إضعاف الدولار، مما قد يجعل الذهب أرخص بالنسبة للمشترين الدوليين. وقد يؤدي ذلك إلى زيادة الطلب على الذهب ورفع سعره على المدى الطويل. وقد يكون أيضاً للتوترات الجيوسياسية المستمرة تأثير إيجابي على سعر الذهب، والذي غالباً ما يُعتبر استثماراً أكثر موثوقية في أوقات عدم اليقين وعدم الاستقرار.
أما فيما يتعلق بسلعة شعبية أخرى -كالنفط الخام – فقد شهدت أسعارها مؤخراً انخفاضاً. لقد حدث انخفاض في الطلب بسبب تباطؤ الاقتصاد العالمي، مع انخفاض أعداد واردات الصين عن السنوات السابقة. كما أثر القرار الطوعي الذي اتخذته بعض دول OPEC+ بخفض إنتاج النفط في الربع الأول من عام 2024 سلباً على أسعار النفط الخام. إلا أنه قد يؤدي هذا الانخفاض على المدى القصير إلى ارتفاع الأسعار في المستقبل بسبب انخفاض العرض.
من المهم أن نتذكر أنه لا شيء مؤكد عندما يتعلق الأمر بالأسواق المالية. وقد تؤثر عوامل أخرى على الدوام على أسعار السلع الأساسية، بالإضافة لتأثيرها على الأصول الرئيسية الأخرى لعام 2023 في المستقبل. لذلك قد يكون من المفيد الأخذ بالاعتبار جميع الأصول واستخدام أدوات منطقية في إدارة المخاطر كجزء من روتين التداول الخاص بك.
تقدم IQ Option العديد من الأدوات التي قد تساعد في حماية رأس المال الخاص بك وإدارة الخسائر المحتملة. وتتضمن أدوات بسيطة ومريحة مثل إيقاف الخسارة وجني الربح – أدوات يمكن لكل متداول استخدامها على منصة IQ Option. يمكنك معرفة المزيد عن هذه الأدوات في هذه المادة: كل ما تحتاج معرفته حول جني الأرباح (Take Profit) ووقف الخسارة (Stop Loss).
| Gold +10% Year to date | Crude Oil Brent -9% Year to date | Crude Oil WTI -10% Year to date |
تقدم الشركة عقود الفروقات على السلع الأولية.
كلمة أخيرة
كان هذا العام عاماً لنمو بعض الأصول الرئيسية لعام 2023، بينما كان بالنسبة للبعض الآخر فترة من التقلبات والتراجع الشديدين. وصلت Bitcoin إلى آفاق جديدة وتتطلع إلى الذهاب إلى أبعد من ذلك في عام 2024، مما يقود الطريق أمام العملات المشفرة الأخرى لدخول أسواق جديدة. اكتسبت الشركات العاملة في مجال الذكاء الاصطناعي الزخم وهي في حالة نضال من أجل البقاء في الصدارة، مما دفع أسعار الأسهم إلى الارتفاع أكثر من ذي قبل. وتتأثر السلع الأساسية بعدد من العوامل، بما في ذلك التوترات الجيوسياسية والانكماش الاقتصادي العالمي.
بغض النظر عما سيحدث بعد ذلك، قد يكون من المفيد البقاء دوماً على اطلاع بآخر الأحداث وتطبيق أدوات التحليل الفني على منصة IQ Option عند البحث عن فرص التداول في عام 2024. إذا كنت جديداً على IQ Option، قم بإلقاء نظرة على هذا الدليل الذي يحتوي على المقالات الأكثر شيوعاً والتي قد تساعدك على التعرف على النظام الأساسي وتعزيز المهارات اللازمة: أفضل المقالات على مدونة IQ Option
شكرًا لكونك جزءاً من مجتمع IQ Option، ونتمنى لك حظًا سعيداً في رحلة التداول الخاصة بك في عام 2024
